| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 (0.36%) 66張 (-9.59%) 季線下 101張 115張 127張 66張 0.57倍 |
0.36% -6.75% 2.98% -20.67% -34.47% |
89.91 (8.46%) 82.9 |
N/A 1.17 |
886 |
微型股 52.17億 |
22.35% 0.0% |
網通 IC設計 |
2024-11-13 2025-06-24 |
聯發科集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.9 | 82.74↗ | 82.69↘ | 85.4↘ | 86.08↘ | 88.87↘ | 88.23↗ | 97.22↘ | 102.6↘ |
| 乖離率 | 0.19% | 0.25% | -2.93% | -3.69% | -6.72% | -6.04% | -14.73% | -19.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.6 | 84.2 | 88.9 | 90.4 | 92.5 | 80.5 | 104.5 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.05,N/A (12.82,23.9,34.98) 2.79,29.61 (2.48,3.11,3.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.93%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.02←35.26(-0.24%) 29.95←29.68(0.27%), -0.21% 35.02←34.2(0.82%) 29.95←32.5(-2.55%), 27.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.62%[113] (N/A) 0 (3.62%) | 相對高點 相對低點 | 155.0 (-46.52%) 24-03-07 72.5 (14.34%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.78 5.34 13.33 0.85億(5月) | -4.72 -12.24 17.91 0.8億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 95.0 (25-05-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.1% 3 0 0 7.43%←7.97%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.54,19.37 up 37.13 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-14%,-12%,-11% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.82,27.68 up 35.9 -1.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 886 | 月KD RSI MACD | 15.52,18.96 look 39.12 -3.13 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.68%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.65%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.93% -6.04% -14.73% -19.2% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←2.68%(-0.1%) | 12 (連3買) 18.18% | 2年趨勢圖 | 2.58%←1.39%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.74% 3.74% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.8%(-0.03%) | 3 4.55% | 2年趨勢圖 | 0.77%←1.02%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.19 (+16.44%) Q1←Q4 連2升 2.55←2.0 (+27.5%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.77←0.6 (+16.44%) Q1←Q4 連2升 0.77←0.46 (+27.5%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.6 (-1.67%) Q1←Q4 連8降 0.59←1.08 (-45.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.68←34.21 (-16.16%) Q1←Q4 連2降 28.68←41.09 (-30.2%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.87←64.85 (-16.16%) Q1←Q4 連2降 46.87←100.52 (-53.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.13←0.97 (+16.49%) Q1←Q4 連2升 1.13←0.79 (+43.04%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.79 (+26.58%) Q1←Q4 連2升 1.0←0.59 (+69.49%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.47←52.61 Q1←Q4 連2升 54.47←50.14 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 30.16←27.15 Q1←Q4 連2升 30.16←22.96 Q1←Q1 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.97←27.74 Q1←Q4 連2升 27.97←24.83 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.93←3.5 Q1←Q4 連2升 3.93←2.8 Q1←Q1 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.6←3.22 Q1←Q4 連2升 3.6←2.53 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/28 范振鋒 經理人 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/06/30 亞信員工酬勞轉增資股訂7/3起發放並上櫃買賣 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】亞信 2025年5月合併營收8456.5萬元 年增-1.79% 114/05/23 《半導體》亞信股東會選舉董事 114/05/23 【公告】亞信114年股東常會重要決議事項 114/05/23 【公告】亞信114年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 114/05/23 【公告】亞信董事會通過選任董事長 114/05/23 【公告】亞信董事會決議通過新任總經理 114/05/07 【公告】亞信 2025年4月合併營收8027.4萬元 年增-4.73% 114/04/23 《半導體》亞信第1季EPS1.13元 6月24日除息 114/04/23 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資基準日 114/04/23 【公告】亞信配息基準日相關事宜 114/04/23 【公告】亞信114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 114/04/15 【公告】亞信114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年04月23日 114/04/07 【公告】亞信 2025年3月合併營收9147萬元 年增30.31% 114/03/05 【公告】亞信 2025年2月合併營收8491.2萬元 年增74.25% 114/02/19 《半導體》亞信113年每股盈餘3.42元 擬配息3元 114/02/19 【公告】亞信董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 114/02/19 【公告】亞信董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/19 【公告】亞信董事會重要決議事項 114/02/19 【公告】亞信研發主管異動 114/02/19 【公告】亞信董事會決議股利分派 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 0.36% 101(-34.87%) | -1.54% 137(-52.02%) | -6.75% 115(-42.87%) | 2.98% 127(-48.13%) | -20.67% 191(-65.47%) | -34.47% 221(-70.18%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.46 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 |
| ROE | 12.26 | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 |
| 本業收入比 | 85.77 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 |
| 自由現金流量 | 0.99 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 |
| 利息保障倍數 | 451.08 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
