| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 (2.37%) 4320張 (+12.88%) 5298張 7169張 9104張 季線上 ↘172.9 ↘178.2 ↘183.41 ↘184.67 ↗177.04 ↗168.76 4320張 |
-3.62% -7.24% 32.06% 63.21% 87.23% |
-3.8%~-4.2% 9.2~11.1 |
122.53 (-29.18%) 173.0 |
168.47 (-2.62%) 76.58 (-55.73%) |
87.45 (-49.45%) 0.65 |
60.76(-64.88%) 、Y! |
75.91億 1313.32億 |
6.47% 0.0% |
半導體 IC封裝測試 |
2024-04-30 |
0 | 力晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.14,16.94 (7.5,12.0,16.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.8% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.05%[112] (3.6%[113]) 0 (4.05%) | 相對高點 相對低點 | 209.5 (-17.42%) 24-03-20 68.4 (152.92%) 22-10-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.57% 0.57% 114 -24 0 1.58%←1.68%(-5.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.8 7.93 16.44 63.42億(3月) | 12.63 -3.86 17.33 58.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-14 194.0 (24-04-15) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-3%,-5%,2% 主力出散戶接 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 137.36(-20.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.75 19.23,8.64 up 181.0,154.0 -3.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 87.45(-49.45%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.72 52.9,60.55 209.5,154.0 0.33 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.81%←21.28%(21.29%) | 38 (連10買) 0.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 60.76(-64.88%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.98 70.2,85.84 down N/A,117.0 9.51 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.68%←48.17%(-5.17%) | 155 (連4賣轉買) 3.59% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.36,73.31 (1.27,1.66,2.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.32% 2.51% 18.94% 40.09% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.51%←2.35%(6.81%) | 165 (連9買) 3.82% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.49% 18.89% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 83.71←82.41(1.58%) 5.25←6.31(-16.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.31←20.35 (-93.56%) Q4←Q3 第1降 1.31←2.27 (-42.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 190.34←184.49 (+3.17%) Q4←Q3 連3升 190.34←184.03 (+3.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.84←20.17 (+3.17%) Q4←Q3 連3升 25.84←21.25 (+3.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.81←76.05 (-12.15%) Q4←Q3 連4降 66.81←107.53 (-37.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.15←81.81 (+0.42%) Q4←Q3 連2升 82.15←77.79 (+5.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 42.98←48.86 (+0.42%) Q4←Q3 連3降 42.98←63.53 (-32.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.31←2.1 (+152.86%) Q4←Q3 連3升 5.31←1.8 (+195.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.34 (+6.72%) Q4←Q3 連2升 1.43←2.02 (-29.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.54←17.76 Q4←Q3 連3升 20.54←17.23 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.58←10.93 Q4←Q3 連2升 13.58←11.55 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.87←10.81 Q4←Q3 連4升 22.87←8.62 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.49←3.12 Q4←Q3 連3升 6.49←2.42 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.97←1.82 Q4←Q3 連3升 3.97←1.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 力成2/19~4/17訂購機器設備及其零配件一批，計約5.48億元 |
