| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.0 (3.39%) 606張 (+121.87%) 447張 647張 780張 季線上 ↗381.6 →382.65 ↗393.18 ↗392.08 ↗386.36 ↗376.03 606張 0.94倍 |
7.03% 2.46% 12.82% 8.05% -19.51% |
5.9%~6.6% 22.7~27.2 |
645.84 (63.09%) 396.0 |
1038.46 (162.24%) 253.21 (-36.06%) |
N/A 0.86 |
N/A 、Y! |
8.89億 340.43億 |
22.12% 17.34% |
造船 |
2024-03-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.19,15.76 (10.08,25.71,41.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.06%) 月線斜率0.14 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (4.46%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-40.72%) 23-06-05 46.9 (744.35%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0% 26 1 0 9.89%←10.48%(-5.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.67 239.04 14.71 9.35億(3月) 短突破長 | -2.82 -54.69 27.65 2.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 398.0 (24-04-26) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -6%,-4%,-7%,4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 472.5(19.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.46 54.55,39.86 404.0,392.0 -1.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.5 50.2,46.13 411.5,359.0 6.48 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.09%(88.89%) | 13 2.15% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.85 19.29,18.49 up 668.0,98.0 -19.25 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.74%←41.54%(0.48%) | -65 (連2買轉賣) 10.73% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.76,66.49 (1.2,2.85,4.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.0% 5.31% 5.11% -8.61% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.64%←0.65%(-1.54%) | -2 0.33% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.57 0.58 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 81.89←81.13(0.94%) 10.27←10.37(-0.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.71←4.98 (-45.58%) Q4←Q3 連4降 2.71←7.31 (-62.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.37←16.49 (-0.73%) Q4←Q3 第1降 16.37←14.04 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.53←4.69 (-0.73%) Q4←Q3 第1升 5.53←4.9 (+16.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.36←38.61 (+7.12%) Q4←Q3 第1升 41.36←33.86 (+22.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 97.82←77.06 (+26.94%) Q4←Q3 連4升 97.82←49.47 (+97.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 441.72←381.26 (+26.94%) Q4←Q3 第1升 441.72←416.52 (+6.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.14←4.84 (+26.86%) Q4←Q3 第1升 6.14←4.66 (+31.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.1←4.93 (+23.73%) Q4←Q3 第1升 6.1←5.25 (+16.19%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.68←43.98 Q4←Q3 第1升 49.68←48.58 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.79←28.43 Q4←Q3 第1升 33.79←34.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.99←25.82 Q4←Q3 第1升 32.99←29.18 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.41←8.02 Q4←Q3 第1升 9.41←8.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.2←4.25 Q4←Q3 第1升 5.2←4.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 新單規模約50億元？東哥遊艇：媒體推估 113/04/17 東哥遊艇報喜 新單大爆發(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/10 東哥遊艇Q1營收年成長14.7%，全新船款開模即獲10億元訂單入手 113/04/10 《動休閒》東哥遊艇Q1營收年增14.7％ 全新船款10億大單入袋 113/04/10 東哥Q1營收年增15％ 史上最大型遊艇訂單10億落袋 113/04/10 【公告】東哥遊艇 2024年3月合併營收9.35億元 年增4.67% 113/04/10 《業績-動休閒》東哥遊艇3月營收為9.35億元，年增4.67% 113/04/07 《動休閒》東哥 三大法人買進 113/04/06 東哥 三大法人買進 113/03/08 【公告】東哥遊艇 2024年2月合併營收2.76億元 年增-2.82% 113/03/08 《業績-動休閒》東哥遊艇2月營收為2.76億元，年減2.82% 113/03/03 《動休閒》東哥遊艇單周漲逾11％ 113/03/02 東哥遊艇 單周漲逾11％ 113/03/02 〈熱門股〉東哥遊艇去年大賺2.3個股本 股價周漲11% 113/02/29 《動休閒》東哥遊艇擬配股息12元 創高 113/02/29 東哥遊艇擬配股息12元 創高 113/02/29 《動休閒》東哥遊艇112年每股盈餘23.66元 3月4日受邀法說 113/02/29 東哥去年EPS 23.66元，連續4年營收、獲利成長，擬每股配息12元創高 113/02/29 【公告】東哥遊艇受邀參加大和國泰證券舉辦之法說會，說明2023年營運狀況及未來展望 113/02/29 《動休閒》東哥遊艇擬每股配息12元 6月11日股東會 113/02/29 【公告】東哥遊艇董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】東哥遊艇 2024年1月合併營收6.09億元 年增48.8% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 41.34 | 1038.46 | 162.24 | 934.61 | 136.01 | 最低殖利率 | 2.2% | 802.767 | 102.72 | 722.491 | 82.45 | 最高淨值比 | 4.51 | 299.88 | -24.27 |
| 平均 本益比 | 25.71 | 645.84 | 63.09 | 616.25 | 55.62 | 平均殖利率 | 3.45% | 589.26 | 48.8 | 530.34 | 33.92 | 平均淨值比 | 2.85 | 189.84 | -52.06 |
| 最低價 本益比 | 10.08 | 253.21 | -36.06 | 297.9 | -24.77 | 最高殖利率 | 4.7% | 375.763 | -5.11 | 338.187 | -14.6 | 最低淨值比 | 1.2 | 79.79 | -79.85 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 668.0 | 289.0 | 28.25 | 12.22 | 12.0 | 1.8% | 4.15% | 10.85 | 5.71 |
| 111 | 344.5 | 123.0 | 17.29 | 6.17 | 10.0 | 2.9% | 8.13% | 7.58 | 3.29 |
| 110 | 184.5 | 39.25 | 18.99 | 4.04 | 5.0 | 2.71% | 12.74% | 5.41 | 1.52 |
| 109 | 77.0 | 25.5 | 72.09 | 23.87 | 1.02 | 1.32% | 4.0% | 2.47 | 0.92 |
| 108 | 64.1 | 38.05 | 122.63 | 72.79 | 0.51 | 0.8% | 1.34% | 1.9 | 1.31 |
| 107 | 82.2 | 29.0 | 20.15 | 7.11 | 2.0 | 2.43% | 6.9% | 3.29 | 1.04 |
| 106 | 94.0 | 66.3 | 30.19 | 21.29 | 2.07 | 2.2% | 3.12% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 7.03% 447(35.39%) | 1.8% 478(26.62%) | 2.46% 647(-6.42%) | 12.82% 780(-22.31%) | 8.05% 771(-21.41%) | -19.51% 1704(-64.44%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 396.0 | 387.67↗ | 381.6↗ | 382.65→ | 393.18↗ | 392.08↗ | 390.66↗ | 386.36↗ | 376.03↗ | 377.36↘ | 377.51↗ | 376.76↗ | 409.48↘ | 433.29↘ | 439.21↗ |
| 乖離率 | 2.15% | 3.77% | 3.49% | 0.72% | 1.0% | 1.37% | 2.5% | 5.31% | 4.94% | 4.9% | 5.11% | -3.29% | -8.61% | -9.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 370.0 | 385.0 | 409.5 | 383.5 | 376.5 | 380.0 | 354.5 | 333.0 | 369.5 | 374.5 | 377.0 | 579.0 | 474.5 | 364.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | 781.94% | 1.0% | 25.0% | 94.0% | 167.0% | -18.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
| ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
| 本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
| 自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
