收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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153.5 (0.0%) 28張 (-81.83%) 85張 128張 121張 季線旁 ↗152.6 ↗152.0 ↘154.18 ↘154.95 ↗155.69 ↗153.67 28張 |
1.32% -3.46% 4.78% 5.5% 46.19% |
151.97 (-1.0%) 153.5 |
182.41 (18.83%) 121.52 (-20.83%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
5.02億 77.10億 |
13.2% 0.0% |
其他產業機械 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.71,N/A (10.06,12.58,15.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.25%) 月線斜率-0.16 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.86%[112] (N/A) 0 (5.86%) | 相對高點 相對低點 | 165.5 (-7.25%) 24-03-14 82.1 (86.97%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 6 0 0 3.23%←6.05%(-46.61%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.84 47.79 6.79 3.21億(3月) | -17.04 -46.36 23.91 2.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 158.0 (24-04-24) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,6%,-4%,-3% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 42.86,38.83 155.0,153.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.71 38.46,33.33 160.5,146.0 -1.03 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.03 82.73,88.32 down 160.5,121.5 3.64 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←8.87%(-10.71%) | -5 (連3賣) 17.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,56.85 (2.19,2.54,2.88) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.94% -0.11% 1.15% 9.81% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.72%←0.71%(1.41%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.86% 5.1% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 42.42←39.53(7.31%) 21.15←22.0(-3.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.36←1.42 (-4.23%) Q4←Q3 連2降 1.36←1.78 (-23.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.95←12.59 (-5.08%) Q4←Q3 第1降 11.95←10.33 (+15.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←3.03 (-5.08%) Q4←Q3 第1降 2.17←1.74 (+15.68%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.3←7.87 (-7.24%) Q4←Q3 連3降 7.3←8.38 (-12.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.26←37.56 (+4.53%) Q4←Q3 連2升 39.26←41.73 (-5.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.4←105.16 (+4.53%) Q4←Q3 第1降 100.4←131.3 (-23.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.52←4.14 (-39.13%) Q4←Q3 第1降 2.52←1.22 (+106.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.32←3.88 (-40.21%) Q4←Q3 第1降 2.32←1.58 (+46.84%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.48←45.7 Q4←Q3 第1降 42.48←40.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.16←24.07 Q4←Q3 第1降 18.16←16.8 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.32←17.45 Q4←Q3 第1降 11.32←6.85 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.6←7.96 Q4←Q3 第1降 4.6←2.64 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.47←5.74 Q4←Q3 第1降 3.47←1.91 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/09 【公告】新麥 2024年3月合併營收3.21億元 年增-15.84% 113/03/14 陸烘焙回溫 新麥、三能-KY營收衝 113/03/14 新麥去年EPS 12.01元史上新高 擬配息9元 113/03/13 【公告】新麥董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/13 【公告】新麥董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】新麥董事會重要決議事項 113/03/08 【公告】新麥 2024年2月合併營收2.17億元 年增-17.05% 113/02/07 【公告】新麥 2024年1月合併營收4.05億元 年增67.52% 113/01/09 【公告】新麥 2023年12月合併營收4.49億元 年增23.82% 112/12/08 【公告】新麥 2023年11月合併營收3.7億元 年增6.61% 112/12/02 《電機股》新麥全年獲利戰高 明年唱旺 112/12/01 新麥全年獲利戰高 明年唱旺 112/11/30 三能、新麥 明年營運齊高歌 112/11/30 《電機股》大陸穩、東南亞俏 新麥今年拚最強獲利 112/11/30 新麥今年獲利有望創高,子公司明年深圳創業板上市 112/11/20 《電機股》新麥11月30日受邀法說 112/11/20 【公告】新麥受邀參加富邦證券所舉辦之聯合法人說明會 112/11/15 【公告】新麥代子公司LBC BAKERY EQUIPMENT INC.董事會決議股利分派 112/11/10 【公告】新麥 2023年10月合併營收3.76億元 年增17.26% 112/10/16 【公告】新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司擬取得土地使用權 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.1 | 182.41 | 18.83 | 164.17 | 6.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.88 | 163.73 | 6.66 |
平均 本益比 | 12.58 | 151.97 | -1.0 | 147.33 | -4.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.54 | 144.12 | -6.11 |
最低價 本益比 | 10.06 | 121.52 | -20.83 | 130.5 | -14.98 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.19 | 124.51 | -18.89 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 160.5 | 87.5 | 13.31 | 7.26 | 9.0 | 5.61% | 10.29% | 3.0 | 1.75 |
111 | 110.0 | 82.1 | 16.32 | 12.18 | 6.0 | 5.45% | 7.31% | 2.48 | 1.67 |
110 | 115.0 | 84.2 | 11.27 | 8.25 | 7.0 | 6.09% | 8.31% | 2.62 | 2.04 |
109 | 120.5 | 70.5 | 17.67 | 10.34 | 6.79 | 5.63% | 9.63% | 2.92 | 1.75 |
108 | 129.5 | 98.8 | 12.87 | 9.82 | 5.0 | 3.86% | 5.06% | 3.33 | 2.3 |
107 | 173.0 | 110.0 | 18.25 | 11.6 | 6.5 | 3.76% | 5.91% | 4.61 | 2.94 |
106 | 182.0 | 129.0 | 17.04 | 12.08 | 8.0 | 4.4% | 6.2% | 4.97 | 3.49 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新麥 | 1.32% 85(-66.5%) | 0.66% 116(-75.38%) | -3.46% 128(-77.52%) | 4.78% 121(-76.27%) | 5.5% 133(-78.47%) | 46.19% 210(-86.31%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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153.5 | 153.33↗ | 152.6↗ | 152.0↗ | 154.18↘ | 154.95↘ | 155.8↘ | 155.69↗ | 153.67↗ | 152.28↗ | 152.37↘ | 151.76↗ | 142.61↗ | 139.79↗ | 135.83↗ |
乖離率 | 0.11% | 0.59% | 0.99% | -0.44% | -0.94% | -1.48% | -1.41% | -0.11% | 0.8% | 0.74% | 1.15% | 7.64% | 9.81% | 13.01% |
均線開始 轉折價位 | 151.5 | 152.5 | 153.0 | 160.0 | 158.5 | 160.5 | 152.5 | 146.5 | 153.0 | 157.0 | 145.5 | 125.5 | 104.5 | 99.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新麥 | 37.22% | 3.0% | 69.0% | -15.0% | 24.0% | -27.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.45 | 14.04 | 16.12 | 14.81 | 15.9 |
ROE | 22.38 | 13.82 | 21.84 | 15.48 | 23.68 |
本業收入比 | 93.58 | 88.20 | 98.58 | 99.19 | 96.22 |
自由現金流量 | 6.65 | 5.51 | 1.2 | 2.22 | 4.05 |
利息保障倍數 | 543.82 | 106.11 | 197.93 | 94.33 | 96.22 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標