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| 新聞 | 113/04/19 本益比14倍的二刀流AI股：力成 113/04/17 【公告】力成訂購機器設備 113/04/16 《半導體》力成4月30日法說會 113/04/16 【公告】力成將於113年4月30日召開法人說明會 113/04/15 【台股速報】搭輝達新封裝熱潮 力成漲4%最高來到194元 113/04/08 【公告】力成 2024年3月合併營收63.42億元 年增14.8% 113/03/20 台積電擴先進封裝廠 力成、矽格輪番上漲 113/03/18 卡位先進封裝 力成股價挑戰200元關卡 113/03/08 力成擬每股配息7元配發率65.3% 規劃現增或私募 113/03/08 《半導體》力成112年每股盈餘10.72元 擬配息7元 113/03/08 【公告】董事會決議終止力成112年股東常會通過之「辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證，及/或現金增資發行普通股、私募普通股，及/或私募、發行海外或國內轉換公司債案」 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理現金增資私募普通股 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資發行普通股 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債) 113/03/08 【公告】力成董事會決議辦理私募海外或國內公司債(普通公司債、轉換公司債) 113/03/08 【公告】力成董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】力成董事會決議召開113年度股東常會 113/03/08 【公告】力成董事會重要決議事項 113/03/07 高成長與高殖利率二刀流股：至上 113/03/07 【公告】力成 2024年2月合併營收58.75億元 年增12.64% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.5 | 168.47 | -2.62 | 151.62 | -12.36 | 最低殖利率 | 4.3% | 144.862 | -16.26 | 130.376 | -24.64 | 最高淨值比 | 2.04 | 149.54 | -13.56 |
| 平均 本益比 | 12.0 | 122.53 | -29.18 | 132.51 | -23.4 | 平均殖利率 | 5.75% | 115.69 | -33.13 | 104.12 | -39.82 | 平均淨值比 | 1.66 | 121.32 | -29.87 |
| 最低價 本益比 | 7.5 | 76.58 | -55.73 | 113.4 | -34.45 | 最高殖利率 | 7.2% | 86.515 | -49.99 | 77.863 | -54.99 | 最低淨值比 | 1.27 | 93.1 | -46.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 154.0 | 78.7 | 14.36 | 7.34 | 7.0 | 4.55% | 8.89% | 2.23 | 1.17 |
| 111 | 100.5 | 68.4 | 8.64 | 5.88 | 7.0 | 6.97% | 10.23% | 1.85 | 1.08 |
| 110 | 117.0 | 92.0 | 9.82 | 7.72 | 6.8 | 5.81% | 7.39% | 1.95 | 1.54 |
| 109 | 117.5 | 66.4 | 13.18 | 7.45 | 5.0 | 4.26% | 7.53% | 2.2 | 1.3 |
| 108 | 108.0 | 64.0 | 13.82 | 8.19 | 4.5 | 4.17% | 7.03% | 1.98 | 1.26 |
| 107 | 97.3 | 63.8 | 11.66 | 7.64 | 4.8 | 4.93% | 7.52% | 2.06 | 1.28 |
| 106 | 105.5 | 82.9 | 13.47 | 10.59 | 4.5 | 4.27% | 5.43% | 2.22 | 1.83 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | -3.62% 5298(-18.45%) | -5.72% 6144(-29.68%) | -7.24% 7169(-39.73%) | 32.06% 9104(-52.54%) | 63.21% 7274(-40.61%) | 87.23% 5286(-18.27%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.0 | 170.33↘ | 172.9↘ | 178.2↘ | 183.41↘ | 184.67↘ | 186.64↘ | 177.04↗ | 168.76↗ | 153.11↗ | 151.37↗ | 145.45↗ | 128.51↗ | 123.49↗ | 120.0↗ |
| 乖離率 | 1.57% | 0.06% | -2.92% | -5.68% | -6.32% | -7.31% | -2.28% | 2.51% | 12.99% | 14.29% | 18.94% | 34.62% | 40.09% | 44.17% |
| 均線開始 轉折價位 | 174.0 | 182.0 | 185.0 | 201.0 | 188.5 | 197.5 | 150.5 | 132.0 | 107.0 | 109.0 | 107.5 | 103.5 | 91.8 | 88.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 力成 | 112.99% | 27.0% | 75.0% | -20.0% | 3.0% | 9.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.58 | 14.83 | 17.33 | 14.07 | 13.1 |
| ROE | 14.04 | 16.59 | 19.27 | 14.44 | 12.74 |
| 本業收入比 | 67.71 | 91.26 | 98.78 | 103.11 | 102.40 |
| 自由現金流量 | 143.79 | 39.96 | 105.9 | 25.66 | 98.91 |
| 利息保障倍數 | 37.85 | 54.20 | 65.45 | 38.20 | 25.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
