| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-2.65%) 1684張 (-51.86%) 3006張 1926張 1605張 季線上 ↘132.2 ↘130.65 ↗126.82 ↗124.75 ↗120.18 ↗115.1 1684張 |
-4.46% 14.22% 33.44% 60.62% 55.76% |
111.09 (-13.55%) 128.5 |
157.8 (22.8%) 64.37 (-49.91%) |
N/A 1.22 |
N/A N/A |
4.50億 57.89億 |
38.45% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.49,N/A (14.27,24.62,34.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.06% 帶寬大) 月線斜率0.54 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[111] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-6.55%) 24-04-17 49.7 (158.55%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.89% 3.74% -125 -18 0 25.95%←24.42%(6.27%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.14 14.03 -20.09 1.06億(3月) | -36.17 -8.88 -15.65 0.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 137.5 (24-04-17) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 2%,-2%,-1%,2% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.07 60.0,68.99 134.0,113.5 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.39 79.55,87.43 down 134.0,113.5 1.7 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.67 86.92,82.6 N/A,110.0 3.52 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←1.31%(57.25%) | -34 2.02% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.54,28.3 (1.86,2.66,3.45) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 11.64% 23.1% 31.23% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.37%(18.92%) | -43 2.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.74% 33.33% 85.44% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 66.85←64.28(4.0%) 13.85←12.71(8.97%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.09 (-66.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.06←4.07 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 4.06←3.99 (+1.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.69 (-0.25%) Q4←Q3 連2降 0.51←0.64 (+1.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.19←4.56 (-8.11%) Q4←Q3 第1降 4.19←3.78 (+10.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.29←76.24 (-9.12%) Q4←Q3 第1降 69.29←72.2 (-4.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.79←140.99 (-9.12%) Q4←Q3 第1降 131.79←116.13 (+13.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.56←1.45 (-61.38%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.95 (-41.05%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←1.09 (-10.09%) Q4←Q3 連2降 0.98←1.16 (-15.52%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.66←28.34 Q4←Q3 連2降 25.66←28.93 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.59←16.9 Q4←Q3 連2降 12.59←16.14 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.22←17.0 Q4←Q3 連2降 7.22←11.93 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.28←5.48 Q4←Q3 連2降 2.28←4.0 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←2.51 Q4←Q3 連2降 1.13←1.82 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 公準 今年接單看增二倍(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/16 雙引擎熱轉 公準營運戰高 113/04/08 【公告】公準 2024年3月合併營收1.06億元 年增-27.15% 113/03/08 【公告】公準 2024年2月合併營收9283.6萬元 年增-36.17% 113/02/07 【公告】公準 2024年1月合併營收1.02億元 年增19.28% 113/01/09 【公告】公準 2023年12月合併營收1.25億元 年增-14.61% 112/12/20 焦點股：公準樂觀半導體及航太業務，明年營運看俏，股價整理後再向上表態 112/12/11 【公告】公準 2023年11月合併營收1.51億元 年增21.71% 112/12/04 半導體及航太動能升，公準樂觀明年營收成長，封測相關業績可望大躍進 112/12/02 《半導體》公準：明年營運重返成長 112/12/01 公準：明年營運重返成長 112/11/27 【公告】公準受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 112/11/27 半導體設備、軍工、航太三大成長動能充足，公準明年獲利大回升 112/11/09 【公告】公準 2023年10月合併營收1.3億元 年增3.51% 112/10/11 【公告】公準 2023年9月合併營收1.12億元 年增-2.47% 112/09/07 【公告】公準 2023年8月合併營收1.58億元 年增18.37% 112/08/09 【公告】公準 2023年7月合併營收1.39億元 年增1.38% 112/07/10 【公告】公準 2023年6月合併營收1.41億元 年增-5.97% 112/06/27 【公告】公準第16屆董事及獨立董事當選名單 112/06/27 【公告】公準112年度股東常會重要決議事項 112/06/27 【公告】公準法人董事指派代表人 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.98 | 157.8 | 22.8 | 142.02 | 10.52 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.45 | 97.65 | -24.01 |
| 平均 本益比 | 24.62 | 111.09 | -13.55 | 113.09 | -12.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.66 | 75.15 | -41.52 |
| 最低價 本益比 | 14.27 | 64.37 | -49.91 | 84.15 | -34.51 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.86 | 52.65 | -59.03 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 77.5 | 49.7 | 15.43 | 9.9 | 2.5 | 3.23% | 5.03% | 3.55 | 2.12 |
| 110 | 106.5 | 45.0 | 53.25 | 22.5 | 1.0 | 0.94% | 2.22% | 4.81 | 2.24 |
| 109 | 66.0 | 25.75 | 28.02 | 10.93 | 1.2 | 1.82% | 4.66% | 3.17 | 1.33 |
| 108 | 41.6 | 26.2 | 34.04 | 21.44 | 0.7 | 1.68% | 2.67% | 2.03 | 1.38 |
| 107 | 34.3 | 28.0 | 17.95 | 14.65 | 1.0 | 2.92% | 3.57% | 1.83 | 1.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | -4.46% 3006(-43.96%) | -2.65% 2596(-35.1%) | 14.22% 1926(-12.55%) | 33.44% 1605(4.91%) | 60.62% 1162(44.93%) | 55.76% 1068(57.68%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 130.17↘ | 132.2↘ | 130.65↘ | 126.82↗ | 124.75↗ | 122.78↗ | 120.18↗ | 115.1↗ | 108.89↗ | 107.88↗ | 104.39↗ | 99.31↗ | 97.92↗ | 96.12↗ |
| 乖離率 | -1.28% | -2.8% | -1.65% | 1.32% | 3.01% | 4.66% | 6.92% | 11.64% | 18.01% | 19.11% | 23.1% | 29.39% | 31.23% | 33.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 129.5 | 130.5 | 114.0 | 115.0 | 113.5 | 104.0 | 98.1 | 83.2 | 82.1 | 80.2 | 104.0 | 86.7 | 72.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公準 | 248.64% | 20.0% | 65.0% | -17.0% | 55.0% | 23.0% | 34.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.33 | 14.64 | 8.89 | 12.2 | 6.92 |
| ROE | 17.93 | 20.46 | 9.14 | 11.13 | 5.86 |
| 本業收入比 | 98.15 | 81.92 | 115.24 | 117.56 | 108.57 |
| 自由現金流量 | 1.92 | 1.0 | -0.12 | 1.65 | 0.02 |
| 利息保障倍數 | 18.48 | 20.71 | 9.28 | 9.99 | 4.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
