收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.0 (-1.02%) 226張 (-65.84%) 233張 562張 325張 季線上 ↗75.42 ↗74.46 ↘75.65 ↘76.48 ↗73.34 ↗72.13 226張 0.4倍 |
7.14% -3.58% 13.37% 7.73% 43.91% |
61.52 (-21.13%) 78.0 |
88.61 (13.6%) 34.43 (-55.86%) |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
8.90億 70.10億 |
16.62% 0.0% |
被動元器件 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.13,N/A (9.21,16.45,23.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.26%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | 買 03-27 (11.65%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 84.1 (-7.25%) 24-03-01 38.55 (102.33%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.25% 251 1 0 9.97%←8.55%(16.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.35 -35.75 33.8 1.82億(2月) 短跌破長 | 70.25 4.41 70.25 2.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-16 80.5 (24-03-29) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,5%,1%,2% 賣,賣,賣,平,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.16 68.13,56.41 80.9,76.6 -0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.09 68.72,51.45 84.1,76.9 0.35 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.77 85.41,86.15 down 2.15 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.82%←3.16%(-10.76%) | -42 (連4賣) 18.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,33.11 (1.41,2.07,2.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.99% 8.14% 12.78% 22.01% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.65%(-6.15%) | -14 (連5賣) 6.19% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.46% 9.21% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 74.47←73.61(1.17%) 5.63←6.95(-18.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.17←8.22 (-0.61%) Q4←Q3 第1降 8.17←6.33 (+29.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.3←1.09 (-0.61%) Q4←Q3 連3升 1.3←0.81 (+29.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.85←7.27 (-5.78%) Q4←Q3 連2降 6.85←7.74 (-11.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.45 (-51.72%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.41 (+70.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.35←0.76 (+77.63%) Q4←Q3 連3升 1.35←0.9 (+50.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.03←26.9 Q4←Q3 連3升 30.03←25.02 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.88←13.25 Q4←Q3 連3升 15.88←12.85 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.5←15.52 Q4←Q3 連2降 7.5←5.78 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.09←4.53 Q4←Q3 第1降 2.09←1.36 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.33←2.59 Q4←Q3 第1降 1.33←0.85 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/27 AI、車用助攻,臺慶科今年營收、毛利率看增,鈺邦合作效益漸放大 113/03/06 《業績-電零組》鈺邦2月營收為1.82億元,年增0.36% 113/03/06 【公告】鈺邦 2024年2月合併營收1.82億元 年增0.36% 113/02/21 固態電容訂單動能回溫,鈺邦去年獲利寫次高,EPS達3.73元 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】鈺邦董事會決議召開股東常會 113/02/10 〈潛力股〉鈺邦大啖AI伺服器商機 今年營運續戰新高 113/02/06 【公告】鈺邦 2024年1月合併營收2.84億元 年增70.26% 113/02/06 《業績-電零組》鈺邦1月營收為2.84億元,年增70.26% 113/01/07 《業績-電零組》鈺邦12月營收為2.72億元,年增18.86% 113/01/06 【公告】鈺邦 2023年12月合併營收2.72億元 年增18.86% 112/12/20 潛力股:鈺邦 112/12/13 鈺邦產品擴大導入AI伺服器 明年營收增幅估更優續創高 112/12/13 V-chip、CAP需求旺,鈺邦明年擴產拚增市占率,營運表現再戰新高 112/12/12 【公告】鈺邦受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/06 《業績-電零組》鈺邦11月營收為2.83億元,年增41.21% 112/12/06 【公告】鈺邦 2023年11月合併營收2.83億元 年增41.21% 112/11/06 《業績-電零組》鈺邦10月營收為2.61億元,年增28.47% 112/11/06 【公告】鈺邦 2023年10月合併營收2.61億元 年增28.47% 112/10/06 【公告】鈺邦 2023年9月合併營收2.68億元 年增27.38% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 23.7 | 88.61 | 13.6 | 79.75 | 2.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.73 | 90.39 | 15.88 |
平均 本益比 | 16.45 | 61.52 | -21.13 | 68.94 | -11.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.07 | 68.53 | -12.13 |
最低價 本益比 | 9.21 | 34.43 | -55.86 | 58.14 | -25.46 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.41 | 46.68 | -40.15 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 76.9 | 40.7 | 20.63 | 10.92 | 2.3 | 2.99% | 5.65% | 2.5 | 1.34 |
111 | 61.3 | 38.55 | 15.96 | 10.04 | 2.3 | 3.75% | 5.97% | 2.76 | 1.32 |
110 | 74.5 | 46.5 | 21.42 | 13.37 | 2.0 | 2.68% | 4.3% | 2.77 | 1.65 |
109 | 64.8 | 19.8 | 21.76 | 6.65 | 1.9 | 2.93% | 9.6% | 2.6 | 0.87 |
108 | 66.9 | 27.0 | 42.35 | 17.09 | 1.0 | 1.49% | 3.7% | 1.84 | 1.16 |
107 | 82.4 | 28.05 | 39.84 | 13.56 | 0.99 | 1.2% | 3.53% | 3.6 | 1.2 |
106 | 61.4 | 30.5 | 28.59 | 14.2 | 1.85 | 3.01% | 6.07% | 3.21 | 1.76 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鈺邦 | 7.14% 233(-3.04%) | 6.56% 234(-3.39%) | -3.58% 562(-59.79%) | 13.37% 325(-30.46%) | 7.73% 293(-23.08%) | 43.91% 281(-19.77%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.0 | 76.93↗ | 75.42↗ | 74.46↗ | 75.65↘ | 76.48↘ | 73.34↗ | 72.13↗ | 69.34↗ | 69.16↗ | 66.23↗ | 63.93↗ | 62.55↗ |
乖離率 | 1.39% | 3.42% | 4.75% | 3.11% | 1.99% | 6.35% | 8.14% | 12.49% | 12.78% | 17.77% | 22.01% | 24.7% |
均線開始 轉折價位 | 72.8 | 73.8 | 75.0 | 80.6 | 76.5 | 67.5 | 68.7 | 63.1 | 71.6 | 52.4 | 55.8 | 46.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鈺邦 | 123.47% | 13.0% | 67.0% | -31.0% | 10.0% | 9.0% | 28.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.85 | 10.93 | 14.26 | 16.22 | 10.39 |
ROE | 11.65 | 12.84 | 12.95 | 12.63 | 7.11 |
本業收入比 | 89.34 | 61.12 | 100.00 | 112.17 | 108.33 |
自由現金流量 | 4.52 | 3.28 | -1.26 | 1.31 | 3.32 |
利息保障倍數 | 15.32 | 24.14 | 33.94 | 22.15 | 8.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標