收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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659.0 (-3.09%) 9721張 (+53.32%) 8137張 12456張 8461張 季線上 ↘681.0 ↘681.7 ↗662.59 ↗648.3 ↗517.03 ↗471.8 9721張 |
-6.13% 17.89% 90.46% 107.23% 191.59% |
44.1%~50.7% 18.8~22.1 |
315.94 (-52.06%) 659.0 |
444.44 (-32.56%) 187.44 (-71.56%) |
N/A 2.06 |
N/A 、Y! |
8.84億 582.74億 |
20.03% 15.78% |
AI 散熱模塊 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33244/雙鴻四 | 2020-11-12 | 10000 | 2023-11-12 | 2025-11-12 | 100.0 | 320.0 330.0 (+0.92%) | 14 (03-25) | 3.2,6.8 | 215.3 | 7.81 | 306.08 | 41.45% | 257 | 0 | 1373,393 | N/A | N/A | -42.9% | 593 | 1.4 | 無 | 33 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.99,32.59 (9.27,15.62,21.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(35.7% 帶寬大) 月線斜率0.97 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (1.41%[113]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 745.0 (-11.54%) 24-03-19 112.0 (488.39%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 11.17% 10.86% -204 -162 0 20.47%←30.26%(-32.35%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.71 -42.47 5.18 7.35億(2月) 短跌破長 | 38.28 26.15 38.28 12.77億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-12 745.0 (24-03-19) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-2%,-1% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 301.23(-54.29%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.48 47.88,56.54 729.0,561.0 -8.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.1 79.91,84.11 down 30.65 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.61%←7.7%(76.75%) | 97 (連2買) 1.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.88 85.47,90.74 down 37.61 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.78%←25.92%(-23.69%) | -583 6.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.66,76.1 (2.32,3.87,5.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.65% 39.68% 64.07% 92.72% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←1.82%(-65.93%) | 185 (連4賣轉買) 1.9% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.96 1.06 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.86% 45.46% 278.36% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.03←59.44(9.4%) 10.3←14.97(-31.2%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.44←34.92 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 33.44←34.28 (-2.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.84←4.78 (-4.24%) Q4←Q3 第1降 3.84←3.21 (-2.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.07←21.16 (+9.03%) Q4←Q3 連3升 23.07←20.72 (+11.34%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.59←5.71 (-54.64%) Q4←Q3 第1降 2.59←2.37 (+9.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.38←4.31 (-21.58%) Q4←Q3 第1降 3.38←3.07 (+10.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.22←26.54 Q4←Q3 第1降 24.22←20.92 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.48←13.69 Q4←Q3 第1降 11.48←9.37 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.68←14.25 Q4←Q3 第1降 6.68←5.94 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.4←8.34 Q4←Q3 第1降 3.4←3.57 Q4←Q4 9季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.89←4.38 Q4←Q3 第1降 1.89←1.79 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 櫃買市場3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/24 AI需求旺 均華Q1營收拚新高 113/03/24 擁散熱商機 奇鋐雙鴻權證強 113/03/19 【公告】雙鴻受邀參加美林證券舉辦之2024 APAC TMT Conference,說明雙鴻營運相關資訊。 