收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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17.4 (0.58%) 597張 (-25.45%) 655張 1029張 2112張 季線下 ↗17.26 ↗17.16 ↘17.5 ↘17.59 ↘18.07 ↘18.77 597張 0.58倍 |
1.75% -3.06% -18.5% -5.69% -12.34% |
N/A N/A 17.4 |
N/A 0.6 |
N/A N/A 、Y! |
38.93億 67.34億 |
8.47% 10.31% |
海運 運輸事業 |
2024-09-06 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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56086/四維航六 | 2023-06-21 | 距高點68.56% | N/A | 2026-06-21 | 100.0 | 105.55 107.7 | 2 (09-19) | 3.2,4.8 | 48 | 22.1 | 36.8 | 78.73 | 5000 | 0.02% | -17 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -4.08% | 640 | 8.66 | 有 | 38 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.73, 殖利率 2.28%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 40.91, 殖利率 2.46% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.05%) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 26.42←34.36(-23.11%) 36.08←36.56(-1.31%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 70.3 (-75.25%) 21-11-13 16.5 (5.45%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.29 -3.09 -4.43 3.1億(8月) | 4.53 8.21 -6.2 17個月新高 3.2億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-04 17.6 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.66% 0% -47 -3 0 9.22%←10.6%(-13.02%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.95 41.67,38.89 18.35,16.7 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,10%,-5%,-3% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.62 15.25,10.38 up 20.4,17.3 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.88 10.4,17.86 look 18.2,17.3 -0.23 | 投信(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.01%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.67,25.82 (0.6,0.72,0.85) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.08% -7.3% -11.31% -11.27% | 外資(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.59%←4.55%(-21.1%) | 6 (連3買) 1.01% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←0.94%(162.77%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←1.17 (-6.84%) Q2←Q1 第1降 1.09←1.54 (-29.22%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.36←7.85 (+6.5%) Q2←Q1 第1升 8.36←9.01 (-7.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.05←-0.82 (+6.5%) Q2←Q1 第1升 -0.05←-0.11 (-7.21%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 6.14←3.52 (+74.43%) Q2←Q1 連4升 6.14←1.65 (+272.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (+74.43%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.06←-0.55 (+110.91%) Q2←Q1 第1升 0.06←-0.65 (-109.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.09 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.09←-0.26 (-134.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.98←-1.24 Q2←Q1 第1升 7.98←6.95 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.64←-10.44 Q2←Q1 第1升 -0.64←-1.19 Q2←Q2 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.32←-31.89 Q2←Q1 第1升 -1.32←-30.08 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.11←-2.54 Q2←Q1 第1升 -0.11←-2.85 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.43←-0.68 Q2←Q1 第1升 0.43←-0.63 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 105/12/22 陳木川 經理人 贈與 247張 105/12/22 陳木川之配偶 關係人配偶 贈與 247張 |
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公告 | 113/09/10 四維航 113年8月營收3.10億、年增8.30% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】四維航 2024年7月合併營收3.2億元 年增4.53% 113/08/05 【公告】四維航113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】四維航原訂113年7月24日至7月26日使用電子投票或視訊方式之股東領取紀念品,如因颱風停班影響,發放日將順延至下一個營業日 113/07/16 【公告】四維航董事會決議發行國內第七次有擔保轉換公司債 113/07/16 【公告】四維航現金增資子公司Dong Lien Maritime S.A. Panama 113/07/16 【公告】代子公司Dong Lien現金增資Fair Pescadores S.A. Panama 113/07/16 【公告】代子公司 DONG LIEN 現金增資發行新股 113/07/08 【公告】代重要子公司DONG LIEN MARITIME S.A. PANAMA法人董事改派代表人 113/07/05 【公告】四維航代理發言人異動 113/07/05 【公告】四維航 2024年6月合併營收2.96億元 年增-1.46% 113/06/25 【公告】四維航113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】四維航 2024年5月合併營收2.78億元 年增-9.24% 113/05/31 【公告】四維航代子公司綠舞觀光飯店股份有限公司113年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 113/05/31 【公告】四維航代子公司綠舞觀光飯店股份有限公司董事長續任 113/05/23 【公告】四維航受邀參加由中國信託證券舉辦之法人說明會。 113/05/15 《傳產》迎造船潮 台日船廠搶單 113/05/15 迎造船潮 台日船廠搶單 113/05/10 【公告】斯其大 2024年4月合併營收196.6萬元 年增-35.46% 113/05/10 【公告】四維航 2024年4月合併營收2.62億元 年增-10.83% 113/04/29 【公告】四維航113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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四維航 | 1.75% 655(-8.97%) | 1.16% 961(-37.91%) | -3.06% 1029(-42.02%) | -18.5% 2112(-71.74%) | -5.69% 5574(-89.29%) | -12.34% 5004(-88.07%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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17.4 | 17.35↗ | 17.26↗ | 17.16↗ | 17.5↘ | 17.59↘ | 17.64↘ | 18.07↘ | 18.77↘ | 19.82↘ | 19.78↘ | 19.62→ | 19.84→ | 19.61↘ | 19.6→ |
乖離率 | 0.29% | 0.81% | 1.4% | -0.57% | -1.08% | -1.36% | -3.71% | -7.3% | -12.21% | -12.03% | -11.31% | -12.3% | -11.27% | -11.22% |
均線開始 轉折價位 | 17.1 | 16.8 | 17.9 | 17.85 | 17.8 | 17.7 | 19.95 | 21.1 | 18.85 | 18.4 | 19.05 | 17.95 | 20.0 | 18.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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四維航 | 177.33% | -17.0% | -18.0% | -43.0% | 245.0% | 45.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 31.84% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -4.83 | 42.12 | 41.05 | -25.76 | 3.53 |
ROE | -5.75 | 22.46 | 36.41 | -24.3 | -9.26 |
本業收入比 | 33.81 | 116.37 | 98.23 | 68.59 | -29.26 |
自由現金流量 | 9.91 | 37.39 | 40.69 | 5.0 | 9.26 |
利息保障倍數 | 0.20 | 6.99 | 9.63 | -1.51 | 0.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標