收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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31.0 (3.85%) 4396張 (+39.31%) 6440張 3633張 2942張 季線上 ↗29.67 ↗27.96 ↗26.81 ↗26.55 ↗24.64 ↗23.28 4396張 1.21倍 |
7.27% 24.75% 67.57% 66.22% 121.43% |
19.4 (-37.42%) 31.0 |
28.7 (-7.42%) 10.1 (-67.42%) |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
5.16億 16.01億 |
11.24% 0.0% |
LED |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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33394/泰谷四 | 2021-09-02 | 3000 | 距高點42.38% | N/A | 2024-09-02 | 100.0 | 157.0 159.0 (+2.58%) | 2 (03-29) | 100.6,67 | 19.1 | -2.03 | 162.3 | 30.5% | 398 | 1620 | 651,117 | N/A | N/A | -86.27% | 157 | 2.61 | 有 | 41 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 91.18,N/A (30.89,59.34,87.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.96% 帶寬大) 月線斜率1.28 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.15 (-6.49%) 21-06-28 11.8 (162.71%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-29 20日融資使用率趨勢圖 | 23.64% 8.52% 509 -1356 173 46.92%←28.74%(63.26%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.95 -4.31 11.08 0.44億(2月) | 20.17 16.96 20.17 0.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-25 31.0 (24-03-29) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,4%,3%,3% 買,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.83 100.0,91.91 31.55,30.0 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.71 100.0,94.57 33.15,28.15 0.67 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.64 100.0,91.39 33.15,28.15 1.32 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←7.12%(-19.52%) | 81 (連2買) 1.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.55,12.16 (0.79,1.27,1.74) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.76% 33.16% 47.27% 71.56% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.67%←0.35%(1805.71%) | -200 4.55% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.52% 62.41% 140.85% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.61←52.74(1.65%) 13.18←16.48(-20.02%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.28←1.29 (-0.78%) Q4←Q3 第1降 1.28←1.21 (+5.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.08 (-0.78%) Q4←Q3 連2升 -0.07←-0.12 (+5.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.24 (-5.65%) Q4←Q3 第1降 1.17←0.96 (+21.88%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.11←0.24 (-145.83%) Q4←Q3 第1降 -0.11←-0.08 (+37.5%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←-0.15 (+13.33%) Q4←Q3 連2升 -0.13←-0.23 (-43.48%) Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.12←10.98 Q4←Q3 第1降 10.12←4.56 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.32←-6.14 Q4←Q3 連2升 -5.32←-9.89 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.37←9.59 Q4←Q3 第1降 -4.37←-3.4 Q4←Q4 4季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.89←1.97 Q4←Q3 第1降 -0.89←-0.67 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.44←1.21 Q4←Q3 第1降 -0.44←-0.32 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/19 泰谷、亞帝歐、晶呈科技、富強鑫、伍豐4/12起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/03/08 【公告】泰谷 2024年2月合併營收4386.4萬元 年增2.96% 113/03/06 【公告】泰谷董事會決議股利不分派 113/02/07 【公告】泰谷 2024年1月合併營收4584.4萬元 年增20.17% 113/01/08 【公告】泰谷 2023年12月合併營收3919.6萬元 年增6.12% 112/12/08 【公告】泰谷 2023年11月合併營收4634.4萬元 年增8.69% 112/11/08 【公告】泰谷 2023年10月合併營收4245.1萬元 年增2.91% 112/10/06 【公告】泰谷 2023年9月合併營收4530.2萬元 年增11.5% 112/09/07 【公告】泰谷 2023年8月合併營收4327.6萬元 年增6.58% 112/08/08 【公告】泰谷 2023年7月合併營收4057.9萬元 年增-1.95% 112/07/07 【公告】泰谷 2023年6月合併營收4046.8萬元 年增-7.76% 112/06/28 《光電股》泰谷股東會 億光董座葉寅夫續任泰谷董事長 112/06/28 泰谷股東會 億光董座葉寅夫續任泰谷董事長 112/06/08 【公告】泰谷 2023年5月合併營收4107.2萬元 年增-18.68% 112/05/08 【公告】泰谷 2023年4月合併營收3706.6萬元 年增-39.81% 112/04/10 【公告】泰谷 2023年3月合併營收4882萬元 年增-30.59% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 87.79 | 28.7 | -7.42 | 25.83 | -16.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.74 | 21.2 | -31.61 |
平均 本益比 | 59.34 | 19.4 | -37.42 | 20.84 | -32.79 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.27 | 15.41 | -50.27 |
最低價 本益比 | 30.89 | 10.1 | -67.42 | 15.84 | -48.9 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.79 | 9.63 | -68.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 21.55 | 12.45 | 62.26 | 35.97 | N/A | N/A | N/A | 1.73 | 1.06 |
111 | 24.4 | 11.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.06 | 0.97 |
110 | 33.15 | 12.6 | 21.28 | 8.09 | N/A | N/A | N/A | 3.47 | 1.47 |
109 | 16.3 | 2.59 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.78 | 0.61 |
108 | 6.17 | 3.64 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.78 |
107 | 15.0 | 5.33 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.35 | 0.9 |
106 | 9.22 | 4.18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.51 | 0.69 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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泰谷 | 7.27% 6440(-31.74%) | 16.76% 4047(8.61%) | 24.75% 3633(20.98%) | 67.57% 2942(49.39%) | 66.22% 1696(159.1%) | 121.43% 1016(332.51%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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31.0 | 29.92↗ | 29.67↗ | 27.96↗ | 26.81↗ | 26.55↗ | 24.64↗ | 23.28↗ | 21.44↗ | 21.05↗ | 18.97↗ | 18.07↗ | 17.57↗ |
乖離率 | 3.61% | 4.48% | 10.87% | 15.63% | 16.76% | 25.81% | 33.16% | 44.59% | 47.27% | 63.42% | 71.56% | 76.44% |
均線開始 轉折價位 | 29.7 | 26.3 | 25.85 | 24.95 | 24.3 | 20.0 | 18.45 | 19.85 | 17.8 | 14.1 | 14.1 | 12.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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泰谷 | 223.99% | 64.0% | 46.0% | -43.0% | 34.0% | 222.0% | -13.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -7.64 | -12.13 | -1.11 | -8.51 | -21.68 |
ROE | 2.85 | -3.92 | 15.94 | -13.12 | -24.39 |
本業收入比 | -216.67 | 308.33 | -12.05 | 101.89 | 100.00 |
自由現金流量 | 0.95 | 0.88 | 3.16 | -0.38 | 0.15 |
利息保障倍數 | 5.61 | -5.45 | 13.60 | -5.57 | -11.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標