收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.2 (1.14%) 12張 (+129.49%) 45張 38張 85張 季線上 ↗21.58 ↘21.5 ↘21.98 ↘22.14 ↗17.32 ↗15.9 12張 0.32倍 |
6.99% -2.2% 74.12% 70.11% 171.39% |
N/A N/A 22.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.21 |
N/A N/A |
4.36億 9.68億 |
2.2% 0.0% |
變壓器 |
2023-12-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.01%) 月線斜率-0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-19.86%) 24-02-23 5.42 (309.59%) 21-04-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.01% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -45.85 -46.31 -7.94 0.1億(2月) | 47.48 -3.95 47.48 0.19億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22.3 (24-03-20) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,3%,1%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.39 71.43,61.17 22.35,21.5 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.14 68.93,64.44 27.7,21.95 1.1 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.64 73.39,60.95 36.0,17.6 1.77 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 7.87,2.82 (1.73,3.21,4.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.27% 39.62% 61.45% 82.27% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.26% 0.89% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 50.4←55.71(-9.53%) 11.02←7.09(55.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.02 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.48 (+4.17%) Q4←Q3 第1升 0.5←0.57 (-12.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.15 (+4.17%) Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.05 (-12.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.42←0.41 (+2.44%) Q4←Q3 連3升 0.42←0.34 (+23.53%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.1←-0.37 (+72.97%) Q4←Q3 第1升 -0.1←-0.15 (-33.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.17 (+88.24%) Q4←Q3 第1升 -0.02←-0.03 (-33.33%) Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.19←26.09 Q4←Q3 連5升 30.19←22.94 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.69←-30.73 Q4←Q3 第1升 -4.69←-9.53 Q4←Q4 5季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.86←-67.48 Q4←Q3 第1升 -16.86←-22.45 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.39←-11.91 Q4←Q3 第1升 -3.39←-4.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.53←-6.36 Q4←Q3 第1升 -1.53←-2.84 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 雲科發言人、代理發言人、財務主管、會計主管和治理主管異動案(更正) 113/03/28 雲科獨立董事林姿均辭任 |
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新聞 | 113/03/27 【公告】雲科獨立董事辭任 113/03/25 【公告】雲科113年02月份自結財務資訊(更正) 113/03/21 【公告】雲科113年3月7日董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債案,未能於繳款截止日前完成繳款事宜。 113/03/15 【公告】雲科113年02月份自結財務資訊 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】董事會決議113年度股東常會召開事宜 113/03/08 【公告】雲科 2024年2月合併營收1006萬元 年增-45.86% 113/03/08 《業績-電零組》雲科2月營收為0.1億元,年減45.86% 113/03/07 【公告】雲科董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債案(更正) 113/03/07 【公告】雲科董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債案 113/03/06 【公告】雲科113年2月21日董事會決議辦理私募國內有擔保可轉換公司債案,未能於繳款截止日前完成繳款事宜。 113/02/21 【公告】代孫公司和昌未來科技(深圳)有限公司停止營運案 113/02/07 【公告】雲科113年1月自結財務資訊 113/02/06 【公告】雲科 2024年1月合併營收1873.9萬元 年增47.48% 113/02/06 《業績-電零組》雲科1月營收為0.19億元,年增47.48% 113/01/18 【公告】雲科董事長訂定更名、減資換股基準日及換股作業計畫案(更正換股作業計畫案) 113/01/15 【公告】雲科112年12月31日流動比率、速動比率、負債比率(自結數) 113/01/10 【公告】雲科 2023年12月合併營收1951萬元 年增-14.51% 113/01/10 《業績-電零組》雲科12月營收為0.20億元,年減14.51% 113/01/10 【公告】雲科辦理減資實收資本額變更登記完成 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.68 | 13.2 | -40.54 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.21 | 9.04 | -59.28 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.73 | 4.88 | -78.02 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.6 | 6.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.23 | 1.89 |
111 | 12.5 | 6.56 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.06 | 1.91 |
110 | 11.6 | 5.42 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.51 | 1.52 |
109 | 53.7 | 7.89 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 8.46 | 1.87 |
108 | 60.2 | 13.8 | 119.03 | 27.29 | N/A | N/A | N/A | 11.89 | 2.74 |
107 | 21.35 | 13.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.97 | 2.74 |
106 | 26.45 | 11.05 | 143.82 | 60.08 | N/A | N/A | N/A | 5.12 | 1.93 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雲科 | 6.99% 45(-73.62%) | 4.47% 54(-77.84%) | -2.2% 38(-69.0%) | 74.12% 85(-85.91%) | 70.11% 87(-86.21%) | 171.39% 140(-91.42%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.2 | 21.95↗ | 21.58↗ | 21.5↘ | 21.98↘ | 22.14↘ | 17.32↗ | 15.9↗ | 13.89↗ | 13.75↗ | 12.96↗ | 12.18↗ | 11.75↗ |
乖離率 | 1.14% | 2.87% | 3.26% | 1.0% | 0.27% | 28.18% | 39.62% | 59.83% | 61.45% | 71.3% | 82.27% | 88.94% |
均線開始 轉折價位 | 21.3 | 21.7 | 22.3 | 23.5 | 22.55 | 10.6 | 12.8 | 12.2 | 12.95 | 9.01 | 8.25 | 8.47 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雲科 | -26.47% | 95.0% | 63.0% | -19.0% | -27.0% | -77.0% | 196.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -12.88 | -11.37 | -6.13 | -35.1 | -58.96 |
ROE | -17.9 | -7.79 | -23.73 | -70.92 | 13.85 |
本業收入比 | 62.79 | 144.44 | 58.62 | 47.46 | -500.00 |
自由現金流量 | -1.51 | 0.19 | 0.35 | -1.05 | 0.24 |
利息保障倍數 | -12.70 | -7.77 | -10.22 | -59.17 | 12.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標