| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.5 (-3.65%) 9345張 (-26.64%) 9108張 5410張 5953張 季線上 ↗270.4 ↗265.5 ↗263.03 ↗261.58 ↗261.79 ↘268.39 9345張 |
1.46% 9.9% -10.48% 46.05% 238.41% |
45.7%~52.3% 12.4~14.2 |
151.43 (-45.43%) 277.5 |
186.02 (-32.97%) 116.83 (-57.9%) |
N/A 1.54 |
N/A 、Y! |
12.06億 334.63億 |
12.43% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-03-13 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82101/勤誠一 | 2024-01-19 | 10000 | N/A | 2027-01-19 | 100.0 | 122.1 122.1 (-2.32%) | 318 (04-25) | 134,147.3 | 1473 | 271.0 | 19.24 | 102.4 | 0.0% | 268 | 1 | 0,0 | N/A | N/A | -6.62% | 998 | 4.07 | 無 | 119 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.83,20.62 (8.68,11.25,13.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.87%) 月線斜率0.36 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (2.61%[113]) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 323.0 (-14.09%) 24-01-22 59.4 (367.17%) 22-07-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 12.91% 7.75% -338 -60 0 20.96%←23.03%(-8.99%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 54.41 78.69 68.41 10.65億(3月) 短跌破長 | 11.33 -46.46 78.5 5.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 288.0 (24-04-24) 32日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,9%,5%,4% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 161.96(-41.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.45 74.39,72.42 284.0,276.0 2.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.04 46.47,39.8 285.0,258.0 -3.23 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←1.82%(77.47%) | 489 (連10買) 5.23% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.88 81.54,76.96 323.0,249.0 11.1 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.93%←8.58%(15.73%) | -315 (連2買轉賣) 3.37% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.05,45.87 (1.82,2.31,2.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.09% 3.39% 8.04% 28.19% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←1.06%(17.92%) | -94 (連2買轉賣) 1.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.63 1.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.75% 37.76% 89.72% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.96←72.06(-14.02%) 18.21←12.39(46.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←0.11 (+390.91%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.08 (+575.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.29←23.57 (+100.64%) Q4←Q3 第1升 47.29←26.57 (+77.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.91←2.83 (+100.64%) Q4←Q3 第1升 7.91←2.53 (+77.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.43←22.42 (-17.8%) Q4←Q3 第1降 18.43←24.0 (-23.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.51←85.79 (-35.3%) Q4←Q3 第1降 55.51←93.01 (-40.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.93←110.23 (-35.3%) Q4←Q3 第1降 51.93←114.42 (-54.