收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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182.5 (1.11%) 3784張 (-15.59%) 3191張 1625張 1103張 季線上 ↗177.0 ↗172.7 ↗168.62 ↗167.35 ↗163.22 ↗162.21 4767張 2.93倍 |
7.04% 15.14% 13.35% 9.28% 13.0% |
113.5 (-37.81%) 182.5 |
177.59 (-2.69%) 49.4 (-72.93%) |
N/A 1.05 |
N/A |
6.29億 113.54億 |
9.31% 20.38% |
低軌衛星 通訊設備 |
2024-04-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 57.57,N/A (15.56,35.75,55.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.91% 帶寬大) 月線斜率0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[112] (N/A) 0 (1.84%) | 相對高點 相對低點 | 229.0 (-20.31%) 21-12-22 58.6 (211.43%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0% 179 32 0 38.63%←33.54%(15.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.31 83.26 2.0 20個月新高 1.85億(3月) | -21.34 -31.93 1.77 1.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-09 187.0 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,8%,5%,7% 買,買,買,買,買,賣 (連6買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.6 85.0,82.42 188.5,179.0 1.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.62 88.31,82.1 189.5,178.0 1.83 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.16%←3.31%(-4.53%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.69 87.04,60.0 189.5,179.0 -0.56 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←3.16%(72.78%) | -420 11.1% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.52,32.7 (2.04,2.5,2.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.05% 12.51% 11.51% 13.48% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.76%←2.17%(73.27%) | 207 (連2買) 5.47% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 34.19←29.34(16.53%) 29.28←31.93(-8.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.08←3.76 (+8.51%) Q4←Q3 第1升 4.08←4.11 (-0.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.44 (+8.51%) Q4←Q3 連2升 0.68←0.81 (-0.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.74 (-7.47%) Q4←Q3 連2降 1.61←2.35 (-31.49%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.51←104.77 (-7.88%) Q4←Q3 連4降 96.51←136.47 (-29.28%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.65←76.89 (-7.88%) Q4←Q3 第1降 69.65←98.0 (-28.93%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.67←0.73 (-8.22%) Q4←Q3 連2降 0.67←0.77 (-12.99%) Q4←Q4 10季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.35 (+94.29%) Q4←Q3 連2升 0.68←1.0 (-32.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.38←39.44 Q4←Q3 連2升 46.38←44.97 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.58←11.78 Q4←Q3 連2升 16.58←19.65 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.04←13.81 Q4←Q3 第1升 14.04←12.5 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.36←2.21 Q4←Q3 第1升 2.36←2.17 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.6 Q4←Q3 第1升 1.75←1.54 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/17 焦點股:昇達科今年營運正向,毛利率有機會站上45%水準,股價出量上漲 113/04/12 【公告】昇達科受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 113/04/12 《通網股》昇達科4月23日受邀法說 113/04/08 【公告】昇達科 2024年3月合併營收1.85億元 年增2.31% 113/04/08 《業績-通網》昇達科3月營收為1.85億元,年增2.31% 113/03/27 《通網股》昇達科擬配息約3.36元 113/03/27 【公告】昇達科董事會決議股利分派 113/03/27 《通網股》昇達科6月19日股東會 113/03/20 《通網股》低軌衛星接單大好 昇達科喜躍雙線 113/03/20 《通網股》昇達科 低軌衛星訂單倍數增 113/03/19 昇達科 低軌衛星訂單倍數增 113/03/19 昇達科 第三季低軌衛星營收季增96% 113/03/19 【公告】昇達科受邀參加BofA Securities舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/18 【公告】昇達科董事會通過子公司進行反式三角合併案(更正其他敘明事項) 113/03/18 《熱門族群》美國衛星展登場 台廠歡呼 113/03/17 美國衛星展登場 台廠歡呼 113/03/15 全球最大太空衛星展將登場,昇達科、鐳洋科技齊攻低軌商機 113/03/13 昇達科併芮特 加碼越南投資 113/03/13 昇達科反向三角合併子公司芮特-KY,每股53.8元,芮特-KY將下櫃 113/03/13 【公告】昇達科召開重大訊息說明記者會新聞稿內容 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 55.94 | 177.59 | -2.69 | 159.83 | -12.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.97 | 97.12 | -46.78 |
平均 本益比 | 35.75 | 113.5 | -37.81 | 146.74 | -19.59 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.5 | 81.91 | -55.12 |
最低價 本益比 | 15.56 | 49.4 | -72.93 | 133.65 | -26.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.04 | 66.71 | -63.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 189.5 | 131.0 | 59.69 | 41.27 | 3.36 | 1.77% | 2.56% | 5.97 | 4.23 |
111 | 217.5 | 108.5 | 50.56 | 25.22 | 3.96 | 1.82% | 3.65% | 6.98 | 3.7 |
110 | 229.0 | 58.6 | 60.87 | 15.58 | 4.0 | 1.75% | 6.83% | 7.22 | 1.89 |
109 | 95.9 | 54.1 | 48.72 | 27.49 | 2.5 | 2.61% | 4.62% | 3.01 | 1.72 |
108 | 116.5 | 74.2 | 29.36 | 18.7 | 4.0 | 3.43% | 5.39% | 3.47 | 2.4 |
107 | 86.3 | 59.8 | 24.6 | 17.05 | 3.4 | 3.94% | 5.69% | 2.72 | 1.93 |
106 | 92.4 | 65.3 | 31.3 | 22.12 | 3.85 | 4.17% | 5.9% | 3.04 | 2.41 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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昇達科 | 7.04% 3191(18.55%) | 6.1% 2312(63.61%) | 15.14% 1625(132.8%) | 13.35% 1103(243.04%) | 9.28% 1371(175.89%) | 13.0% 1281(195.23%) |
加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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182.5 | 181.17↗ | 177.0↗ | 172.7↗ | 168.62↗ | 167.35↗ | 164.88↗ | 163.22↗ | 162.21↗ | 162.78↗ | 162.85↗ | 163.66↗ | 159.68↗ | 160.82↗ | 162.06↗ |
乖離率 | 0.73% | 3.11% | 5.67% | 8.23% | 9.05% | 10.69% | 11.81% | 12.51% | 12.11% | 12.07% | 11.51% | 14.29% | 13.48% | 12.61% |
均線開始 轉折價位 | 170.5 | 167.5 | 170.0 | 161.0 | 157.5 | 156.5 | 157.0 | 161.0 | 166.5 | 170.5 | 170.5 | 162.0 | 166.0 | 158.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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昇達科 | 109.41% | 12.0% | 19.0% | -37.0% | 195.0% | -25.0% | 21.0% |
0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 | 15.91 |
ROE | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 | 14.04 |
本業收入比 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 | 69.23 |
自由現金流量 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 | 0.49 |
利息保障倍數 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 | 152.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標