| 收盤價 成交量 09-20 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 (0.0%) 3張 (-51.35%) 18張 20張 25張 季線下 ↗52.92 ↘53.09 ↘53.55 ↘53.64 ↘55.66 ↘56.72 3張 0.15倍 |
1.92% -1.12% -10.74% -14.47% -21.76% |
N/A N/A 53.2 |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
4.74億 25.21億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2024-02-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.79, 預估本益比 17.02, 殖利率 2.25%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 40.67, 殖利率 2.45% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.44, 預估本益比: 26.68 ; QQQ: 本益比 43.66, 預估本益比 30.87 ; SOXQ: 本益比 48.3, 預估本益比 29.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.26←71.89(0.51%) 7.12←8.3(-14.22%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 71.9 (-26.01%) 23-03-06 42.55 (25.03%) 22-08-03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.43 9.92 9.89 5.8億(8月) | -2.06 -10.58 10.44 5.27億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 54.3 (24-09-06) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 1.75%←1.82%(-3.85%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.92 60.71,53.57 54.0,51.5 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,2%,6% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.6 16.83,12.65 up 57.5,53.0 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.36 9.66,13.28 look 62.0,53.0 -0.62 | 投信(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.52,11.77 (3.53,4.16,4.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.82% -6.21% -8.59% -13.47% | 外資(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←12.03%(-84.54%) | -3 100.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-19 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.09←1.19 (-8.4%) Q2←Q1 第1降 1.09←1.4 (-22.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.64←16.2 (+2.72%) Q2←Q1 第1升 16.64←14.65 (+13.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.7←-0.37 (+2.72%) Q2←Q1 連2降 -0.7←-1.62 (+13.58%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.07←12.95 (+0.93%) Q2←Q1 連3升 13.07←12.07 (+8.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.08←51.36 (-12.23%) Q2←Q1 第1降 45.08←38.17 (+18.1%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.39←118.3 (-12.23%) Q2←Q1 第1降 114.39←110.03 (+3.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.28←-0.19 (-47.37%) Q2←Q1 連2降 -0.28←-0.94 (-70.21%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.47←-0.83 (-77.11%) Q2←Q1 連2降 -1.47←-2.19 (-32.88%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.79←38.93 Q2←Q1 連2降 37.79←33.91 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.2←-2.31 Q2←Q1 連2降 -4.2←-11.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.8←-0.56 Q2←Q1 連2降 -0.8←-3.06 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.34←-1.59 Q2←Q1 連2降 -2.34←-7.07 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.27 Q2←Q1 連2降 0.26←-0.01 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/01/25 誠品(股) 董事 辦理過額配售 527張 |
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| 公告 | 113/09/10 誠品生活 113年8月營收5.80億、年增6.43% |
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| 新聞 | 113/09/20 《文創股》誠品今年營收 挑戰新高 113/09/19 誠品今年營收 挑戰新高 113/09/19 誠品裕隆城店王營收破40億 周年慶起跑拚業績年增3％ 113/09/19 誠品終端營收年增2成 週年慶挹注第4季業績 113/09/19 誠品生活新店突破千萬人次到店，營收近40億元，20日週年慶起跑 113/09/15 誠品生活重返北車商圈，站前店展開試營運，八大美食進駐 113/09/14 北車的品味擔當 誠品生活站前店掀起回憶殺 113/09/14 誠品回來了！站前店試營運 攜手8大美食進駐北車商圈 113/09/12 台中無菜單鐵板燒戰雲密布 樂葵鐵板燒推秋季新菜以高性價比迎戰 113/09/02 華碩新款滑鼠進駐誠品 銷量有望翻倍 113/09/02 華碩攜手誠品衝周邊業績，鍵鼠業務可望翻倍成長 113/08/14 《傳產》東區店面每坪659萬成交 七年新高 113/08/12 【公告】誠品生活 2024年7月合併營收5.27億元 年增-2.06% 113/08/09 不只賣咖啡！隱身誠品書店的eslite cafe全天候供餐 引領饕客前進誠品生活台中480 113/08/09 【公告】補正誠品生活112年度年報部分內容 113/08/02 【公告】誠品生活113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 誠品行旅 祭看展抵住宿限時優惠 113/07/10 【公告】誠品生活 2024年6月合併營收5.9億元 年增10.26% 113/07/05 誠品電影院名導片單 一場太空冒險意外揭露人類與AI的緊張關係 113/07/03 《產業》誠品將進駐臻鼎青埔新總部 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | 1.92% 18(-83.65%) | -2.03% 19(-84.72%) | -1.12% 20(-85.51%) | -10.74% 25(-88.29%) | -14.47% 55(-94.61%) | -21.76% 35(-91.57%) |
| 加權指數 | 1.8% | 4.04% | -0.48% | -3.64% | 9.12% | 33.98% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.2 | 53.13↗ | 52.92↗ | 53.09↘ | 53.55↘ | 53.64↘ | 53.78↘ | 55.66↘ | 56.72↘ | 57.84↘ | 57.9↘ | 58.2↘ | 60.46↘ | 61.48↘ | 61.87↘ |
| 乖離率 | 0.13% | 0.53% | 0.21% | -0.65% | -0.82% | -1.08% | -4.42% | -6.21% | -8.02% | -8.12% | -8.59% | -12.01% | -13.47% | -14.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.2 | 53.0 | 53.3 | 54.4 | 54.0 | 55.8 | 59.9 | 59.3 | 59.8 | 58.3 | 59.4 | 65.9 | 68.2 | 63.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | -49.1% | -18.0% | 9.0% | 3.0% | -26.0% | -31.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 33.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 | 8.87 |
| ROE | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 | 15.24 |
| 本業收入比 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 | 153.75 |
| 自由現金流量 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 | 13.1 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