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.64←2.08 (+123.08%) Q4←Q3 連3升 4.64←1.31 (+254.2%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.44←1.72 (+216.28%) Q4←Q3 第1升 5.44←1.72 (+216.28%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.31←23.76 Q4←Q3 連3升 24.31←18.8 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.73←11.99 Q4←Q3 第1升 16.73←9.53 Q4←Q4 15季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.77←10.55 Q4←Q3 第1升 11.77←6.07 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.4←5.03 Q4←Q3 第1升 10.4←3.3 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.38←2.2 Q4←Q3 第1升 4.38←1.39 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 台達電/勤誠 迎訂單爆發期(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/11 營運增溫 勤誠、晟銘電認購火 113/04/10 《電週邊》Q1營收登高 勤誠打入Nvidia供應鏈拚逐季向上 113/04/10 AI伺服器需求帶動，勤誠3月/Q1業績寫同期新高，今年估逐季成長 113/04/09 【公告】勤誠 2024年3月合併營收10.65億元 年增54.41% 113/04/09 《業績-電週邊》勤誠3月營收為10.65億元，年增54.41% 113/03/29 【公告】勤誠代重要子公司勤昆科技(昆山)有限公司董事會決議盈餘匯回案 113/03/20 《熱門族群》AI應用點火 樺漢、勤誠季季高 113/03/19 AI應用點火 樺漢、勤誠季季高 113/03/13 AI伺服器續旺 勤誠營運逐季向上 113/03/13 AI伺服器高飛，勤誠去年逆轉勝，今年躋身輝達MGX夥伴，業績續增雙位數 113/03/13 AI需求爆發 勤誠今年營收、獲利再拚新高 113/03/13 《電週邊》勤誠今年營收拚雙位數成長 AI動能逐季旺 113/03/12 【公告】勤誠董事會決議112年度股利分派 113/03/12 【公告】勤誠董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/11 勤誠2月營收5.95億元，年增11.3%，看旺AI伺服器需求，添購NCT廠房擴產 113/03/11 《電週邊》勤誠營收報喜日K翻紅 高階專案穩步進行 113/03/09 《業績-電週邊》勤誠2月營收為5.96億元，年增11.33% 113/03/08 勤誠2月營收年增11.3％ 營運逐季向上 113/03/08 【公告】勤誠受邀參加BofA Securities主辦之2024 APAC TMT Conference 113/03/08 【公告】勤誠 2024年2月合併營收5.96億元 年增11.33% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.82 | 186.02 | -32.97 | 167.42 | -39.67 | 最低殖利率 | 4.4% | 164.687 | -40.65 | 148.218 | -46.59 | 最高淨值比 | 2.8 | 128.43 | -53.72 |
| 平均 本益比 | 11.25 | 151.43 | -45.43 | 190.81 | -31.24 | 平均殖利率 | 6.15% | 128.21 | -53.8 | 115.38 | -58.42 | 平均淨值比 | 2.31 | 105.96 | -61.82 |
| 最低價 本益比 | 8.68 | 116.83 | -57.9 | 214.2 | -22.81 | 最高殖利率 | 7.9% | 91.724 | -66.95 | 82.552 | -70.25 | 最低淨值比 | 1.82 | 83.48 | -69.92 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 285.0 | 71.6 | 31.52 | 7.92 | 5.0 | 1.75% | 6.98% | 6.58 | 1.82 |
| 111 | 93.4 | 59.4 | 11.22 | 7.14 | 4.0 | 4.28% | 6.73% | 2.81 | 1.65 |
| 110 | 91.2 | 68.0 | 16.26 | 12.12 | 3.0 | 3.29% | 4.41% | 2.96 | 2.11 |
| 109 | 117.5 | 38.9 | 14.43 | 4.78 | 4.0 | 3.4% | 10.28% | 4.26 | 2.19 |
| 108 | 87.0 | 41.85 | 11.45 | 5.51 | 4.6 | 5.29% | 10.99% | 3.14 | 1.76 |
| 107 | 51.8 | 31.1 | 9.68 | 5.81 | 4.0 | 7.72% | 12.86% | 2.16 | 1.4 |
| 106 | 58.6 | 40.8 | 15.45 | 10.76 | 3.0 | 5.12% | 7.35% | 2.41 | 1.76 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤誠 | 1.46% 9108(2.6%) | 4.91% 7344(27.25%) | 9.9% 5410(72.73%) | -10.48% 5953(56.97%) | 46.05% 6447(44.93%) | 238.41% 7702(21.32%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277.5 | 275.83↗ | 270.4↗ | 265.5↗ | 263.03↗ | 261.58↗ | 261.7↗ | 261.79↗ | 268.39↘ | 265.1↗ | 263.76↗ | 256.84↗ | 237.79↗ | 216.47↗ | 201.97↗ |
| 乖離率 | 0.61% | 2.63% | 4.52% | 5.5% | 6.09% | 6.04% | 6.0% | 3.39% | 4.68% | 5.21% | 8.04% | 16.7% | 28.19% | 37.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 251.0 | 269.0 | 272.0 | 255.0 | 258.5 | 256.0 | 266.0 | 294.5 | 230.0 | 230.5 | 199.5 | 153.0 | 83.5 | 83.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤誠 | 531.4% | 7.0% | 274.0% | -7.0% | -5.0% | 94.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.0 | 10.81 | 9.36 | 12.77 | 16.52 |
| ROE | 21.06 | 22.13 | 16.54 | 26.07 | 27.28 |
| 本業收入比 | 102.24 | 85.03 | 99.55 | 80.05 | 97.92 |
| 自由現金流量 | 22.9 | -4.17 | -13.54 | -0.24 | 4.69 |
| 利息保障倍數 | 18.95 | 29.01 | 54.73 | 120.79 | 132.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
