| 收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705.0 (2.92%) 3554張 (+23.38%) 季線上 2091張 2357張 3816張 3554張 1.51倍 |
2.92% -1.54% -3.69% -11.43% 121.35% |
32.6~39.1 |
556.25 (-21.1%) 705.0 |
N/A 1.85 |
1136 、Y! |
中型股 645.26億 |
19.25% 25.2% |
AI 散熱模塊 |
2024-11-13 2024-07-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705.0 | 686.0↗ | 680.0↗ | 680.7↗ | 674.35↗ | 677.9↘ | 685.88↘ | 679.78↗ | 684.38↘ | 663.11↗ | 658.49↗ | 662.62↘ | 714.84↗ | 672.54↗ | 636.94↗ |
| 乖離率 | 2.77% | 3.68% | 3.57% | 4.55% | 4.0% | 2.79% | 3.71% | 3.01% | 6.32% | 7.06% | 6.4% | -1.38% | 4.83% | 10.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 672.0 | 690.0 | 651.0 | 699.0 | 714.0 | 682.0 | 613.0 | 703.0 | 532.0 | 542.0 | 844.0 | 662.0 | 324.5 | 350.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33245/雙鴻五 | 2024-07-31 | 2027-07-31 | 2029-07-31 | 100.0 | 127.0 127.0 (+0.4%) | 16 (01-07) | 3.4,3.6 | 36 | 747.7 | 34.69 | 94.29 | 15000 | 0.0% | 88 | 17 | 0 | -7.84% | 935 | -4.66% | 1666 | 3.95 | 無 | 72 | 2024-08-07 | |
| 33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 326.0 328.0 (+2.82%) | 18 (01-07) | 3.6,1.8 | 18 | 213.5 | -0.67 | 330.21 | 10000 | 70.47% | 88 | 17 | 0 | N/A | N/A | -82.11% | 309 | 1.42 | 無 | 16 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.46,19.8 (9.27,15.62,21.98) 7.3,94.11 (2.23,3.87,5.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.07%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.86←46.68(-0.82%) 30.09←29.23(0.86%), 1.5% 45.86←48.86(-3.0%) 30.09←22.96(7.13%), 99.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.9%[112] (N/A) 0 (0.9%) | 相對高點 相對低點 | 965.0 (-26.94%) 24-05-29 112.0 (529.46%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.78 -1.82 23.18 13.7億(11月) | 16.49 -1.99 23.44 13.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-14 735.0 (24-12-03) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 27.81% 3.88% -144 -18 0 26.75%←26.97%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 610.71(-13.37%) | 日KD RSI MACD | 89.33,72.56 57.33 2.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 17%,1%,5%,-2% 主力投信買 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.82,56.67 52.45 -6.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1136 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.88,58.6 65.66 -0.49 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.45%←2.82%(-0.37%) | 225 (連3買) 6.33% | 2年趨勢圖 | 2.45%←2.0%(0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.56 1.78 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.0% 3.01% 6.4% 4.83% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.89%←13.7%(-2.81%) | 483 (連3賣轉買) 13.59% | 2年趨勢圖 | 10.89%←9.7%(1.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.88% 13.21% 51.11% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←0.31%(0.34%) | 32 (連2買) 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.65%←1.64%(-0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.19←42.83 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 42.19←34.92 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.43←6.87 (-1.49%) Q3←Q2 第1降 5.43←4.78 (+20.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.51←26.53 (+7.46%) Q3←Q2 連6升 28.51←21.16 (+34.74%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.8←107.0 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 115.8←112.67 (+2.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.58←76.19 (+8.22%) Q3←Q2 第1升 80.58←73.44 (+9.72%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.43←7.24 (-38.81%) Q3←Q2 第1降 4.43←5.71 (-22.42%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.74←5.94 (-20.2%) Q3←Q2 第1降 4.74←4.12 (+15.05%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.34←28.39 Q3←Q2 第1降 26.34←26.54 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.87←16.04 Q3←Q2 第1降 12.87←13.69 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.74←14.8 Q3←Q2 第1降 9.74←14.25 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.91←8.11 Q3←Q2 第1降 4.91←8.34 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.71←4.56 Q3←Q2 第1降 2.71←4.38 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/08 江炳桔 監察人 一般交易 132張 |
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| 公告 | 114/01/06 奇鋐/雙鴻 迎最強Q1(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/05 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 散熱需求爆 113/12/26 權證市場焦點－雙鴻 水冷商機有戲 113/12/18 GB200量產時間遞延 火燒散熱連環船！雙鴻、奇鋐躺著都中槍 113/12/07 《其他電》液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/06 液冷需求續強 雙鴻、奇鋐 業績高歌 113/12/06 《業績-其他電》雙鴻11月營收為13.70億元，年增20.79% 113/12/06 【公告】雙鴻受邀參加 Nomura Taiwan Corporate Day 2024 113/12/06 【公告】雙鴻 2024年11月合併營收13.7億元 年增20.79% 113/12/01 《台北股市》雙鴻、晟銘電 權證蓄勢衝 113/12/01 雙鴻、晟銘電 權證蓄勢衝 113/11/28 【公告】更正雙鴻113年第三季合併財報第65頁附表二、第73頁附表九 113/11/26 《其他電》雙鴻水冷散熱 明年看三位數成長 113/11/26 雙鴻水冷散熱 明年看三位數成長 113/11/21 《其他電》雙鴻11月26日、28日受邀法說 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加櫃買中心於113年11月26日舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/21 【公告】雙鴻受邀參加2024富邦投資論壇 113/11/20 押注輝達財報好表現 AI概念股由鴻海領軍上揚 113/11/14 雙鴻暴力上修明年水冷業務佔比，跨UQD市場，股價漲停再見700元大關 113/11/14 《DJ在線》AI伺服器一年一代，明年水冷散熱市場如何競爭 113/11/14 《台北股市》川普帶飛比特幣 二線板卡廠無感 雙鴻水冷飆漲7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙鴻 | 2.92% 2091(69.89%) | 4.75% 2103(68.95%) | -1.54% 2357(50.73%) | -3.69% 3816(-6.87%) | -11.43% 4627(-23.21%) | 121.35% 6554(-45.78%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
| ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
| 本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
| 自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
