宇環 3276 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [皮]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
16.1 (0.94%) 22張 (-47.36%) 季線下 60張 154張 113張 22張 0.14倍	-2.13% 1.9% -0.92% -12.74% -40.04%		4.51 (-71.99%) 16.1	N/A 1.04	831 N/A	微型股 11.12億	44.21% 0.0%	印製電路板相關	2024-07-03	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	雙率第一升, 三率成長
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	146.36,N/A (10.62,39.5,68.38) 1.39,11.47 (1.04,1.39,1.74)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(12.26%) 月線斜率0.09	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	54.88←54.16(1.33%) 15.6←16.17(-3.53%) 54.88←71.47(-23.21%) 15.6←9.1(71.43%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌月K連續2月下跌	季線下	近兩年最高股東人數	股東人數連續6周增加
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	1.24%[112] (N/A) 0 (1.24%)		相對高點相對低點	28.8 (-44.1%) 23-11-17 10.7 (50.47%) 22-10-28
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-69.89 -13.86 -20.34 0.47億(10月)	-58.46 -21.63 -11.19 0.55億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-22 16.95 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.03% 0 -2 0 8.92%←9.85%(-9.44%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	43.32 18.18,9.26 up 16.25,15.9 -0.05	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,買 ,買 -32%,-6%,1%,7% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	41.38 18.18,44.37 look 16.85,15.6 0.07	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	831 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	46.29 14.19,17.55 look 19.7,13.55 -0.66	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.07% -3.19% -5.79% -17.56%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	1.47%←0.54%(172.22%)	-7 (連2買轉賣) 31.82%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.03% 0.45% 4.66%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.03%(-66.67%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.86←2.23 (-16.59%) Q3←Q2 連3降 1.86←3.61 (-48.48%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.22←-0.56 (-16.59%) Q3←Q2 第1升 -0.22←-0.03 (-48.48%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.51←0.59 (-13.56%) Q3←Q2 連4降 0.51←1.46 (-65.07%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		81.94←90.62 (-9.58%) Q3←Q2 第1降 81.94←68.49 (+19.64%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		26.23←34.81 (-9.58%) Q3←Q2 第1降 26.23←35.61 (-26.34%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.07←-0.13 (+153.85%) Q3←Q2 第1升 0.07←0.3 (-76.67%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.29←-0.56 (+48.21%) Q3←Q2 第1升 -0.29←-0.03 (+866.67%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-2.19←-8.42 Q3←Q2 第1升 -2.19←5.12 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		-11.66←-25.27 Q3←Q2 第1升 -11.66←-0.86 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		1.07←-11.92 Q3←Q2 第1升 1.07←5.57 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		0.22←-2.9 Q3←Q2 第1升 0.22←2.2 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.17←-1.6 Q3←Q2 第1升 0.17←1.28 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/08/13 志超科技(股) 董事一般交易 1,980張
公告	113/11/13 宇環 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.07元 113/11/13 宇環前三季合併虧損1216萬元，每股稅後 -0.17元
新聞	113/11/08 【公告】宇環 2024年10月合併營收4712.9萬元年增-69.89% 113/11/08 《業績-電零組》宇環10月營收為0.47億元，年減69.89% 113/11/05 【公告】宇環113年第3季財務報告提報董事會召開日期 113/10/09 【公告】宇環 2024年9月合併營收5471.8萬元年增-58.47% 113/10/09 《業績-電零組》宇環9月營收為0.55億元，年減58.47% 113/09/10 《業績-電零組》宇環8月營收為0.70億元，年減45.68% 113/08/09 《業績-電零組》宇環7月營收為0.61億元，年減39.02% 113/08/09 【公告】宇環 2024年7月合併營收6133萬元年增-39.02% 113/07/24 【公告】因凱米颱風來襲，可能影響宇環現金股利發放事宜 113/07/10 【公告】宇環 2024年6月合併營收4789.5萬元年增-42.07% 113/07/10 《業績-電零組》宇環6月營收為0.48億元，年減42.07% 113/06/07 《業績-電零組》宇環5月營收為0.62億元，年減19.25% 113/05/20 【公告】宇環召開重大訊息記者會新聞稿內容 113/05/20 【公告】宇環重要子公司志昱科技股份有限公司,為減少虧損,擬暫時停止自製,採全單外包方式生產交貨。 113/05/10 【公告】宇環 2024年4月合併營收1.13億元年增50.19% 113/05/10 《業績-電零組》宇環4月營收為1.13億元，年增50.19% 113/04/22 【公告】宇環董事會決議股利分派 113/04/10 《業績-電零組》宇環3月營收為1.17億元，年增15.86% 113/04/10 【公告】宇環 2024年3月合併營收1.17億元年增15.86% 113/03/15 【公告】宇環董事會決議召開113年股東常會事宜

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
宇環	-2.13% 60(-63.16%)	-2.72% 67(-66.9%)	1.9% 154(-85.61%)	-0.92% 113(-80.36%)	-12.74% 312(-92.87%)	-40.04% 770(-97.11%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
16.1	16.02↗	16.03↘	16.24↘	16.47↘	16.44↗	16.35↘	16.68↘	16.63→	16.94↘	16.96↘	17.09↘	18.63↘	19.53↘	20.0↘
乖離率	0.5%	0.44%	-0.86%	-2.25%	-2.07%	-1.53%	-3.48%	-3.19%	-4.96%	-5.07%	-5.79%	-13.58%	-17.56%	-19.5%
均線開始轉折價位	16.1	16.35	16.2	15.75	15.65	16.95	16.55	16.2	16.9	17.05	18.5	23.05	27.05	20.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
宇環	100.44%	-30.0%	84.0%	-37.0%	95.0%	18.0%	-25.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔	✔	✔	✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.43	1.61	0.82	-8.9	-28.22
ROE	4.97	7.78	11.4	-3.96	-17.59
本業收入比	-37.50	24.42	13.40	386.21	154.17
自由現金流量	-0.3	0.84	-0.44	-1.9	2.84
利息保障倍數	12.09	29.08	20.19	-2.12	-10.47