| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 (-3.08%) 223張 (+70.87%) 季線下 156張 171張 299張 223張 1.3倍 |
-3.29% -6.37% 18.39% -19.82% -39.8% |
147.14 (66.83%) 88.2 |
N/A 0.98 |
901 N/A 、Y! |
微型股 64.69億 |
27.42% 0.0% |
通訊設備 |
2024-11-19 2024-07-29 |
泛鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.2 | 89.6↘ | 90.71↘ | 92.27↘ | 92.89↘ | 91.95↘ | 90.7↗ | 102.9↘ | 119.04↘ |
| 乖離率 | -1.56% | -2.77% | -4.41% | -5.05% | -4.08% | -2.76% | -14.29% | -25.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.2 | 91.1 | 94.2 | 94.7 | 88.8 | 74.5 | 110.0 | 146.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.36,N/A (16.71,25.95,35.19) 1.97,46.19 (1.86,2.64,3.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.18%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.43←46.11(0.32%) 20.83←21.51(-0.68%), -0.7% 46.43←39.76(6.67%) 20.83←26.7(-5.87%), 51.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在下軌(-4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[113] (4.24%[114]) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 166.5 (-47.03%) 24-10-07 74.5 (18.39%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.37 -11.65 18.79 3.0億(5月) | 12.69 -20.39 26.97 3.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 98.2 (25-06-05) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.3% -3 0 0 23.98%←23.23%(0.75%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.35,13.27 look 38.1 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -37%,-10%,-3%,3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.82,42.11 36.2 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 901 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.89,17.83 look 42.31 -5.26 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.41% -2.76% -14.29% -25.91% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.49%←4.56%(-0.07%) | -109 (連3買轉賣) 48.88% | 2年趨勢圖 | 4.49%←1.64%(2.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.14% 4.19% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.19%(-0.05%) | -2 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.19%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.09←11.7 (-5.21%) Q1←Q4 第1降 11.09←8.39 (+32.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.82 (-5.21%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.55 (+32.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.06←21.05 (+0.05%) Q1←Q4 第1升 21.06←19.81 (+6.31%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.47←59.48 (+5.03%) Q1←Q4 連3升 62.47←72.2 (-13.48%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.29←217.85 (+5.03%) Q1←Q4 第1升 229.29←271.72 (-15.62%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.1←1.1 (0.0%) Q1←Q4 1.1←0.9 (+22.22%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.74 (+44.59%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.53 (+101.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.64←23.26 Q1←Q4 第1升 24.64←24.81 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.4←6.98 Q1←Q4 第1升 9.4←6.51 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.53←7.24 Q1←Q4 第1升 7.53←7.62 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←2.32 Q1←Q4 連3降 2.31←1.82 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.58 Q1←Q4 連3降 1.54←1.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/02/12 林上瑞 經理人 贈與 13張 |
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| 公告 | 114/07/04 瑞祺電通訂7/30為除息交易日，現金股利發放日8/28 114/07/04 瑞祺電通 114年6月營收4.21億、年減14.29% |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】瑞(示其)電通 2025年6月合併營收4.21億元 年增-14.29% 114/06/05 《業績-通網》瑞祺電通5月營收為3.00億元，年減9.38% 114/06/05 【公告】瑞(示其)電通 2025年5月合併營收3億元 年增-9.38% 114/05/22 瑞祺電通接單旺，美大單8月將獲美國防部JITC認證拼出貨 114/05/07 《業績-通網》瑞祺電通4月營收為3.40億元，年增12.70% 114/05/07 【公告】瑞(示其)電通 2025年4月合併營收3.4億元 年增12.7% 114/04/08 【公告】瑞(示其)電通 2025年3月合併營收4.27億元 年增12.12% 114/04/08 《業績-通網》瑞祺電通3月營收為4.27億元，年增12.12% 114/03/07 樺漢2月營收104.8億元，創同期新高，瑞祺電通2月營收同比勁揚逾57% 114/03/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年2月合併營收3.39億元 年增57.41% 114/03/06 《業績-通網》瑞祺電通2月營收為3.39億元，年增57.41% 114/03/06 鴻海「星際之門」獨門肥單到手？帶著廣宇、瑞祺電、帆宣等鴻家軍一起飛 行家操作建議曝光：外資近13萬張等回補 114/03/05 【公告】瑞(示其)電通董事會決議股利分派 114/03/04 潛力股：瑞祺電通 114/02/13 大啖AI財 瑞祺電、立端錢景俏 114/02/13 Cisco報佳音 網安廠成「AI紅利」黑馬 114/02/06 【公告】瑞(示其)電通 2025年1月合併營收3.42億元 年增41.01% 114/02/06 《業績-通網》瑞祺電通1月營收為3.42億元，年增41.01% 114/01/07 【公告】瑞(示其)電通 2024年12月合併營收5.41億元 年增34.82% 114/01/07 《業績-通網》瑞祺電通12月營收為5.41億元，年增34.82% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞祺電通 | -3.29% 156(42.66%) | -3.18% 137(62.39%) | -6.37% 171(29.89%) | 18.39% 299(-25.42%) | -19.82% 722(-69.09%) | -39.8% 770(-71.03%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 9.26 | 10.09 | 6.54 | 10.03 |
| ROE | 9.11 | 9.01 | 13.37 | 7.42 | 13.9 |
| 本業收入比 | 79.90 | 92.20 | 87.33 | 94.74 | 99.46 |
| 自由現金流量 | -0.04 | 4.0 | 2.09 | 2.18 | -1.97 |
| 利息保障倍數 | 19.97 | 29.46 | 99.11 | 56.78 | 60.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
