| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 (-1.52%) 1241張 (+6.64%) 1006張 719張 732張 季線下 ↘169.0 ↘171.8 ↘174.15 ↘174.68 ↗171.5 ↗165.27 1241張 1.73倍 |
-4.99% -9.24% 9.46% 46.61% 89.47% |
23.2%~27.0% 9.5~10.8 |
147.9 (-8.7%) 162.0 |
191.35 (18.12%) 104.45 (-35.52%) |
N/A 0.82 |
162.78(0.48%) 、Y! |
39.90億 656.42億 |
58.72% 0.0% |
低軌衛星 電源供應器 |
2024-05-02 |
0 | 群光藍天集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.92,15.79 (10.18,14.41,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.99%) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.7%[112] (4.62%[113]) 0 (3.7%) | 相對高點 相對低點 | 196.0 (-17.35%) 24-03-18 63.7 (154.32%) 22-09-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.1% 0.31% -213 4 0 0.32%←0.6%(-46.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.66 10.95 -2.95 27.72億(3月) | -2.87 -10.03 0.98 24.98億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 180.5 (24-04-18) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -3%,-2%,-1%,3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 154.28(-4.77%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.58 4.26,5.02 look 163.5,157.5 -2.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.11 37.04,50.93 196.0,157.5 -1.11 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.65%(13.33%) | 346 (連4買) 27.88% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 162.78(0.48%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 80.09 71.74,82.67 down N/A,87.8 6.93 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.56%←16.78%(-1.31%) | -382 (連6賣) 30.78% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.75,34.63 (2.31,2.89,3.47) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.26% -1.98% 7.21% 29.31% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.22%(-4.55%) | 6 (連2買) 0.48% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.79 1.45 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.4% 3.64% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 88.59←88.38(0.24%) 1.58←1.67(-5.39%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.21←5.37 (-21.6%) Q4←Q3 第1降 4.21←3.62 (+16.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 90.09←97.4 (-7.51%) Q4←Q3 第1降 90.09←95.01 (-5.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.29←12.13 (-7.51%) Q4←Q3 第1降 11.29←9.64 (-5.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 59.32←48.56 (+22.16%) Q4←Q3 連2升 59.32←65.44 (-9.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.39←99.41 (+7.02%) Q4←Q3 連2升 106.39←113.17 (-5.99%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.88←56.42 (+7.02%) Q4←Q3 第1升 70.88←84.61 (-16.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.46←2.36 (+4.24%) Q4←Q3 連3升 2.46←1.9 (+29.47%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←2.44 (-11.07%) Q4←Q3 第1降 2.17←1.85 (+17.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.13←22.45 Q4←Q3 連3升 23.13←20.48 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.54←12.45 Q4←Q3 連3升 12.54←10.15 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.9←9.67 Q4←Q3 連3升 10.9←7.91 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.33←7.61 Q4←Q3 第1降 7.33←6.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.35←3.5 Q4←Q3 第1降 3.35←2.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選臺灣上市上櫃高股息30指數」納東元、聯強等/刪大成、台肥等 |
