收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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92.5 (-2.73%) 658張 (+9.12%) 382張 399張 436張 季線下 ↗90.26 ↗89.18 ↘91.01 ↗91.29 ↘96.63 ↘101.18 658張 1.65倍 |
5.96% 0.54% -15.91% -7.5% 11.18% |
37.5 (-59.46%) 92.5 |
N/A 0.99 |
N/A N/A |
4.50億 41.62億 |
12.25% 0.0% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2024-06-27 2024-07-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.7,N/A (11.69,16.07,20.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.07%) 月線斜率0.03 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.39←61.84(-8.81%) 13.57←13.47(0.74%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (N/A) 0.2 (4.4%) | 相對高點 相對低點 | 137.5 (-32.73%) 24-04-19 37.0 (150.0%) 21-10-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.72 -2.79 15.25 1.03億(8月) | 15.82 2.04 14.72 26個月新高 1.06億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 96.9 (24-09-18) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.46% 0 -1 0 8.7%←6.86%(26.82%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.37 68.35,63.19 94.2,91.9 0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,8%,5%,-9% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.64 23.17,15.2 up 98.5,88.7 -2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.37 34.02,37.95 137.5,82.5 -1.95 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.94,23.48 (1.32,2.0,2.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.33% -8.58% -14.35% -12.75% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.71%←11.31%(-14.15%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.46% 4.26% 17.73% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.31%(0.0%) | 2 0.3% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←2.38 (+26.47%) Q2←Q1 第1升 3.01←2.6 (+15.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.13 (+26.47%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.22 (+15.77%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.49←0.61 (-19.67%) Q2←Q1 連2降 0.49←0.61 (-19.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 149.64←175.68 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 149.64←164.89 (-9.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.91←33.17 (-14.82%) Q2←Q1 第1降 21.91←30.96 (-29.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.73←0.7 (+4.29%) Q2←Q1 連2升 0.73←0.72 (+1.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.16 (+162.5%) Q2←Q1 第1升 0.42←0.33 (+27.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.52←26.48 Q2←Q1 第1降 24.52←25.79 Q2←Q2 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.29←5.56 Q2←Q1 第1升 7.29←8.57 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.95←13.05 Q2←Q1 第1降 10.95←12.17 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.24←2.97 Q2←Q1 連2升 3.24←3.06 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.28←2.2 Q2←Q1 連2升 2.28←2.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/12/05 黃道景 經理人 贈與 20張 |
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公告 | 113/09/18 利機9/19參加國泰證券舉辦之線上法說會 |
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新聞 | 113/09/10 《電通股》利機8月營收破億4連莊 Q3續旺、全年戰高 113/09/10 利機:下半年業績逐季成長 均熱片受惠伺服器拉貨 113/09/10 《電通股》全年營收穩次高、拚新高 利機總座:H2營運季季好 113/09/10 利機8月營收1.03億元 單月營收連4個月破億 113/09/10 《業績-電通》利機8月營收為1.03億元,年增18.73% 113/09/06 封裝與記憶體載板加溫,利機Q3業績上揚,半導體展主打散熱材料吸睛 113/08/14 《電通股》利機今年營收 有望再創新高 113/08/14 利機今年營收 有望再創新高 113/08/08 《電通股》利機營收連3月破億 H1每股賺1.42元 113/08/07 【公告】利機 2024年7月合併營收1.06億元 年增15.82% 113/08/07 《業績-電通》利機7月營收為1.06億元,年增15.82% 113/07/23 《熱門族群》半導體通路好樣 利機、安馳填權息達陣 113/07/20 《電通股》利機出貨爆發 今年營收拚高 113/07/19 利機出貨爆發 今年營收拚高 113/07/19 金融股貼息 再添富邦金 113/07/15 封裝廠稼動回溫帶動,利機今年營收戰新高,代理材料獲利效益H2顯現 113/07/09 《電通股》三大主力產品助攻 利機Q2營收雙增 113/07/09 【公告】利機 2024年6月合併營收1.04億元 年增10.01% 113/07/09 《業績-電通》利機6月營收為1.04億元,年增10.01% 113/07/04 《電通股》利機7月23日除權息 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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利機 | 5.96% 382(71.89%) | 5.96% 310(112.22%) | 0.54% 399(64.97%) | -15.91% 436(50.88%) | -7.5% 566(16.22%) | 11.18% 981(-32.92%) |
加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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92.5 | 91.77↗ | 90.26↗ | 89.18↗ | 91.01↘ | 91.29↗ | 91.79↘ | 96.63↘ | 101.18↘ | 106.39↘ | 107.26↘ | 108.0↘ | 107.31↘ | 106.02↗ | 103.08↗ |
乖離率 | 0.8% | 2.48% | 3.72% | 1.64% | 1.33% | 0.77% | -4.27% | -8.58% | -13.06% | -13.76% | -14.35% | -13.8% | -12.75% | -10.26% |
均線開始 轉折價位 | 88.7 | 88.6 | 91.4 | 94.9 | 92.0 | 92.9 | 116.5 | 110.5 | 128.0 | 135.0 | 100.0 | 122.0 | 82.5 | 71.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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利機 | 441.98% | -12.0% | 71.0% | 5.0% | 68.0% | 18.0% | 58.0% |
0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.71 | 11.7 | 12.35 | 12.31 | 11.29 |
ROE | 9.32 | 22.69 | 17.41 | 14.86 | 15.57 |
本業收入比 | 66.96 | 52.99 | 90.96 | 95.20 | 71.09 |
自由現金流量 | 1.45 | 1.14 | 2.81 | 0.11 | -0.69 |
利息保障倍數 | 105.92 | 115.54 | 60.77 | 47.85 | 151.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標