| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 (-0.79%) 4張 (+90.84%) 3張 3張 4張 季線下 ↘251.7 ↘251.7 ↘252.91 ↘253.5 ↘259.61 ↘262.12 4張 1.33倍 |
0.0% -2.53% -7.41% -8.93% -8.26% |
341.38 (36.55%) 250.0 |
N/A 0.21 |
N/A |
2.67億 67.27億 |
22.99% 0.0% |
觀光 旅館、餐飲 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 16.99, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.74% ; 006201: 本益比 40.55, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.62,N/A (16.53,22.7,28.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.6% 帶寬窄) 月線斜率-0.14 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.88←62.87(3.2%) 4.77←5.88(-18.88%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.32%[112] (N/A) 0 (5.32%) | 相對高點 相對低點 | 311.5 (-19.74%) 24-05-27 130.5 (91.57%) 21-06-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.94 10.01 14.64 歷年新高 3.4億(8月) | 6.85 1.04 13.35 3.09億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 260.5 (24-09-18) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 22.22,26.07 look 254.5,248.0 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,4%,-8%,-11% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.36 8.54,15.45 look 261.0,246.5 -2.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.84 10.22,18.98 look 259.0,243.0 -6.04 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.37,39.56 (4.04,4.64,5.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.38% -4.62% -8.47% -7.13% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.94%(-24.23%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.53%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.57←8.6 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 8.57←7.49 (+14.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.11←1.25 (-0.35%) Q2←Q1 第1降 1.11←1.15 (+14.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.41←0.37 (+10.81%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.43 (-4.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.07←29.14 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 30.07←24.98 (+20.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 8.67←8.51 (+3.19%) Q2←Q1 第1升 8.67←11.81 (-26.59%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.77←3.9 (-3.33%) Q2←Q1 第1降 3.77←3.54 (+6.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←3.81 (-10.24%) Q2←Q1 第1降 3.42←3.5 (-2.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 52.31←53.29 Q2←Q1 第1降 52.31←53.27 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.96←14.58 Q2←Q1 第1降 12.96←15.33 Q2←Q2 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.67←12.02 Q2←Q1 第1降 11.67←12.42 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.97←9.6 Q2←Q1 連2升 9.97←9.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.79←4.81 Q2←Q1 第1降 4.79←5.17 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/09/10 豆府 113年8月營收3.40億、年增22.94% 113/09/10 豆府因受讓太魯閣國際股東四人之普通股的增資股9/12起上櫃買賣 |
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| 新聞 | 113/09/13 新．餐．廳－樂多多海外展店大躍進！ 〈明水然．樂〉鐵板燒插旗日本東京 113/09/10 連鎖餐飲 8月業績噴香 113/09/10 豆府前八月營收23.67億 再創同期新高 113/09/02 餐飲集團懷美夢 掀海外淘金潮 113/08/15 《觀光股》豆府H1獲利登峰、每股賺7.67元 H2展望續樂觀 113/08/13 豆府Q2、H1獲利雙創同期高點，EPS 7.67元，2025年拚達百店目標 113/08/13 寒舍、豆府 H1獲利史上最香 113/08/13 辣椒粉殘留農藥超標 豆府：全數退運未製料理販售 113/08/13 豆府上半年EPS衝上7.67元 力拚2025年底百店目標 113/08/13 豆府上半年獲利創同期高 EPS 7.67元 113/08/13 豆府餐飲集團上半年EPS 7.67元 創下歷年同期新高 113/08/13 辣椒粉、香辛料驗出農藥 豆府集團與了凡油雞飯回應了！ 113/08/12 【公告】豆府 2024年7月合併營收3.09億元 年增6.86% 113/08/05 【公告】豆府113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 連鎖餐飲 營運創同期新高 113/07/10 豆府集團6月與上半年累積營收 皆創歷年同期新高 113/07/09 【公告】豆府 2024年6月合併營收3.06億元 年增21.03% 113/06/28 金色三麥蜜月行情冷卻 豆府重登觀光股王 113/06/27 台中高鐵娛樂城正式名稱曝光 招商會吸2,000廠商擠爆現場 113/06/11 【公告】豆府 2024年5月合併營收2.82億元 年增15.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆府 | 0.0% 3(2.16%) | -0.79% 3(20.85%) | -2.53% 3(26.11%) | -7.41% 4(-14.29%) | -8.93% 10(-61.91%) | -8.26% 9(-56.07%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.0 | 251.0↘ | 251.7↘ | 251.7↘ | 252.91↘ | 253.5↘ | 253.98↗ | 259.61↘ | 262.12↘ | 273.21↘ | 273.7↘ | 273.12↘ | 271.36↘ | 269.19↘ | 269.12↘ |
| 乖離率 | -0.4% | -0.68% | -0.68% | -1.15% | -1.38% | -1.57% | -3.7% | -4.62% | -8.5% | -8.66% | -8.47% | -7.87% | -7.13% | -7.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 250.0 | 255.0 | 251.5 | 256.0 | 255.5 | 254.5 | 270.5 | 271.0 | 288.0 | 266.0 | 268.5 | 262.0 | 268.0 | 258.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆府 | 125.83% | 37.0% | 27.0% | -9.0% | 47.0% | -5.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.81 | 13.23 | 8.8 | 13.8 | 11.73 |
| ROE | 34.39 | 27.22 | 16.79 | 27.22 | 21.29 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.39 | 85.87 | 88.61 | 100.61 |
| 自由現金流量 | 4.29 | 3.11 | 1.42 | 1.63 | 2.25 |
| 利息保障倍數 | 63.57 | 55.67 | 36.64 | 77.54 | 39.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