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| 新聞 | 113/04/15 《電零組》群電攜手英飛凌 獲「氮化鎵策略合作夥伴獎」 113/04/15 英飛凌獲群電「氮化鎵策略合作夥伴獎」，群電盼電源創新導入取得領先 113/04/12 《電零組》群電5月2日受邀法說 113/04/12 【公告】群電受邀參加國票綜合證券所舉辦之法說會 113/04/08 市場需求弱 群電Q1營收年減3％ 113/04/08 《電零組》群電Q1營收年減3% H2衝刺、今年營運戰新高 113/04/08 群電Q1合併營收年減3%，盼今年營收、獲利再創高峰 113/04/08 拚業績愈陳愈香 群電上半年積極備戰 113/04/08 【公告】群電 2024年3月合併營收27.72億元 年增-9.67% 113/04/08 《業績-電零組》群電3月營收為27.72億元，年減9.67% 113/03/26 【公告】群電受邀參加台新證券舉辦之2024年第一季全球投資論壇 113/03/26 《電零組》群電3月28日參加台新證券投資論壇 113/03/15 《電零組》群電3月19日受邀法說 113/03/15 【公告】群電受邀參加美銀證券所舉辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/13 熱門股－群電 外資力挺股價攀峰 113/03/13 群光去年三率三升 EPS 10.35元攀新猷 擬配7.8元股利同創高 113/03/13 群光連2年賺逾一股本，獲利再創高，今年業績估雙位數成長，獲利續揚 113/03/13 《電零組》群光去年賺逾1股本、擬配息7.8元 同締新紀錄 113/03/13 潛力股：群電 113/03/12 群電去年每股賺8.27元 配息6元 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.65 | 191.35 | 18.12 | 172.21 | 6.3 | 最低殖利率 | 4.5% | 166.354 | 2.69 | 149.719 | -7.58 | 最高淨值比 | 3.47 | 120.17 | -25.82 |
| 平均 本益比 | 14.41 | 147.9 | -8.7 | 150.0 | -7.4 | 平均殖利率 | 6.4% | 128.27 | -20.82 | 115.45 | -28.74 | 平均淨值比 | 2.89 | 100.09 | -38.22 |
| 最低價 本益比 | 10.18 | 104.45 | -35.52 | 127.8 | -21.11 | 最高殖利率 | 8.3% | 90.192 | -44.33 | 81.173 | -49.89 | 最低淨值比 | 2.31 | 80.0 | -50.62 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 150.0 | 73.0 | 18.12 | 8.82 | 6.0 | 4.0% | 8.22% | 4.52 | 2.38 |
| 111 | 87.8 | 63.7 | 10.76 | 7.81 | 5.9 | 6.72% | 9.26% | 3.19 | 2.3 |
| 110 | 87.1 | 64.8 | 12.26 | 9.12 | 5.2 | 5.97% | 8.02% | 3.67 | 2.71 |
| 109 | 78.4 | 42.0 | 14.6 | 7.82 | 4.0 | 5.1% | 9.52% | 3.81 | 1.96 |
| 108 | 69.7 | 41.0 | 16.13 | 9.49 | 3.2 | 4.59% | 7.8% | 3.27 | 2.21 |
| 107 | 66.9 | 37.9 | 25.85 | 14.64 | 2.0 | 2.99% | 5.28% | 3.36 | 2.15 |
| 106 | 73.6 | 45.0 | 18.75 | 11.47 | 3.1 | 4.21% | 6.89% | 3.89 | 2.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | -4.99% 1006(23.35%) | -7.43% 748(65.89%) | -9.24% 719(72.57%) | 9.46% 732(69.56%) | 46.61% 838(48.01%) | 89.47% 1034(19.95%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162.0 | 164.83↘ | 169.0↘ | 171.8↘ | 174.15↘ | 174.68↘ | 176.12↘ | 171.5↗ | 165.27↗ | 156.01↗ | 155.41↗ | 151.1↗ | 133.5↗ | 125.28↗ | 120.5↗ |
| 乖離率 | -1.72% | -4.14% | -5.7% | -6.98% | -7.26% | -8.02% | -5.54% | -1.98% | 3.84% | 4.24% | 7.21% | 21.35% | 29.31% | 34.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 170.5 | 173.5 | 180.0 | 176.5 | 183.5 | 174.0 | 147.0 | 155.0 | 139.5 | 141.5 | 108.0 | 90.8 | 82.5 | 84.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群電 | 241.15% | 11.0% | 97.0% | -7.0% | 10.0% | 18.0% | 47.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.91 | 9.54 | 8.55 | 8.11 | 6.39 |
| ROE | 24.87 | 27.27 | 27.4 | 23.84 | 21.94 |
| 本業收入比 | 95.03 | 96.41 | 96.40 | 103.86 | 99.10 |
| 自由現金流量 | 53.16 | 34.26 | -0.73 | 11.05 | 26.79 |
| 利息保障倍數 | 45.89 | 38.84 | 104.37 | 85.35 | 45.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
