| 收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 (-0.59%) 293張 (-24.16%) 季線下 357張 731張 2639張 293張 0.4倍 |
0.6% -9.32% -4.17% 19.2% 72.99% |
35.31 (-30.21%) 50.6 |
N/A 1.09 |
266 N/A |
微型股 47.61億 |
22.38% 0.0% |
電子其它 |
2024-12-25 2024-07-04 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 50.38↗ | 50.43↗ | 50.92↘ | 51.14↘ | 51.58↘ | 52.42↘ | 55.95↘ | 56.51↘ | 58.43↘ | 58.03↗ | 56.17↗ | 49.34↗ | 46.21↗ | 44.29↗ |
| 乖離率 | 0.44% | 0.34% | -0.63% | -1.06% | -1.9% | -3.47% | -9.56% | -10.46% | -13.4% | -12.8% | -9.92% | 2.55% | 9.5% | 14.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.0 | 50.2 | 50.6 | 54.0 | 54.3 | 57.2 | 60.7 | 58.2 | 49.6 | 42.5 | 43.25 | 33.9 | 29.2 | 27.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33035/岱稜五 | 2024-11-26 | 2027-11-26 | 2029-11-26 | 100.0 | 102.7 102.6 | 1 (01-06) | 6.4,13.7 | 137 | 62.0 | 25.72 | 81.61 | 5000 | 0.0% | 13 | 0 | 0 | -0.37% | 1053 | -0.52% | 1784 | 7.74 | 無 | 113 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.64,N/A (9.51,11.86,14.2) 2.26,22.39 (1.07,1.24,1.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.04%) 月線斜率-0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.32←46.32(0.0%) 19.73←19.72(0.01%), -2.14% 46.32←50.42(-4.1%) 19.73←13.64(6.09%), 22.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (5.89%[113]) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-29.72%) 24-11-08 23.5 (115.32%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.24 9.74 21.59 2.43億(11月) 短跌破長 | -1.1 -16.03 22.94 2.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-08 62.1 (24-11-26) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.69% 0.31% -31 0 0 27.39%←29.45%(-2.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.15,19.26 up 40.1 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 30%,6%,1%,-1% 賣,買,買,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.88,33.26 49.27 -2.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 266 N/A | 月KD RSI MACD | 51.91,57.74 66.12 1.34 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.9% -10.46% -9.92% 9.5% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.06%←5.4%(-0.34%) | 133 (連3賣轉買) 45.39% | 2年趨勢圖 | 5.06%←4.38%(0.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.64% 12.01% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.33%(-0.1%) | -2 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.04%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.42 (-42.86%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.73←7.58 (+15.17%) Q3←Q2 連2升 8.73←6.64 (+31.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.67←1.65 (+15.17%) Q3←Q2 連3升 1.67←0.81 (+31.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.61←5.17 (+8.51%) Q3←Q2 連4升 5.61←4.4 (+27.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.28←65.13 (+1.77%) Q3←Q2 第1升 66.28←69.98 (-5.29%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.76←101.03 (+1.77%) Q3←Q2 第1降 92.76←91.53 (+1.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.36←0.69 (+97.1%) Q3←Q2 第1升 1.36←0.78 (+74.36%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.37←1.6 (-14.37%) Q3←Q2 第1降 1.37←0.66 (+107.58%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.42←41.38 Q3←Q2 第1降 39.42←32.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.19←21.8 Q3←Q2 第1降 19.19←12.14 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.16←8.66 Q3←Q2 第1升 15.16←11.13 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.45←3.38 Q3←Q2 第1升 6.45←3.95 Q3←Q3 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.01←2.11 Q3←Q2 第1升 4.01←2.48 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/19 李顯昌 董事 贈與 43張 |
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| 公告 | 113/12/23 岱稜12/25參加福邦證舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/01/04 《其他電》美客戶訂單穩定 岱稜樂看今年 114/01/03 美客戶訂單穩定 岱稜樂看今年 113/12/23 《其他電》岱稜12月25日受邀福邦證線上法說 113/12/23 【公告】岱稜受邀參加福邦證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 《業績-其他電》岱稜11月營收為2.43億元，年增9.24% 113/12/09 【公告】岱稜 2024年11月合併營收2.43億元 年增9.24% 113/11/27 岱稜冷燙箔再獲台灣精品獎 雷射技術開創視覺新境界 113/11/21 真空蒸鍍廠岱稜發行CB籌資逾5.2億元 11/26掛牌交易 113/11/09 〈熱門股〉岱稜獲利倍增賺贏去年全年 股價創16年新高周漲18% 113/11/08 【公告】土地銀行 2024年10月合併營收26.81億元 年增-0.44% 113/11/08 【公告】岱稜 2024年10月合併營收2.21億元 年增-1.1% 113/11/08 《業績-其他電》岱稜10月營收為2.21億元，年減1.10% 113/11/08 【公告】岱稜代重要子公司岱鑫科技股份有限公司不分派113年期中盈餘 113/11/08 《其他電》岱稜前3季每股盈餘2.98元 113/10/30 【公告】岱稜113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】岱稜國內第五次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 113/10/29 岱稜擬發CB籌資逾5億元最快11月底完成 將搶攻歐洲市場需求 113/10/19 《其他電》岱稜深化歐洲布局 全年營運正向 113/10/18 岱稜深化歐洲布局 全年營運正向 113/10/09 《業績-其他電》岱稜9月營收為2.64億元，年增8.01% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岱稜 | 0.6% 357(-18.09%) | -2.88% 415(-29.43%) | -9.32% 731(-59.96%) | -4.17% 2639(-88.9%) | 19.2% 3425(-91.45%) | 72.99% 2172(-86.51%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.29 | 10.34 | 13.33 | 12.28 | 10.88 |
| ROE | 10.65 | 14.63 | 8.52 | 8.11 | 11.72 |
| 本業收入比 | 97.03 | 82.15 | 196.89 | 152.36 | 106.25 |
| 自由現金流量 | 2.8 | 3.09 | 0.68 | 1.32 | 2.44 |
| 利息保障倍數 | 18.13 | 31.91 | 20.44 | 21.64 | 28.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
