| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 (-1.56%) 569張 (-21.83%) 季線上 1072張 529張 313張 569張 1.08倍 |
-0.39% 5.54% -5.78% -4.36% -9.98% |
37.06 (-26.61%) 50.5 |
N/A 1.09 |
330 N/A |
微型股 41.55億 |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2024-08-20 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.35,N/A (9.54,16.41,23.27) 1.39,36.91 (0.98,1.39,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.36% 帶寬大) 月線斜率0.27 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 25.69←24.34(5.55%) 35.24←37.82(-6.82%) 25.69←24.06(6.77%) 35.24←46.23(-23.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[112] (N/A) 1.4 (12.98%) | 相對高點 相對低點 | 87.4 (-42.22%) 22-01-05 43.0 (17.44%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.34 -0.85 -4.05 2.13億(10月) | -11.43 -13.76 -5.53 2.15億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-21 52.9 (24-11-11) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.98% 0.7% 15 -12 0 12.1%←7.14%(69.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.05 69.62,76.79 50.8,49.4 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-3%,-2% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.37 51.89,38.01 51.6,49.4 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 330 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.01 26.29,17.37 up 58.2,45.8 -0.88 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.7% 3.31% -1.79% -6.15% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←2.74%(60.95%) | 107 18.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 5.84% 14.12% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.12%(41.67%) | 8 (連2買) 1.41% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.68←5.91 (+13.03%) Q3←Q2 連2升 6.68←7.06 (-5.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.55 (+13.03%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.89 (-5.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.87←6.8 (+1.03%) Q3←Q2 第1升 6.87←6.27 (+9.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.12←108.98 (-6.29%) Q3←Q2 連3降 102.12←108.44 (-5.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 130.31←144.14 (-6.29%) Q3←Q2 連2降 130.31←113.62 (+14.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.66 (+4.55%) Q3←Q2 連3升 0.69←1.28 (-46.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.48 (+62.5%) Q3←Q2 連2升 0.78←0.83 (-6.02%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.56←26.49 Q3←Q2 連3升 28.56←28.07 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.67←9.25 Q3←Q2 連2升 11.67←12.62 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.51←7.93 Q3←Q2 第1升 8.51←12.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←1.61 Q3←Q2 連3升 1.89←3.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.57←1.33 Q3←Q2 連3升 1.57←2.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 113/11/11 尼克森 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.69元 |
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| 新聞 | 113/11/06 【公告】尼克森 2024年10月合併營收2.13億元 年增10.34% 113/08/07 【公告】尼克森 2024年7月合併營收2.04億元 年增-10.34% 113/07/05 【公告】尼克森 2024年6月合併營收1.92億元 年增-3.69% 113/06/07 【公告】尼克森 2024年5月合併營收1.97億元 年增1.15% 113/05/07 【公告】尼克森 2024年4月合併營收2.01億元 年增6.24% 113/04/09 【公告】尼克森 2024年3月合併營收1.88億元 年增-13.84% 113/03/12 【公告】尼克森董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】尼克森 2024年2月合併營收1.15億元 年增-35.89% 113/02/06 【公告】尼克森 2024年1月合併營收2.2億元 年增10.77% 113/01/08 【公告】尼克森 2023年12月合併營收1.75億元 年增3.11% 112/12/07 【公告】尼克森 2023年11月合併營收2.09億元 年增3.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | -0.39% 1072(-46.86%) | 10.38% 864(-34.11%) | 5.54% 529(7.63%) | -5.78% 313(81.65%) | -4.36% 294(93.58%) | -9.98% 441(28.97%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.5 | 51.07↘ | 51.48↘ | 50.31↗ | 48.9↗ | 48.7↗ | 48.48↗ | 48.69↗ | 48.88↘ | 50.78↘ | 51.0↘ | 51.42↘ | 52.35↘ | 53.81↘ | 54.21↘ |
| 乖離率 | -1.12% | -1.9% | 0.38% | 3.27% | 3.7% | 4.17% | 3.72% | 3.31% | -0.55% | -0.98% | -1.79% | -3.53% | -6.15% | -6.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.9 | 51.0 | 45.5 | 47.8 | 47.4 | 48.15 | 47.15 | 53.3 | 56.3 | 54.5 | 53.3 | 55.5 | 55.7 | 58.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | 85.1% | -16.0% | 16.0% | -35.0% | 53.0% | -2.0% | 51.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 | 8.94 |
| ROE | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 | 10.63 |
| 本業收入比 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 | 100.40 |
| 自由現金流量 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 | -2.21 |
| 利息保障倍數 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 | 737.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