113/03/19 《其他電》雙鴻3月20日受邀法說 113/03/18 《熱門族群》散熱風扇有三家去年獲利逆升 今年營運皆看俏 113/03/18 《熱門族群》奇鋐、雙鴻 權證受關注 113/03/17 奇鋐、雙鴻權證受關注 113/03/14 AI Server需求勢不可擋 113/03/13 【Hot台股】雙鴻衝破700元大關網「雙鴻4鬼吧qq」 分析師:股價本益比偏高 113/03/13 輝達領攻 散熱、重電帶隊 台股早盤重返兩萬點 113/03/12 美系外資加碼散熱雙雄,首評雙鴻目標價800元,奇鋐目標價750元 113/03/12 《其他電》外資最新目標價曝 雙鴻大閃紅燈 113/03/12 輝達AI伺服器導入水冷解方,雙鴻、奇鋐狂飆,尼得科超眾、AMAX跟進 113/03/12 熱門股:華城(1519)、雙鴻(3324)、麗臺(2465)、晶呈科技(4768)、耿鼎(1524) 113/03/11 外資逢高調節 三大法人共買超台股7.15億元 113/03/07 Q4財報及雙率低預期,日、美外資保守看待雙鴻,美系目標價373元 113/03/07 雙鴻去年EPS 14.28元,將配息6.5元,盤中股價創高後翻黑重挫 113/03/07 《其他電》雙鴻急殺 2外資唱衰看到什麼? 113/03/06 【公告】雙鴻 2024年2月合併營收7.35億元 年增-25.72% 113/03/06 【公告】雙鴻董事會決議召開113年股東常會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 21.98 | 444.44 | -32.56 | 399.99 | -39.3 | 最低殖利率 | 2.0% | 465.168 | -29.41 | 418.651 | -36.47 | 最高淨值比 | 5.42 | 412.45 | -37.41 |
平均 本益比 | 15.62 | 315.94 | -52.06 | 342.64 | -48.01 | 平均殖利率 | 3.2% | 338.3 | -48.66 | 304.47 | -53.8 | 平均淨值比 | 3.87 | 294.5 | -55.31 |
最低價 本益比 | 9.27 | 187.44 | -71.56 | 285.3 | -56.71 | 最高殖利率 | 4.4% | 211.44 | -67.92 | 190.296 | -71.12 | 最低淨值比 | 2.32 | 176.55 | -73.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 388.0 | 147.5 | 27.08 | 10.3 | 6.5 | 1.68% | 4.41% | 5.52 | 2.36 |
111 | 265.0 | 112.0 | 18.03 | 7.62 | 6.5 | 2.45% | 5.8% | 5.07 | 2.04 |
110 | 252.0 | 135.0 | 19.13 | 10.25 | 6.0 | 2.38% | 4.44% | 5.15 | 2.58 |
109 | 265.5 | 101.0 | 20.55 | 7.82 | 5.6 | 2.11% | 5.54% | 5.9 | 2.6 |
108 | 242.5 | 94.1 | 21.63 | 8.39 | 5.04 | 2.08% | 5.36% | 7.23 | 3.55 |
107 | 100.5 | 45.0 | 37.09 | 16.61 | 1.52 | 1.51% | 3.38% | 3.71 | 1.72 |
106 | 109.5 | 66.0 | 32.47 | 19.57 | 2.03 | 1.85% | 3.08% | 4.15 | 2.34 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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雙鴻 | -6.13% 8137(19.47%) | -1.64% 10058(-3.35%) | 17.89% 12456(-21.95%) | 90.46% 8461(14.89%) | 107.23% 6680(45.53%) | 191.59% 7470(30.14%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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659.0 | 668.33↘ | 681.0↘ | 681.7↘ | 662.59↗ | 648.3↗ | 517.03↗ | 471.8↗ | 414.6↗ | 401.67↗ | 360.6↗ | 341.94↗ | 323.99↗ |
乖離率 | -1.4% | -3.23% | -3.33% | -0.54% | 1.65% | 27.46% | 39.68% | 58.95% | 64.07% | 82.75% | 92.72% | 103.4% |
均線開始 轉折價位 | 698.0 | 696.0 | 662.0 | 571.0 | 534.0 | 336.0 | 339.0 | 300.5 | 315.5 | 269.0 | 220.5 | 170.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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雙鴻 | 260.06% | 91.0% | 132.0% | -27.0% | -6.0% | -2.0% | 125.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.83 | 8.47 | 9.67 | 12.79 | 11.6 |
ROE | 19.55 | 24.01 | 24.2 | 27.66 | 33.24 |
本業收入比 | 87.76 | 72.05 | 97.04 | 111.02 | 97.86 |
自由現金流量 | 9.18 | 6.08 | 4.06 | 5.15 | 0.01 |
利息保障倍數 | 57.18 | 43.37 | 62.18 | 90.66 | 42.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標