| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 (-1.55%) 2772張 (-1.97%) 5190張 11817張 9402張 季線旁 ↘44.82 ↘46.57 ↘47.38 ↘47.73 ↗46.33 ↗44.79 2772張 0.23倍 |
-4.0% -11.38% 16.69% 11.0% 21.64% |
43.31 (-2.47%) 44.4 |
64.51 (45.29%) 22.1 (-50.23%) |
N/A 0.84 |
N/A |
59.63億 264.74億 |
9.28% 2.82% |
黃金 電子化工材料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.26,N/A (12.09,23.69,35.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.82%) 月線斜率-0.31 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (N/A) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-24.62%) 21-11-15 26.7 (66.29%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.91% 0.46% 206 32 0 7.68%←11.31%(-32.1%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 19.82 57.27 30.41 21.53億(3月) | -7.95 -50.92 36.67 13.69億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-15 52.0 (24-04-15) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -18%,-3%,1%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.09 6.17,8.02 look 44.55,44.05 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.51 41.3,59.4 46.65,44.05 0.26 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.77%←1.79%(166.48%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.25 54.87,75.82 58.9,42.2 1.0 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.1%←10.38%(-12.33%) | -148 5.34% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,21.66 (1.39,1.77,2.16) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.98% -0.87% 5.61% 11.61% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.06%(16.67%) | 32 1.15% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 4.35% 39.63% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.76←44.64(2.51%) 21.06←20.62(2.13%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.71 (-32.16%) Q4←Q3 連2降 1.16←2.42 (-52.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 60.83←59.51 (+2.22%) Q4←Q3 連3升 60.83←51.65 (+17.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.79←4.13 (+2.22%) Q4←Q3 連3升 4.79←3.35 (+17.77%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 115.67←106.76 (+8.35%) Q4←Q3 第1升 115.67←114.34 (+1.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 27.25←28.04 (-2.82%) Q4←Q3 連3降 27.25←30.83 (-11.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 190.75←186.76 (-2.82%) Q4←Q3 第1升 190.75←225.77 (-15.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.69 (-85.51%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.21 (-52.38%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.52 (+51.92%) Q4←Q3 連3升 0.79←0.56 (+41.07%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.77←12.18 Q4←Q3 連2升 12.77←13.06 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.87←6.94 Q4←Q3 連3升 7.87←6.49 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.99←6.86 Q4←Q3 連2降 0.99←2.42 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.47←3.22 Q4←Q3 連2降 0.47←0.95 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←1.81 Q4←Q3 連2降 0.45←0.7 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 光洋科第一季財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/24 【公告】光洋科113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 《其他電》光洋科擬配息1.2元 5月30日股東會 113/04/19 【公告】光洋科董事會決議盈餘分配 113/04/19 【公告】光洋科董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列事由) 113/04/12 《熱門族群》金價飆不停 三雄齊揚 這條「龍」飛高4% 113/04/10 【公告】更正光洋科113年3月各項產品業務營收統計表 113/04/10 【公告】光洋科 2024年3月合併營收21.53億元 年增19.83% 113/04/10 《業績-其他電》光洋科3月營收為21.53億元，年增19.83% 113/04/09 《DJ在線》佳龍/金益鼎/光洋科強化非貴金屬發展 113/03/28 東台攜手光洋科及3D列印廠打造工具機智能化生態系，拚3年營收翻倍成長 113/03/28 東台攜光洋科 攻半導體 113/03/28 東台與光洋科等三家廠商分別簽約 期望三年內半導體設備營收倍增 113/03/28 光洋科攜手東台、通業技研 打造工具機智慧化生態系 113/03/28 東台攜手光洋科 打造工具機智能化生態系 113/03/25 【公告】光洋科註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 113/03/21 《熱門族群》黃金概念股狂歡 這檔沾光半導體周漲近15% 113/03/20 《其他電》光洋科雙引擎熱轉 營運衝鋒 113/03/20 光洋科雙引擎熱轉 營運衝鋒 113/03/08 【公告】光洋科 2024年2月合併營收13.69億元 年增-7.95% 113/03/08 《業績-其他電》光洋科2月營收為13.69億元，年減7.95% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.29 | 64.51 | 45.29 | 58.06 | 30.77 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.16 | 46.83 | 5.47 |
| 平均 本益比 | 23.69 | 43.31 | -2.47 | 45.53 | 2.53 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.77 | 38.48 | -13.32 |
| 最低價 本益比 | 12.09 | 22.1 | -50.23 | 32.99 | -25.7 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.39 | 30.14 | -32.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42.2 | 31.7 | 23.06 | 17.33 | 1.2 | 2.84% | 3.79% | 1.95 | 1.52 |
| 111 | 55.5 | 26.7 | 23.69 | 11.4 | 1.5 | 2.7% | 5.62% | 2.69 | 1.34 |
| 110 | 62.4 | 39.1 | 29.46 | 18.46 | 1.49 | 2.39% | 3.81% | 3.57 | 1.97 |
| 109 | 54.8 | 13.95 | 38.55 | 9.81 | 1.2 | 2.19% | 8.6% | 3.26 | 0.89 |
| 108 | 24.45 | 17.8 | 13.95 | 10.16 | 1.0 | 4.09% | 5.62% | 1.81 | 1.4 |
| 107 | 26.4 | 15.8 | 40.24 | 24.09 | N/A | N/A | N/A | 2.31 | 1.33 |
| 106 | 21.85 | 9.62 | 112.67 | 49.61 | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 0.95 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | -4.0% 5190(-46.59%) | -8.92% 9586(-71.08%) | -11.38% 11817(-76.54%) | 16.69% 9402(-70.52%) | 11.0% 5802(-52.22%) | 21.64% 4616(-39.95%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.4 | 44.55↗ | 44.82↘ | 46.57↘ | 47.38↘ | 47.73↘ | 47.97↘ | 46.33↗ | 44.79↗ | 42.52↗ | 42.44↗ | 42.04↗ | 40.21↗ | 39.78↗ | 39.44↗ |
| 乖離率 | -0.34% | -0.94% | -4.66% | -6.29% | -6.98% | -7.44% | -4.17% | -0.87% | 4.42% | 4.62% | 5.61% | 10.42% | 11.61% | 12.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.2 | 47.8 | 48.1 | 49.55 | 47.4 | 46.25 | 43.35 | 37.1 | 41.15 | 39.6 | 40.2 | 38.3 | 36.55 | 35.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | 114.05% | 16.0% | 20.0% | -36.0% | 13.0% | 94.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.04 | 6.32 | 5.16 | 5.99 | 6.52 |
| ROE | 8.15 | 11.15 | 12.5 | 10.71 | 16.12 |
| 本業收入比 | 105.97 | 97.60 | 102.54 | 139.48 | 114.82 |
| 自由現金流量 | 0.35 | 1.25 | -6.89 | 24.32 | -3.77 |
| 利息保障倍數 | 4.51 | 7.44 | 7.55 | 5.48 | 4.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
