收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.6 (-1.51%) 100張 (-34.76%) 194張 480張 604張 季線下 ↘19.42 ↘19.93 ↘21.08 ↘21.31 ↘21.6 ↘21.97 100張 0.21倍 |
1.82% -13.47% -12.69% 14.62% -11.31% |
N/A N/A 19.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.23 |
N/A N/A |
5.50億 10.94億 |
25.91% 3.01% |
通訊設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.79% 帶寬大) 月線斜率-0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 30.0 (-34.67%) 21-12-14 11.45 (71.18%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% 0 0 0 | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -36.06 -25.68 5.11 0.25億(3月) | 5.08 9.0 40.08 0.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 21.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -14%,-2%,5%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.02 11.97,11.68 up 20.6,19.55 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.19 11.2,9.33 up 20.45,19.5 -0.36 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.35 32.38,49.21 25.4,16.2 0.01 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.65%←1.2%(-45.83%) | -18 (連2買轉賣) 18.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.05,9.71 (1.17,1.64,2.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.02% -10.79% -6.22% -4.3% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.18%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 1.67% 17.85% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.2←46.77(-3.36%) 25.57←25.56(0.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.45 (0.0%) Q4←Q3 0.45←0.47 (-4.26%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.37←0.68 (+101.47%) Q4←Q3 第1升 1.37←0.83 (+65.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←-0.19 (+101.47%) Q4←Q3 連2升 0.05←-0.12 (+65.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.85←1.98 (-6.57%) Q4←Q3 第1降 1.85←1.76 (+5.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.58←31.23 (-21.29%) Q4←Q3 連3降 24.58←29.62 (-17.02%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 180.8←317.37 (-21.29%) Q4←Q3 第1降 180.8←265.07 (-31.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.01←-0.17 (+105.88%) Q4←Q3 第1升 0.01←-0.26 (-103.85%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.09←-0.31 (+129.03%) Q4←Q3 連2升 0.09←-0.16 (-156.25%) Q4←Q4 15季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.46←24.47 Q4←Q3 連3升 29.46←24.93 Q4←Q4 16季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.93←-28.44 Q4←Q3 第1升 3.93←-15.02 Q4←Q4 16季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.41←-14.16 Q4←Q3 第1升 0.41←-16.92 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.11←-1.77 Q4←Q3 第1升 0.11←-2.41 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.16←-0.95 Q4←Q3 第1升 0.16←-1.15 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/11 4/10上櫃公司持股轉讓明細 |
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新聞 | 113/04/10 《業績-通網》環天科3月營收為0.25億元,年減36.06% 113/04/10 【公告】環天科 2024年3月合併營收2516.1萬元 年增-36.06% 113/03/12 【公告】環天科董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】環天科董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 113/03/11 年月雙增!環天科2月營收3,385.7萬元 113/03/08 【公告】環天科 2024年2月合併營收3385.7萬元 年增5.08% 113/03/08 《業績-通網》環天科2月營收為0.34億元,年增5.08% 113/02/15 環天科1月營收3,105萬元、年增119.95% 113/02/15 《業績-通網》環天科1月營收為0.31億元,年增119.95% 113/02/15 【公告】環天科 2024年1月合併營收3105.9萬元 年增119.95% 113/01/09 環天科12月營收6,200萬元 年增76.48% 113/01/08 【公告】環天科 2023年12月合併營收6200.9萬元 年增76.48% 113/01/08 《業績-通網》環天科12月營收為0.62億元,年增76.48% 112/12/08 熱門股-環天科 業績靚直奔漲停 112/12/08 《通網股》環天科搶攻低軌衛星多元商機 112/12/07 環天科搶攻低軌衛星多元商機 112/12/07 《業績-通網》環天科11月營收為0.46億元,年增109.93% 112/12/07 【公告】環天科 2023年11月合併營收4578.1萬元 年增109.93% 112/11/13 【公告】環天科設置資訊安全專責主管 112/11/10 《業績-通網》環天科10月營收為0.29億元,年增11.18% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.1 | 20.39 | 4.03 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.64 | 15.88 | -19.01 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 11.36 | -42.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 25.4 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.46 | 1.66 |
111 | 27.8 | 13.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 1.25 |
110 | 30.0 | 10.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.71 | 1.06 |
109 | 15.6 | 8.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.37 | 0.77 |
108 | 22.2 | 12.15 | 39.39 | 21.56 | 0.45 | 2.03% | 3.7% | 1.88 | 1.11 |
107 | 18.75 | 9.85 | 41.25 | 21.67 | 0.35 | 1.87% | 3.55% | 1.58 | 0.89 |
106 | 22.4 | 13.5 | 154.0 | 92.81 | 0.3 | 1.34% | 2.22% | 1.92 | 1.24 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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環天科 | 1.82% 194(-48.26%) | -7.33% 336(-70.12%) | -13.47% 480(-79.09%) | -12.69% 604(-83.36%) | 14.62% 653(-84.61%) | -11.31% 539(-81.36%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.6 | 19.58↗ | 19.42↘ | 19.93↘ | 21.08↘ | 21.31↘ | 21.33↘ | 21.6↘ | 21.97↘ | 21.63↗ | 21.48↗ | 20.9↗ | 20.43→ | 20.48↘ | 20.63↗ |
乖離率 | 0.1% | 0.93% | -1.66% | -7.02% | -8.02% | -8.11% | -9.26% | -10.79% | -9.39% | -8.75% | -6.22% | -4.06% | -4.3% | -4.99% |
均線開始 轉折價位 | 19.25 | 20.3 | 23.1 | 22.55 | 21.6 | 21.05 | 22.65 | 23.0 | 17.8 | 17.15 | 17.3 | 20.4 | 22.8 | 18.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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環天科 | 65.87% | -4.0% | 13.0% | -29.0% | 97.0% | -16.0% | 23.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -14.38 | -18.03 | -10.9 | -13.76 | 7.24 |
ROE | -6.08 | -0.71 | -1.76 | -4.48 | 5.01 |
本業收入比 | 126.83 | 1180.00 | 300.00 | 150.00 | 108.16 |
自由現金流量 | 0.9 | -0.04 | 0.74 | -0.57 | -0.06 |
利息保障倍數 | -7.41 | 0.13 | -2.45 | -6.58 | 11.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標