| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 (0.63%) 1634張 (+99.02%) 1117張 1660張 2478張 季線下 ↗157.9 ↘159.55 ↘165.26 ↘167.52 ↘173.82 ↘174.21 1634張 0.98倍 |
2.91% -11.67% -14.29% 32.5% 52.15% |
112.47 (-29.26%) 159.0 |
149.12 (-6.21%) 75.82 (-52.31%) |
N/A 1.83 |
N/A N/A |
9.01億 142.36億 |
12.31% 0.0% |
其它零件 |
2024-03-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.63,N/A (9.36,13.88,18.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.53% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 199.5 (-20.3%) 24-02-23 56.3 (182.42%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.68% 1.81% 27 -2 0 13.03%←14.34%(-9.14%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.37 37.56 15.66 2.52億(3月) | 2.96 -25.78 18.34 1.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-07 167.0 (24-04-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-7%,-12%,-13% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.37 21.82,23.34 look 160.0,156.0 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.5 12.9,14.28 look 160.0,150.0 -3.91 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.2%←14.24%(-7.3%) | -354 21.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.64 62.53,76.72 199.5,150.0 5.15 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←8.61%(-29.73%) | 58 (連2買) 3.55% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.31,47.73 (1.46,2.45,3.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.09% -8.73% -4.95% 8.81% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.71%(-29.58%) | -31 (連2賣) 1.9% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 5.28% 36.28% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.0←62.26(-10.05%) 19.03←12.07(57.66%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.02←8.94 (-10.29%) Q4←Q3 第1降 8.02←6.22 (+28.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.66←2.83 (-10.29%) Q4←Q3 第1降 2.66←1.33 (+28.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.91←4.39 (+11.85%) Q4←Q3 連2升 4.91←4.37 (+12.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.49←106.48 (+17.85%) Q4←Q3 第1升 125.49←131.03 (-4.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 107.46←85.31 (+17.85%) Q4←Q3 第1升 107.46←113.26 (-5.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.1←3.19 (-34.17%) Q4←Q3 第1降 2.1←1.05 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.39←2.41 (-0.83%) Q4←Q3 第1降 2.39←1.19 (+100.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.94←49.88 Q4←Q3 連2升 50.94←39.53 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.17←31.66 Q4←Q3 連3升 33.17←21.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.58←32.06 Q4←Q3 第1降 23.58←15.12 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.43←6.9 Q4←Q3 第1降 4.43←2.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.59←5.38 Q4←Q3 第1降 3.59←1.99 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/26 優群Q1每股賺2.22元 全年業績拚新高(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】更正優群董事會重要決議－事實發生日為04/25 113/04/25 《電零組》優群首季每股盈餘2.22元 113/04/25 【公告】優群董事會重要決議 113/04/08 【公告】優群 2024年3月合併營收2.52億元 年增11.38% 113/04/08 《業績-電零組》優群3月營收為2.52億元，年增11.38% 113/03/25 潛力股：優群 113/03/25 焦點股：優群產品組合優化，今年獲利再拚新高，股價帶量上漲 113/03/22 DDR5＋微型沖壓件雙動能放量，優群產品組合優化，今年營運拚新高 113/03/22 《電零組》3引擎發動 優群今年營收持穩、毛利率UP 113/03/20 【公告】優群應邀於113年3月22日參加凱基證券舉辦之線上法說會 113/03/20 《電零組》優群3月22日應邀線上法說 113/03/19 【公告】優群代子公司遂寧良澤科技有限其董事會決議發放股利 113/03/08 《業績-電零組》優群2月營收為1.83億元，年增2.97% 113/03/08 【公告】優群 2024年2月合併營收1.83億元 年增2.97% 113/03/06 【公告】優群董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】優群董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 113/03/06 【公告】優群董事會決議召開113年股東常會相關事宜. 113/02/07 【公告】優群 2024年1月合併營收2.47億元 年增33.09% 113/02/07 《業績-電零組》優群1月營收為2.47億元，年增33.09% 113/02/01 《熱門族群》AI伺服器出貨增 優群、嘉澤添柴火 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.41 | 149.12 | -6.21 | 134.21 | -15.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.43 | 163.73 | 2.97 |
| 平均 本益比 | 13.88 | 112.47 | -29.26 | 135.95 | -14.49 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.45 | 116.71 | -26.6 |
| 最低價 本益比 | 9.36 | 75.82 | -52.31 | 137.7 | -13.4 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 69.69 | -56.17 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 178.0 | 78.7 | 21.98 | 9.72 | 6.4 | 3.6% | 8.13% | 3.66 | 1.89 |
| 111 | 137.0 | 56.3 | 20.18 | 8.29 | 5.35 | 3.91% | 9.5% | 3.44 | 1.46 |
| 110 | 150.0 | 79.6 | 21.09 | 11.19 | 5.6 | 3.73% | 7.04% | 3.89 | 2.13 |
| 109 | 140.0 | 57.1 | 20.59 | 8.4 | 5.6 | 4.0% | 9.81% | 5.09 | 2.56 |
| 108 | 73.9 | 29.8 | 15.15 | 6.11 | 4.3 | 5.82% | 14.43% | 3.0 | 1.49 |
| 107 | 51.4 | 26.1 | 15.63 | 7.94 | 3.0 | 5.84% | 11.49% | 2.46 | 1.36 |
| 106 | 35.7 | 21.2 | 13.33 | 7.92 | 2.55 | 7.14% | 12.03% | 1.99 | 1.17 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 2.91% 1117(46.23%) | -3.64% 1745(-6.36%) | -11.67% 1660(-1.54%) | -14.29% 2478(-34.04%) | 32.5% 3345(-51.13%) | 52.15% 3096(-47.2%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159.0 | 159.5↗ | 157.9↗ | 159.55↘ | 165.26↘ | 167.52↘ | 171.12↘ | 173.82↘ | 174.21↘ | 172.2↗ | 171.36↗ | 167.28↗ | 152.33↗ | 146.13↗ | 141.99↗ |
| 乖離率 | -0.31% | 0.7% | -0.34% | -3.79% | -5.09% | -7.08% | -8.53% | -8.73% | -7.67% | -7.21% | -4.95% | 4.38% | 8.81% | 11.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.5 | 163.0 | 168.5 | 179.5 | 185.5 | 170.5 | 175.5 | 173.0 | 149.5 | 156.0 | 124.0 | 129.0 | 105.5 | 102.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優群 | 463.22% | -10.0% | 116.0% | -41.0% | 24.0% | 61.0% | 122.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.53 | 20.69 | 26.02 | 30.02 | 24.67 |
| ROE | 17.85 | 15.72 | 17.32 | 22.05 | 23.0 |
| 本業收入比 | 89.50 | 70.96 | 97.39 | 102.63 | 96.26 |
| 自由現金流量 | 5.45 | 6.77 | 5.28 | 3.36 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 1370.09 | 2486.73 | 4050.40 | 1700.39 | 265.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
