| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-4.64%) 534張 (+272.87%) 397張 535張 1367張 季線下 ↘117.6 ↘120.65 ↘123.24 ↘124.85 ↘131.34 ↘129.77 534張 1.0倍 |
-6.22% -16.61% -10.32% -7.38% -9.96% |
68.31 (-39.55%) 113.0 |
83.35 (-26.24%) 53.27 (-52.86%) |
N/A 1.64 |
N/A |
6.28億 70.94億 |
22.4% 0.0% |
網通 IC設計 |
0 | 聯發科集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.96,N/A (14.59,18.71,22.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.61% 帶寬大) 月線斜率-0.83 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-19 (1.5%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.1%[112] (N/A) 0 (3.1%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-62.27%) 21-12-06 80.2 (40.9%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.85% -17 -1 0 20.09%←24.08%(-16.57%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.26 44.05 -2.22 0.7億(3月) | -20.14 -40.2 6.62 0.49億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 127.0 (24-04-09) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-1%,-7%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.25 11.76,15.75 look 116.0,111.0 -0.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.51 4.55,8.56 look 119.5,99.5 -2.1 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.45 24.32,47.67 149.5,99.5 -0.8 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←1.76%(1.7%) | -78 (連4買轉賣) 14.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.07,27.76 (1.6,2.52,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.49% -12.92% -12.73% -8.55% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←1.1%(-20.0%) | -18 (連7賣) 3.37% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.85% 3.17% 17.05% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.77←36.38(-4.43%) 33.29←31.59(5.38%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.16 (+13.43%) Q4←Q3 第1升 2.45←3.07 (-20.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.72←0.59 (+13.43%) Q4←Q3 第1升 0.72←1.08 (-20.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.36 (-16.91%) Q4←Q3 連5降 1.13←2.21 (-48.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.97←31.12 (+9.16%) Q4←Q3 連2升 33.97←26.89 (+26.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 98.62←148.19 (+9.16%) Q4←Q3 連3降 98.62←159.87 (-38.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.06←0.91 (+16.48%) Q4←Q3 第1升 1.06←1.44 (-26.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.06←0.76 (+39.47%) Q4←Q3 第1升 1.06←1.54 (-31.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.21←54.28 Q4←Q3 第1降 53.21←56.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.17←27.28 Q4←Q3 第1升 29.17←35.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.03←26.49 Q4←Q3 第1升 27.03←29.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←3.46 Q4←Q3 連3升 3.87←5.07 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.51←2.84 Q4←Q3 連3升 3.51←4.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 亞信第一季財報，預計4/24提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】亞信 2024年3月合併營收7019.5萬元 年增-15.26% 113/03/07 【公告】亞信 2024年2月合併營收4872.9萬元 年增-20.15% 113/02/21 《半導體》亞信112年每股盈餘3.67元 擬配息3.5元 113/02/21 【公告】亞信代子公司ZYWYN CORPORATION法人董事改派代表人 113/02/21 【公告】董事會決議員工酬勞轉增資發行新股 113/02/21 【公告】亞信董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/21 【公告】亞信董事會重要決議事項 113/02/21 【公告】亞信董事會決議110年度私募普通股補辦公開發行暨上櫃申請 113/02/21 【公告】亞信董事會決議股利分派 113/02/05 【公告】亞信 2024年1月合併營收8149.3萬元 年增33.36% 113/01/05 【公告】亞信 2023年12月合併營收8545.3萬元 年增0.07% 112/12/07 【公告】亞信 2023年11月合併營收7936.4萬元 年增-25.98% 112/11/09 《半導體》亞信11月15日受邀法說 112/11/07 【公告】亞信 2023年10月合併營收8048.4萬元 年增-29.92% 112/10/25 《半導體》亞信前3季每股盈餘2.62元 112/10/16 亞信搶進智慧製造，從站七軸模組化協作機器手臂傳大單在握 112/10/06 【公告】亞信 2023年9月合併營收8017.4萬元 年增-22.95% 112/09/07 【公告】亞信 2023年8月合併營收7367.3萬元 年增-29.03% 112/08/10 潛力股：亞信 112/08/07 【公告】亞信 2023年7月合併營收6191.5萬元 年增-40.41% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.83 | 83.35 | -26.24 | 75.01 | -33.62 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.44 | 95.51 | -15.48 |
| 平均 本益比 | 18.71 | 68.31 | -39.55 | 87.46 | -22.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.52 | 69.97 | -38.08 |
| 最低價 本益比 | 14.59 | 53.27 | -52.86 | 99.9 | -11.59 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.6 | 44.42 | -60.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 154.5 | 99.5 | 42.32 | 27.25 | 3.5 | 2.27% | 3.52% | 5.46 | 3.46 |
| 111 | 279.5 | 80.2 | 42.33 | 12.15 | 5.5 | 1.97% | 6.86% | 10.96 | 3.09 |
| 110 | 299.5 | 54.1 | 49.14 | 8.88 | 5.0 | 1.67% | 9.24% | 11.8 | 3.17 |
| 109 | 64.8 | 23.5 | 25.68 | 9.31 | 2.5 | 3.86% | 10.64% | 3.55 | 1.43 |
| 108 | 50.6 | 28.6 | 22.45 | 12.69 | 2.1 | 4.15% | 7.34% | 3.08 | 1.91 |
| 107 | 32.1 | 23.3 | 16.71 | 12.13 | 2.0 | 6.23% | 8.58% | 2.1 | 1.56 |
| 106 | 34.85 | 22.0 | 22.18 | 14.0 | 1.8 | 5.16% | 8.18% | 2.37 | 1.57 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | -6.22% 397(34.22%) | -9.96% 387(37.93%) | -16.61% 535(-0.24%) | -10.32% 1367(-60.93%) | -7.38% 1365(-60.89%) | -9.96% 1045(-48.9%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 116.83↘ | 117.6↘ | 120.65↘ | 123.24↘ | 124.85↘ | 126.9↘ | 131.34↘ | 129.77↘ | 130.49↘ | 130.52↘ | 129.48↘ | 123.56↘ | 123.56↘ | 123.92↘ |
| 乖離率 | -3.28% | -3.91% | -6.34% | -8.31% | -9.49% | -10.95% | -13.96% | -12.92% | -13.4% | -13.42% | -12.73% | -8.55% | -8.55% | -8.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.0 | 122.0 | 124.5 | 133.5 | 134.0 | 139.5 | 127.0 | 125.0 | 130.0 | 120.0 | 125.5 | 128.5 | 123.0 | 120.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亞信 | 338.94% | -9.0% | 29.0% | -63.0% | 368.0% | 55.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 35.68 | 34.74 | 25.74 | 22.7 |
| ROE | 12.95 | 23.98 | 30.04 | 17.56 | 16.17 |
| 本業收入比 | 92.57 | 94.44 | 98.07 | 98.94 | 98.80 |
| 自由現金流量 | 2.57 | 10.04 | 1.4 | 2.06 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 483.61 | 901.01 | 805.74 | 323.87 | 253.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
