| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (-0.33%) 23張 (+475.0%) 季線上 7張 12張 38張 23張 1.92倍 |
-0.33% -0.98% 2.02% 1.68% -11.92% |
188.11 (24.17%) 151.5 |
N/A 0.58 |
459 |
微型股 63.97億 |
16.05% 0.0% |
觀光 餐飲 |
2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 151.9↘ | 151.8↗ | 152.35↘ | 152.62↘ | 151.13↗ | 147.32↗ | 149.31↗ | 152.49↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.2% | -0.56% | -0.73% | 0.24% | 2.84% | 1.47% | -0.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 152.0 | 151.5 | 153.0 | 155.5 | 140.0 | 148.5 | 149.0 | 172.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.52,N/A (14.99,19.27,23.55) 2.63,57.79 (2.5,2.94,3.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.46% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.7←77.55(0.15%) 9.7←10.14(-0.44%), -2.49% 77.7←72.33(5.37%) 9.7←10.22(-0.52%), -0.8% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[113] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 190.0 (-20.26%) 23-06-06 102.0 (48.53%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.43 31.37 6.98 5.39億(5月) | 6.22 -15.76 3.87 4.1億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 156.5 (25-05-28) 170日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% 0 0 0 0.26%←0.25%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.0,38.97 49.06 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,12%,12%,4% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.3,86.3 51.8 0.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 459 | 月KD RSI MACD | 59.43,58.8 51.14 -1.45 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% 2.84% 1.47% -0.65% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.19%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.18%←2.65%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.1% 0.59% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.19%(-1.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.89←8.73 (-9.62%) Q1←Q4 第1降 7.89←7.42 (+6.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.35←15.04 (+15.36%) Q1←Q4 連3升 17.35←16.79 (+3.34%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.42←1.23 (+15.36%) Q1←Q4 連2升 2.42←2.48 (+3.34%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.66←1.91 (-13.09%) Q1←Q4 第1降 1.66←1.61 (+3.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 10.62←12.89 (-17.61%) Q1←Q4 連3降 10.62←14.06 (-24.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.93←20.19 (-17.61%) Q1←Q4 第1降 17.93←17.87 (+0.34%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.39←2.31 (+90.04%) Q1←Q4 連2升 4.39←4.73 (-7.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.64←2.38 (+94.96%) Q1←Q4 連2升 4.64←4.74 (-2.11%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.79←46.32 Q1←Q4 連2升 47.79←47.86 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.97←8.21 Q1←Q4 連2升 13.97←14.77 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.67←6.5 Q1←Q4 連2升 10.67←11.89 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.87←4.37 Q1←Q4 連2升 7.87←8.85 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.83←1.57 Q1←Q4 連2升 2.83←2.95 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/02/22 固邦(股) 董事 一般交易 1,600張 |
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| 公告 | 114/06/24 漢來美食、裕國6/24起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 114/06/10 《觀光股》漢來美食5月營收躍升 攜前5月齊登同期高 114/06/10 母親節與台北電腦展強勢助攻 漢來美食5月與前5月累計營收齊創同期新高 114/06/10 【公告】漢來美食 2025年5月合併營收5.39億元 年增21.44% 114/06/05 拚自助餐市占！漢來美食確定要開4家島語 客單價較海港高逾5成 114/06/04 漢來美食旗下桃園台茂漢來海港7/31起改裝，升級為「島語自助餐廳」 114/06/04 漢來海港桃園台茂店升級改裝 7／3前「5人同行1人免費」 114/05/26 教父牛排 開進台北漢來 114/05/26 鎖定人潮熱區 漢來上海湯包進駐誠品生活台南 114/05/22 打造另一小金雞 漢來美食島語 今年拚展至五店 114/05/22 漢來美食配息7.5元 「島語」目標年底前展五店 114/05/22 漢來美食通過配發7.5元現金股利，「島語」今年底預計達5家門店 114/05/22 【公告】漢來美食114年股東常會重要決議事項 114/05/22 《觀光股》漢來美食加速展店拚成長 評估結盟併購可能 114/05/09 漢來美食Q1獲利創單季次高 進入高速展店期 114/05/09 《觀光股》餐旅集團Q1營運齊報喜 114/05/08 漢來美食Q1獲利寫次高，每股盈餘4.39元，母親節、端午節助攻Q2 114/05/08 餐旅集團 Q1營運齊報喜 114/05/08 《觀光股》漢來美食Q1獲利寫次高 每股賺4.39元 114/05/08 【公告】漢來美食一年內累積與同一相對人取得租賃改良達標準 114/05/08 漢來美食第一季EPS 4.39元 創上櫃以來單季次高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢來美食 | -0.33% 7(193.62%) | -0.98% 12(90.16%) | 2.02% 38(-39.73%) | 1.68% 39(-41.67%) | -11.92% 49(-53.16%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.98 | 7.49 | 0.78 | -2.26 | 4.67 |
| ROE | 19.22 | 16.04 | 6.76 | 4.04 | 17.05 |
| 本業收入比 | 101.33 | 95.58 | 20.57 | -74.16 | 51.27 |
| 自由現金流量 | 5.28 | 2.9 | -0.6 | 4.77 | 5.86 |
| 利息保障倍數 | 9.84 | 13.69 | 6.67 | 4.16 | 12.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
