| 收盤價 成交量 09-19 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 (0.84%) 67張 (-87.25%) 890張 2528張 1558張 季線下 ↗29.96 ↘31.27 ↘33.11 ↘33.44 ↘32.22 ↘32.49 180張 0.07倍 |
1.35% -12.5% -9.06% -4.9% 71.02% |
49.49 (64.42%) 30.1 |
N/A 1.41 |
N/A N/A |
6.87億 20.49億 |
18.98% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-26 2024-07-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.38, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.7, 預估本益比: 26.2 ; QQQ: 本益比 42.42, 預估本益比 30.02 ; SOXQ: 本益比 46.29, 預估本益比 27.89 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.5,N/A (9.62,28.7,47.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.4% 帶寬大) 月線斜率-0.61 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 31.62←34.02(-7.05%) 28.59←23.29(22.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 39.8 (-24.37%) 24-02-29 16.3 (84.66%) 22-04-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.62 -24.42 15.08 0.71億(8月) | 64.23 18.59 22.66 22個月新高 0.94億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 34.55 (24-09-05) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.28% 0% -60 -3 0 17.75%←20.65%(-14.04%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.85 5.95,5.05 up 30.8,30.0 -0.6 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -143%,-13%,-4%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.74 39.79,47.98 31.15,28.7 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.54 58.55,68.52 31.15,26.1 0.81 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.65,18.09 (1.02,1.29,1.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.99% -7.36% -5.58% 5.58% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.93%←10.24%(-22.56%) | -213 (連2賣) 317.91% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.43←1.79 (+35.75%) Q2←Q1 第1升 2.43←1.75 (+38.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.2←-0.1 (+35.75%) Q2←Q1 第1升 0.2←-0.04 (+38.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.04←0.93 (+11.83%) Q2←Q1 第1升 1.04←0.99 (+5.05%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.28←176.58 (-29.05%) Q2←Q1 第1降 125.28←164.23 (-23.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.13←56.08 (-29.05%) Q2←Q1 第1降 48.13←66.78 (-27.93%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.53 (+18.87%) Q2←Q1 連2升 0.63←0.39 (+61.54%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←-0.32 (+153.12%) Q2←Q1 第1升 0.17←-0.17 (-200.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.67←15.33 Q2←Q1 第1升 23.67←16.38 Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.1←-5.7 Q2←Q1 第1升 8.1←-2.1 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.92←20.31 Q2←Q1 第1降 17.92←15.13 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.04 Q2←Q1 連2升 3.52←2.35 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←2.06 Q2←Q1 連2升 2.4←1.49 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/18 李益然之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 600張 |
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| 公告 | 113/09/11 旭軟董事呂清河異動 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-電零組》旭軟8月營收為0.71億元，年減20.62% 113/08/26 〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線 113/08/15 〈焦點股〉旭軟財報獻佳音 股價爆量長紅噴出站上所有均線 113/08/14 AI PC需求揚 鉅祥旗下旭軟上半年EPS1.16元超越去年全年 113/08/11 《台北股市》旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/10 旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/09 熱門股－旭軟 車載市場效益顯現 113/08/09 《業績-電零組》志聖7月營收為3.63億元，年增49.01% 113/08/09 《業績-電零組》旭軟7月營收為0.94億元，年增64.23% 113/08/08 【公告】旭軟 2024年7月合併營收9379萬元 年增64.23% 113/07/04 《業績-電零組》旭軟6月營收為0.79億元，年增39.91% 113/07/04 【公告】旭軟 2024年6月合併營收7908.7萬元 年增39.91% 113/06/13 【公告】旭軟113年06月13日股東常會重要決議事項。 113/06/07 《業績-電零組》旭軟5月營收為0.83億元，年增23.04% 113/06/07 【公告】旭軟 2024年5月合併營收8298.2萬元 年增23.04% 113/05/10 《業績-電零組》旭軟4月營收為0.81億元，年增58.18% 113/05/10 【公告】旭軟 2024年4月合併營收8077.8萬元 年增58.18% 113/05/02 【公告】旭軟113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】旭軟 2024年3月合併營收6759.5萬元 年增-8.16% 113/04/10 《業績-電零組》旭軟3月營收為0.68億元，年減8.16% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 1.35% 890(-92.47%) | -9.34% 1021(-93.44%) | -12.5% 2528(-97.35%) | -9.06% 1558(-95.7%) | -4.9% 1766(-96.21%) | 71.02% 3230(-97.93%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.1 | 30.02↗ | 29.96↗ | 31.27↘ | 33.11↘ | 33.44↘ | 33.6↘ | 32.22↘ | 32.49↘ | 32.38↗ | 32.17↗ | 31.88→ | 30.58↗ | 28.51↗ | 27.29↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.47% | -3.74% | -9.09% | -9.99% | -10.42% | -6.58% | -7.36% | -7.04% | -6.43% | -5.58% | -1.57% | 5.58% | 10.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.7 | 32.6 | 36.1 | 36.0 | 34.25 | 31.1 | 33.75 | 33.45 | 27.6 | 27.6 | 32.7 | 20.7 | 17.45 | 17.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭軟 | 41.69% | -8.0% | 63.0% | -34.0% | 79.0% | -33.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.09 | 5.93 | -18.62 | -7.98 |
| ROE | 5.99 | 6.95 | 3.12 | -11.38 | -3.49 |
| 本業收入比 | 25.58 | -11.46 | 129.27 | 79.22 | 107.55 |
| 自由現金流量 | 8.84 | -1.31 | 3.3 | -2.98 | -2.98 |
| 利息保障倍數 | 9.99 | 13.14 | 7.54 | -25.33 | -9.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
