| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 (0.58%) 3張 (-84.27%) 季線下 20張 16張 27張 3張 0.19倍 |
-0.58% -0.77% -3.9% -3.18% 9.75% |
62.88 (21.39%) 51.8 |
N/A 0.32 |
64 N/A |
微型股 21.29億 |
11.03% 23.47% |
農林漁牧 |
2024-10-21 2024-08-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.49,N/A (10.79,13.93,17.08) 1.15,44.78 (1.25,1.54,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.13% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 未破底66日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 69.78←69.62(0.23%) 8.82←9.1(-3.08%) 69.78←67.84(2.86%) 8.82←11.44(-22.9%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底66日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.25%[112] (N/A) 0.5 (8.81%) | 相對高點 相對低點 | 76.3 (-32.11%) 22-04-21 41.1 (26.03%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.13 11.54 -0.5 2.43億(10月) | -2.41 -9.27 -0.43 2.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-28 53.0 (24-11-07) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 2.99%←3.14%(-4.78%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.61 36.84,24.56 up 52.1,51.4 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 33%,1%,6%,10% 買,平,買,平,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.82 15.0,28.5 look 54.6,51.1 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 64 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.27 60.62,62.68 61.9,50.4 0.43 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.25% -2.04% -2.5% 0.97% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.83%←10.24%(-62.6%) | -4 (連8賣) 133.33% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.26% 0.78% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.01←7.17 (-2.23%) Q3←Q2 第1降 7.01←7.02 (-0.14%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.42←0.35 (-2.23%) Q3←Q2 第1升 0.42←0.4 (-0.14%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.95←1.8 (+8.33%) Q3←Q2 第1升 1.95←1.94 (+0.52%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.19←66.96 (+6.32%) Q3←Q2 第1升 71.19←61.97 (+14.88%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 28.55←29.3 (+6.32%) Q3←Q2 連2降 28.55←29.01 (-1.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.16←1.03 (+12.62%) Q3←Q2 連2升 1.16←1.31 (-11.45%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.83←0.71 (+16.9%) Q3←Q2 第1升 0.83←0.9 (-7.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.86←13.09 Q3←Q2 第1升 14.86←13.03 Q3←Q3 16季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.95←4.87 Q3←Q2 第1升 5.95←5.73 Q3←Q3 16季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.6←4.83 Q3←Q2 連2升 6.6←6.29 Q3←Q3 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←2.23 Q3←Q2 第1升 2.6←3.32 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.56 Q3←Q2 第1升 1.88←2.23 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/29 黃強 董事 一般交易 230張 |
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| 公告 | 113/11/13 茂生農經 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.16元 113/11/13 茂生農經從事利率連結型商品交易，未實現評價損失約1.8萬美元 |
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| 新聞 | 113/11/13 【公告】茂生農經從事衍生性商品達所訂損失限額． 113/11/11 《業績-農科》茂生農經10月營收為2.43億元，年減1.13% 113/11/11 【公告】茂生農經 2024年10月合併營收2.43億元 年增-1.13% 113/10/31 【公告】茂生農經113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/23 【公告】茂生農經處份有價證券 113/10/22 茂生農經今年營收拚穩增，明年展望樂觀 113/10/21 《農科股》茂生農經：明年營運優於今年 113/10/21 茂生農經：明年營運優於今年 113/10/21 蛋價跌跌不休 茂生農經：年底前有望回穩 113/10/21 蛋價跌跌不休 茂生農經：視去化程度、年底有機會回升 113/10/21 《農科股》蛋價何時能回穩？ 茂生農經：年底有機會 113/10/11 【公告】茂生農經受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/10/11 【公告】茂生農經 2024年9月合併營收2.18億元 年增-2.41% 113/10/11 《業績-農科》茂生農經9月營收為2.18億元，年減2.41% 113/09/10 《業績-農科》茂生農經8月營收為2.40億元，年增1.16% 113/08/12 【公告】茂生農經董事會決議訂定除息除權基準日 113/08/10 《業績-農科》茂生農經7月營收為2.37億元，年減1.47% 113/08/09 【公告】茂生農經 2024年7月合併營收2.37億元 年增-1.47% 113/08/02 【公告】茂生農經113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-農科》茂生農經6月營收為2.02億元，年減9.20% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂生農經 | -0.58% 20(-82.26%) | 0.39% 15(-76.01%) | -0.77% 16(-78.32%) | -3.9% 27(-87.06%) | -3.18% 26(-86.28%) | 9.75% 33(-89.16%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.8 | 51.57↗ | 51.54↘ | 51.84↗ | 51.85↘ | 51.93↘ | 52.06↘ | 52.6→ | 52.88↘ | 53.03↘ | 53.06↘ | 53.13↘ | 52.08↗ | 51.3↗ | 50.67↗ |
| 乖離率 | 0.45% | 0.5% | -0.08% | -0.1% | -0.25% | -0.5% | -1.52% | -2.04% | -2.32% | -2.37% | -2.5% | -0.54% | 0.97% | 2.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.7 | 52.4 | 51.5 | 52.3 | 52.1 | 53.1 | 52.3 | 53.4 | 54.0 | 53.8 | 53.3 | 47.65 | 45.7 | 47.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂生農經 | 29.19% | 7.0% | 9.0% | -14.0% | -6.0% | 2.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 0.79 | 2.93 | 5.88 | 5.56 |
| ROE | 9.95 | -1.41 | 8.27 | 12.77 | 12.43 |
| 本業收入比 | 72.67 | -450.00 | 62.41 | 71.66 | 60.48 |
| 自由現金流量 | 1.93 | -1.09 | 0.13 | -0.12 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 19.03 | 0.19 | 46.24 | 53.86 | 48.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
