微端 3285 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
28.8 (0.52%) 18張 (-76.9%) 季線上 52張 253張 172張 18張 0.07倍	-1.2% -2.87% 1.77% 10.77% 8.68%		21.16 (-26.51%) 28.8	N/A 0.94	1101 N/A	微型股 12.24億	15.84% 0.0%	軟件	2024-08-29	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點	三率衰退
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	35.56,N/A (12.47,26.15,39.83) 2.06,13.91 (1.32,1.61,1.91)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(11.47%) 月線斜率-0.14	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	59.69←59.22(0.79%) 12.81←14.14(-9.41%) 59.69←61.53(-2.99%) 12.81←10.43(22.82%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線上		股東人數連續6周減少
			均線支撐壓力	布林軌道中軌下(-1)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	3.47%[112] (N/A) 0 (3.47%)		相對高點相對低點	36.3 (-20.66%) 24-06-26 17.9 (60.89%) 22-09-27
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	10.36 -23.9 11.84 0.65億(10月)	61.3 11.85 12.0 0.86億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-21 29.75 (24-11-06) 2日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.04% -5 0 0 10.54%←9.38%(12.37%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	48.21 19.44,15.99 up 29.85,28.75 -0.18	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-1%,5% 賣,買,賣,平,賣,平
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.15 33.53,46.22 29.35,26.0 0.03	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	1101 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	57.83 50.98,51.74 31.95,24.15 0.13	投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.44% 1.95% -1.17% 3.26%	外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	13.86%←8.93%(55.21%)	-1 (連2賣) 5.56%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.04% 0.5% 12.12%	自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.07%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.09←0.11 (-18.18%) Q3←Q2 連2降 0.09←0.15 (-40.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.3←2.24 (+2.68%) Q3←Q2 連3升 2.3←1.92 (+19.79%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.07←0.15 (+2.68%) Q3←Q2 第1降 0.07←0.07 (+19.79%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.93←1.07 (-13.08%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.93 (0.0%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		55.52←53.0 (+4.75%) Q3←Q2 連2升 55.52←55.47 (+0.09%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		48.45←58.17 (+4.75%) Q3←Q2 連3降 48.45←62.12 (-22.01%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.13←0.29 (-55.17%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.25 (-48.0%) Q3←Q3
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.1←0.12 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.1←-0.1 (-200.0%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		18.58←26.36 Q3←Q2 第1降 18.58←26.28 Q3←Q3 7季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		3.21←6.9 Q3←Q2 第1降 3.21←3.8 Q3←Q3
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.94←5.59 Q3←Q2 連2降 2.94←6.18 Q3←Q3 5季新低
ROE QoQ ROE YoY		1.11←2.01 Q3←Q2 連2降 1.11←1.94 Q3←Q3
ROA QoQ ROA YoY		0.79←1.44 Q3←Q2 連2降 0.79←1.31 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/11/07 何英傑經理人贈與 100張
公告	113/11/12 微端 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.13元 113/11/12 微端前三季合併獲利3114萬元，每股稅後0.73元
新聞	113/11/07 【公告】微端 2024年10月合併營收6536.5萬元年增10.36% 113/11/07 《業績-其他電》微端10月營收為0.65億元，年增10.36% 113/11/04 【公告】微端113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《業績-其他電》微端9月營收為0.86億元，年增61.30% 113/10/11 【公告】微端 2024年9月合併營收8590.4萬元年增61.3% 113/09/09 《業績-其他電》微端8月營收為0.77億元，年增19.58% 113/08/13 【公告】微端董事會決議現金股利及資本公積發放現金基準日 113/08/08 《業績-其他電》微端7月營收為0.68億元，年減9.87% 113/08/07 【公告】微端 2024年7月合併營收6760.7萬元年增-9.87% 113/08/05 【公告】微端113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】微端 2024年6月合併營收5716.4萬元年增3.33% 113/07/09 《業績-其他電》微端6月營收為0.57億元，年增3.33% 113/06/14 【公告】微端113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】微端 2024年5月合併營收7336.7萬元年增12.26% 113/06/07 《業績-其他電》微端5月營收為0.73億元，年增12.26% 113/05/09 《業績-其他電》微端4月營收為0.93億元，年增12.09% 113/05/09 【公告】微端 2024年4月合併營收9337.9萬元年增12.09% 113/05/03 【公告】微端113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/03 【公告】楠梓電113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/09 《業績-其他電》微端3月營收為0.86億元，年增34.19%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
微端	-1.2% 52(-65.66%)	-1.87% 100(-81.98%)	-2.87% 253(-92.84%)	1.77% 172(-89.5%)	10.77% 423(-95.72%)	8.68% 291(-93.77%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
28.8	28.73↗	28.8↘	29.02↘	29.4↘	29.52↘	29.51↗	28.31↗	28.25↗	29.18→	29.19↘	29.14↗	28.04↗	27.89↗	27.29↗
乖離率	0.24%	0.0%	-0.76%	-2.04%	-2.44%	-2.41%	1.73%	1.95%	-1.3%	-1.34%	-1.17%	2.71%	3.26%	5.53%
均線開始轉折價位	29.1	29.4	30.3	31.35	30.05	26.55	27.2	28.1	29.25	32.85	26.0	25.4	24.1	22.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
微端	50.83%	4.0%	43.0%	-21.0%	-8.0%	44.0%	-9.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔		✔		✔		✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.8	-5.16	1.04	5.8	0.95
ROE	5.76	-1.51	1.17	5.22	1.35
本業收入比	79.63	440.00	100.00	130.95	80.00
自由現金流量	0.72	0.68	-1.0	0.83	-0.04
利息保障倍數	26.84	-2.79	5.40	16.59	3.69