| 收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 (-1.23%) 30130張 (+292.89%) 季線上 短漲多 9272張 3513張 1554張 30130張 8.58倍 |
17.26% 24.78% 13.74% -1.64% 90.48% |
11.93 (-66.86%) 36.0 |
N/A 1.6 |
1280 N/A |
微型股 47.53億 |
37.16% 0.0% |
其它零件 |
2024-12-24 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0 | 35.23↗ | 34.39↗ | 32.32↗ | 30.2↗ | 29.91↗ | 29.75↗ | 29.46↗ | 29.87↗ | 30.71↗ | 30.67↗ | 31.26→ | 34.13↘ | 34.54↗ | 32.89↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 4.68% | 11.39% | 19.21% | 20.36% | 21.01% | 22.2% | 20.52% | 17.23% | 17.38% | 15.16% | 5.48% | 4.23% | 9.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.75 | 30.0 | 27.15 | 28.25 | 29.0 | 28.7 | 30.3 | 32.3 | 29.6 | 28.4 | 36.35 | 39.3 | 19.0 | 19.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 75.0,N/A (19.88,40.19,60.49) 2.1,17.38 (0.8,1.17,1.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(49.17% 帶寬大) 月線斜率1.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.81←56.9(1.91%) 19.13←19.9(-0.77%), -2.76% 58.81←64.3(-5.49%) 19.13←14.58(4.55%), 44.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.4 (-43.22%) 24-03-07 15.8 (127.85%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.58 -3.94 3.89 3.32億(11月) | -9.0 -14.25 5.6 3.45億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-06 38.7 (25-01-07) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 5.22% 22.83% 347 280 0 31.19%←28.72%(2.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.96,85.03 down 73.08 0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,4%,3%,3% 買,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.43,58.83 57.09 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1280 N/A | 月KD RSI MACD | 39.25,32.19 57.46 -0.34 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.36% 20.52% 15.16% 4.23% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.94%←7.27%(0.67%) | 1422 (連2賣轉買) 4.72% | 2年趨勢圖 | 7.94%←7.34%(0.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 22.83% 46.37% 58.27% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.02%(0.78%) | 182 (連4買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 1.8%←0.15%(1.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.4←0.39 (+2.56%) Q3←Q2 連2升 0.4←0.46 (-13.04%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.08←10.31 (+17.17%) Q3←Q2 連2升 12.08←13.1 (-7.79%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.2 (+17.17%) Q3←Q2 連2升 0.23←0.52 (-7.79%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.79←4.07 (-6.88%) Q3←Q2 第1降 3.79←3.94 (-3.81%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 94.26←106.08 (-11.14%) Q3←Q2 連2降 94.26←82.66 (+14.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.66←39.59 (-11.14%) Q3←Q2 第1降 35.66←34.79 (+2.5%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q3←Q2 連2升 0.12←0.1 (+20.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←-0.05 (+140.0%) Q3←Q2 連2升 0.02←0.04 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.0←16.31 Q3←Q2 連2升 17.0←17.14 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.9←1.9 Q3←Q2 1.9←3.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.23←1.28 Q3←Q2 第1降 1.23←0.91 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.65←0.58 Q3←Q2 連2升 0.65←0.57 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.38←0.34 Q3←Q2 連2升 0.38←0.37 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/03/27 廖乾寶 經理人 贈與 91張 |
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| 公告 | 113/12/24 光電技術延伸AI應用 英濟加速技術變現(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/25 《電零組》英濟布局新事業加速 明營運動能向上 113/12/24 《電零組》英濟雙動能助攻 拚明年業績成長 113/12/24 英濟雙動能助攻 拚明年業績成長 113/12/24 英濟AI穿戴裝置專案明年研發完成或小規模量產，橫跨醫療、工業領域 113/12/24 《電零組》英濟轉型有成衝峰 生醫事業今年成長5成 113/12/23 【公告】英濟召開113年法人說明會相關資訊 113/12/10 《業績-電零組》英濟11月營收為3.32億元，年減11.58% 113/12/10 【公告】英濟 2024年11月合併營收3.32億元 年增-11.58% 113/11/19 熱門股－英濟 跌深反彈靠攏月線 113/11/08 【公告】英濟 2024年10月合併營收3.45億元 年增-9% 113/11/08 《業績-電零組》英濟10月營收為3.45億元，年減9.00% 113/11/04 【公告】英濟代重要子公司Megaforce Group Co., Ltd.減資變更登記完成 113/10/30 【公告】英濟113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】英濟代重要子公司Megaforce International Co., Ltd.減資變更登記完成 113/10/09 【公告】英濟 2024年9月合併營收4.03億元 年增-17.7% 113/10/09 《業績-電零組》英濟9月營收為4.03億元，年減17.70% 113/10/08 英濟液晶靜脈定位器告捷 拚明年取得FDA認證 113/10/08 《電零組》醫用機光電整合案例再下一城！英濟液晶靜脈定位器取證量產 113/10/08 英濟與亞帝昇生物合作開發「液晶靜脈定位器」取證量產 113/09/09 《業績-電零組》英濟8月營收為4.08億元，年減8.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英濟 | 17.26% 9272(224.93%) | 30.91% 6228(383.78%) | 24.78% 3513(757.61%) | 13.74% 1554(1837.63%) | -1.64% 2144(1304.87%) | 90.48% 3168(851.04%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.12 | -1.76 | 0.85 | 4.27 | 1.13 |
| ROE | -6.11 | -6.97 | 0.99 | 3.6 | 1.07 |
| 本業收入比 | 657.14 | 566.67 | 58.44 | 117.93 | 55.34 |
| 自由現金流量 | 7.13 | 3.11 | 1.01 | -1.64 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 0.74 | 0.47 | 4.46 | 8.69 | 5.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
