| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 (0.58%) 63張 (-5.54%) 58張 67張 81張 季線下 ↘69.58 ↘69.72 ↘70.14 ↘70.31 ↘71.26 ↘71.53 63張 |
0.43% -1.69% -4.52% -1.55% -13.74% |
65.4%~75.9% 2.5~3.0 |
54.36 (-22.0%) 69.7 |
60.79 (-12.78%) 47.94 (-31.22%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A 、Y! |
7.26億 50.60億 |
15.12% 0.0% |
口罩防疫 紡織中游 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 42.24,24.89 (17.12,19.41,21.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.36% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (2.92%[113]) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 201.5 (-65.41%) 21-05-17 67.4 (3.41%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.3% 0.09% -2 0 0 1.0%←0.65%(53.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.86 31.17 0.24 5.09億(3月) | -12.88 -27.91 5.34 3.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 70.8 (24-04-18) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,7%,8%,5% 平,賣,平,平,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 59.87(-14.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.88 45.16,42.0 70.1,68.3 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.94 19.72,11.49 up 70.7,N/A -0.27 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.91 6.7,10.27 look 86.5,N/A 2.41 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.01%←4.25%(-5.65%) | 3 (連4買) 4.76% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.44,48.4 (2.71,3.56,4.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -2.56% -5.52% -8.22% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-1.92%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.61 1.69 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.4% 1.87% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.27←67.59(-1.95%) 14.7←14.25(3.16%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.12 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.11←0.06 (+83.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.39←14.71 (+11.42%) Q4←Q3 第1升 16.39←16.38 (+0.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.06 (+11.42%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.76 (+0.06%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.95←7.68 (+3.52%) Q4←Q3 第1升 7.95←8.67 (-8.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.37←84.62 (-6.2%) Q4←Q3 第1降 79.37←71.78 (+10.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.72←54.28 (-6.2%) Q4←Q3 第1降 50.72←53.53 (-5.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.05←0.43 (-111.63%) Q4←Q3 連2降 -0.05←-0.37 (-86.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←-0.29 (+431.03%) Q4←Q3 第1升 0.96←0.34 (+182.35%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.42←10.0 Q4←Q3 第1升 14.42←12.32 Q4←Q4 10季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.0←0.39 Q4←Q3 第1升 4.0←4.62 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.2←2.11 Q4←Q3 連2降 -0.2←-1.64 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.09←0.88 Q4←Q3 連2降 -0.09←-0.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.08←0.5 Q4←Q3 連2降 0.08←-0.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 南六 113年3月營收5.09億、年減7.87% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】南六 2024年3月合併營收5.09億元 年增-7.87% 113/03/14 【公告】南六董事會重要決議事項 113/03/14 【公告】南六董事會決議通過112年度董事及員工酬勞分派案 113/03/14 【公告】南六董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】南六董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】南六 2024年2月合併營收3.88億元 年增-12.89% 113/02/22 【公告】南六代重要子公司NANLIU ENTERPRISE CO., LTD.(SAMOA)盈餘分配案 113/02/07 【公告】南六 2024年1月合併營收5.39億元 年增24.06% 113/01/25 【公告】南六代重要子公司南六企業(平湖)有限公司盈餘分配案 112/12/27 【公告】岱宇董事會通過策略長委任 112/12/08 【公告】南六 2023年11月合併營收5.25億元 年增-0.33% 112/12/07 【公告】南六受邀參加元大證券所舉辦之法人說明會 112/11/27 防疫概念股齊飆！9檔盤中拉漲停 專家蔡明翰曝搶短原則 112/11/08 【公告】南六 2023年10月合併營收6.01億元 年增-5.08% 112/10/06 【公告】南六 2023年9月合併營收5.43億元 年增-1.92% 112/09/08 【公告】南六 2023年8月合併營收5.2億元 年增1.19% 112/08/08 【公告】南六民國112年配息基準日 112/08/08 【公告】南六董事會推舉黃世鐘先生任董事長 112/08/08 【公告】南六董事會推舉黃世鐘先生任總經理 112/08/08 【公告】南六 2023年7月合併營收4.07億元 年增-9.63% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 21.71 | 60.79 | -12.78 | 54.71 | -21.51 | 最低殖利率 | 2.6% | 78.268 | 12.29 | 70.441 | 1.06 | 最高淨值比 | 4.41 | 213.46 | 206.26 |
| 平均 本益比 | 19.41 | 54.36 | -22.0 | 58.09 | -16.66 | 平均殖利率 | 3.0% | 69.06 | -0.92 | 62.15 | -10.83 | 平均淨值比 | 3.56 | 172.31 | 147.22 |
| 最低價 本益比 | 17.12 | 47.94 | -31.22 | 61.47 | -11.81 | 最高殖利率 | 3.4% | 59.852 | -14.13 | 53.867 | -22.72 | 最低淨值比 | 2.71 | 131.17 | 88.19 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 89.2 | 69.7 | 54.26 | 42.4 | 1.1 | 1.23% | 1.58% | 1.76 | 1.41 |
| 111 | 127.0 | 67.4 | 159.84 | 84.83 | 1.0 | 0.79% | 1.48% | 4.39 | 1.39 |
| 110 | 205.5 | 96.8 | 128.22 | 60.4 | 1.2 | 0.58% | 1.24% | 3.57 | 2.07 |
| 109 | 334.5 | 119.0 | 16.79 | 5.97 | 12.0 | 3.59% | 10.08% | 7.09 | 2.91 |
| 108 | 177.0 | 128.5 | 24.56 | 17.83 | 4.5 | 2.54% | 3.5% | 4.26 | 3.13 |
| 107 | 183.0 | 149.0 | 22.53 | 18.34 | 5.0 | 2.73% | 3.36% | 4.39 | 3.81 |
| 106 | 174.0 | 142.0 | 23.48 | 19.16 | 4.5 | 2.59% | 3.17% | 4.64 | 3.82 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | 0.43% 58(8.95%) | -0.71% 62(2.33%) | -1.69% 67(-6.29%) | -4.52% 81(-21.71%) | -1.55% 154(-58.87%) | -13.74% 107(-40.65%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.7 | 69.67↗ | 69.58↘ | 69.72↘ | 70.14↘ | 70.31↘ | 70.42↘ | 71.26↘ | 71.53↘ | 74.39↘ | 74.27→ | 73.77↘ | 74.55↘ | 75.94↘ | 76.36↘ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.17% | -0.03% | -0.63% | -0.87% | -1.02% | -2.19% | -2.56% | -6.3% | -6.15% | -5.52% | -6.51% | -8.22% | -8.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.5 | 70.2 | 70.2 | 71.3 | 70.5 | 71.1 | 72.1 | 72.9 | 71.2 | 70.6 | 71.5 | 80.3 | 80.8 | 77.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南六 | -50.73% | -11.0% | 7.0% | -36.0% | -39.0% | 13.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 0.98 | 3.89 | 22.16 | 11.01 |
| ROE | 3.42 | 1.65 | 3.02 | 39.43 | 17.05 |
| 本業收入比 | 90.64 | 31.22 | 105.60 | 104.21 | 91.02 |
| 自由現金流量 | -2.24 | -3.61 | 2.26 | 6.0 | -2.35 |
| 利息保障倍數 | 3.26 | 4.47 | 8.52 | 56.15 | 27.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
