收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.3 (0.81%) 163張 (+295.1%) 75張 86張 408張 季線下 ↗36.96 ↘37.07 ↘37.9 ↘38.02 ↘39.9 ↘41.29 163張 1.9倍 |
1.08% -2.86% -7.44% -9.25% -9.02% |
N/A N/A 37.3 |
N/A 0.82 |
N/A N/A |
3.25億 12.14億 |
12.94% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.98%) 月線斜率-0.19 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.11←38.55(-19.3%) 35.0←29.41(19.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 79.2 (-52.9%) 22-09-01 20.65 (80.63%) 22-05-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.66 7.12 2.68 0.39億(8月) | 3.65 -3.58 2.83 0.37億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-28 39.25 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.5% -8 0 0 20.08%←20.17%(-0.45%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.91 28.42,22.81 up 38.2,35.95 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-3%,-3%,1% 買,平,賣,賣,平,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.06 17.0,15.47 up 39.6,34.35 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.0 14.71,18.77 look 40.25,28.8 -1.12 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.38,15.67 (1.62,2.35,3.08) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.89% -9.66% -9.47% -13.76% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.46%←10.16%(2.95%) | 35 (連2買) 21.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 1.17% 5.29% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q1 第1降 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.18←1.17 (+0.85%) Q2←Q1 連2升 1.18←1.15 (+2.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.15 (+0.85%) Q2←Q1 第1降 -0.19←-0.14 (+2.61%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.39 (-20.51%) Q2←Q1 第1降 0.31←0.3 (+3.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.63←39.48 (+0.38%) Q2←Q1 第1升 39.63←35.47 (+11.73%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 33.24←32.41 (+0.38%) Q2←Q1 連6升 33.24←28.78 (+15.5%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.29 (-72.41%) Q2←Q1 第1降 -0.5←-0.35 (+42.86%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.42 (-30.95%) Q2←Q1 第1降 -0.55←-0.39 (+41.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.51←15.2 Q2←Q1 連2升 18.51←18.03 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -15.74←-13.2 Q2←Q1 第1降 -15.74←-11.95 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.18←-8.59 Q2←Q1 第1降 -14.18←-10.06 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | -3.27←-1.95 Q2←Q1 第1降 -3.27←-2.62 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -2.67←-1.56 Q2←Q1 第1降 -2.67←-2.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 100/08/15 王康裕 經理人 55張 |
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公告 | 113/09/10 佰研 113年8月營收3915萬、年增1.67% |
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新聞 | 113/08/12 【公告】佰研 2024年7月合併營收3655.2萬元 年增3.65% 113/07/11 【公告】佰研法人董事指派代表人 113/07/10 【公告】佰研 2024年6月合併營收3791.3萬元 年增0.55% 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會重要決議事項 113/06/26 【公告】佰研董事會選任董事長及副董事長 113/06/26 【公告】佰研113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 113/06/26 【公告】佰研總經理異動 113/06/26 【公告】佰研董事會決議委任薪資報酬委員 113/06/11 【公告】佰研 2024年5月合併營收3974.6萬元 年增0.5% 113/05/10 【公告】佰研 2024年4月合併營收3890.2萬元 年增4.26% 113/04/30 【公告】佰研113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】佰研 2024年3月合併營收3589.4萬元 年增-22.54% 113/04/08 【公告】佰研無毒的家電商會員個資事件說明 113/03/13 【公告】佰研113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】佰研 2024年2月合併營收3348.9萬元 年增-0.43% 113/02/15 【公告】佰研 2024年1月合併營收4941萬元 年增42.8% 113/01/10 【公告】佰研 2023年12月合併營收3605.9萬元 年增-8.6% 112/12/25 【公告】佰研受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/12/11 【公告】佰研 2023年11月合併營收3517.7萬元 年增-14.04% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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佰研 | 1.08% 75(115.69%) | -3.12% 87(86.62%) | -2.86% 86(90.36%) | -7.44% 408(-59.86%) | -9.25% 264(-37.99%) | -9.02% 310(-47.23%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.3 | 37.03↗ | 36.96↗ | 37.07↘ | 37.9↘ | 38.02↘ | 38.04↘ | 39.9↘ | 41.29↘ | 41.05↘ | 41.12↘ | 41.2↘ | 43.04↘ | 43.25↘ | 43.3↘ |
乖離率 | 0.73% | 0.92% | 0.62% | -1.58% | -1.89% | -1.95% | -6.52% | -9.66% | -9.14% | -9.29% | -9.47% | -13.34% | -13.76% | -13.86% |
均線開始 轉折價位 | 36.8 | 36.4 | 38.65 | 38.7 | 38.75 | 38.1 | 46.25 | 40.6 | 42.0 | 41.4 | 42.15 | 47.8 | 40.3 | 47.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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佰研 | 13.23% | -26.0% | 28.0% | 53.0% | -19.0% | -34.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -14.62 | -15.54 | -15.32 | -12.86 | -23.96 |
ROE | -11.57 | -15.5 | -15.62 | -11.8 | -16.3 |
本業收入比 | 112.28 | 107.89 | 103.45 | 97.30 | 95.45 |
自由現金流量 | -0.47 | -0.56 | -1.34 | -1.04 | -1.16 |
利息保障倍數 | -691.98 | -325.92 | -224.41 | -223.24 | -447.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標