| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 (0.4%) 32張 (-54.14%) 64張 113張 120張 季線下 →25.25 ↘25.37 ↘25.69 →25.7 ↘26.12 ↘26.42 32張 0.28倍 |
-0.4% 0.0% -7.04% -9.22% -25.74% |
N/A N/A 25.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.72 |
N/A N/A |
8.00億 19.99億 |
37.51% 0.0% |
連接器 |
0 | 明碁友達集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.94%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 60.0 (-58.17%) 21-07-12 24.45 (2.66%) 24-03-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.04% -3 1 0 20.76%←21.58%(-3.8%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -43.46 63.07 -53.17 1.33億(3月) | -69.8 -41.11 -57.58 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 25.95 (24-04-22) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,2%,11%,14% 平,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.87 9.68,9.79 look 27.25,24.95 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.3 15.66,21.29 look 28.6,24.45 -0.02 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.81 4.32,5.35 look 26.5,21.5 -0.73 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.64%(-28.12%) | 4 (連15買) 12.5% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.35,18.52 (1.34,1.82,2.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.33% -5.0% -8.26% -15.83% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.39% 2.77% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 53.09←52.66(0.82%) 24.33←24.91(-2.33%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.12 (0.0%) Q4←Q3 0.12←0.09 (+33.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.55←4.38 (-18.95%) Q4←Q3 連5降 3.55←10.67 (-66.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.54 (-18.95%) Q4←Q3 第1升 -0.35←1.1 (-66.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.18←3.33 (-4.5%) Q4←Q3 連6降 3.18←5.52 (-42.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.6←99.0 (+7.68%) Q4←Q3 第1升 106.6←82.26 (+29.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.39←76.49 (+7.68%) Q4←Q3 第1升 97.39←72.42 (+34.48%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.29←-0.42 (+30.95%) Q4←Q3 第1升 -0.29←0.5 (-158.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.38 (+31.58%) Q4←Q3 第1升 -0.26←0.62 (-141.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.46←8.32 Q4←Q3 第1升 14.46←21.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -9.99←-12.26 Q4←Q3 第1升 -9.99←10.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.39←-11.33 Q4←Q3 第1升 -9.39←6.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.58←-2.31 Q4←Q3 第1升 -1.58←3.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.22←-1.67 Q4←Q3 第1升 -1.22←2.05 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 矽瑪第一季財報，預計4/26提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】矽瑪民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/02 《業績-電零組》矽瑪3月營收為1.33億元，年減43.47% 113/04/02 【公告】矽瑪 2024年3月合併營收1.33億元 年增-43.47% 113/03/11 《上櫃電子公司1-2月累計營收衰退率前20名2-2》廣運、矽瑪 113/03/04 《業績-電零組》矽瑪2月營收為0.81億元，年減69.81% 113/03/04 【公告】矽瑪 2024年2月合併營收8142.3萬元 年增-69.81% 113/02/23 【公告】矽瑪董事會決議不分派股利 113/02/23 【公告】矽瑪董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜 113/02/02 【公告】矽瑪 2024年1月合併營收1.38億元 年增-44.3% 113/02/02 《業績-電零組》矽瑪1月營收為1.38億元，年減44.30% 113/01/11 《上櫃電子公司1-12月累計營收衰退率前20名2-2》矽瑪、達航科 113/01/03 《業績-電零組》矽瑪12月營收為1.15億元，年減59.86% 113/01/03 【公告】矽瑪 2023年12月合併營收1.15億元 年增-59.86% 112/12/05 【公告】更正矽瑪112年10月份衍生性商品交易資訊 112/12/04 《業績-電零組》矽瑪11月營收為1.24億元，年減67.29% 112/12/04 【公告】矽瑪 2023年11月合併營收1.24億元 年增-67.29% 112/11/02 《業績-電零組》矽瑪10月營收為1.16億元，年減71.04% 112/11/02 【公告】矽瑪 2023年10月合併營收1.16億元 年增-71.04% 112/10/31 矽瑪射四箭 明年拚轉骨 112/10/31 《電零組》矽瑪Q4持平 明年開攻三大領域 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.3 | 42.59 | 69.68 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.82 | 33.7 | 34.26 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.34 | 24.81 | -1.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 39.5 | 27.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 1.44 |
| 111 | 46.4 | 26.5 | 14.91 | 8.51 | 2.5 | 5.39% | 9.43% | 2.27 | 1.37 |
| 110 | 60.0 | 24.9 | 43.24 | 17.95 | 1.0 | 1.67% | 4.02% | 2.95 | 1.34 |
| 109 | 42.4 | 18.45 | 42.4 | 18.45 | 0.5 | 1.18% | 2.71% | 2.64 | 1.13 |
| 108 | 49.25 | 20.1 | 25.92 | 10.58 | N/A | N/A | N/A | 3.63 | 1.89 |
| 107 | 27.9 | 12.9 | 38.48 | 17.79 | N/A | N/A | N/A | 2.48 | 1.16 |
| 106 | 22.45 | 16.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.84 | 1.37 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽瑪 | -0.4% 64(-49.66%) | -1.95% 70(-53.79%) | 0.0% 113(-71.27%) | -7.04% 120(-73.05%) | -9.22% 122(-73.4%) | -25.74% 239(-86.43%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.1 | 25.13↘ | 25.25→ | 25.37↘ | 25.69↘ | 25.7→ | 25.51↘ | 26.12↘ | 26.42↘ | 27.15↘ | 27.2↘ | 27.36↘ | 28.91↘ | 29.82↘ | 30.52↘ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.59% | -1.06% | -2.3% | -2.33% | -1.61% | -3.91% | -5.0% | -7.55% | -7.72% | -8.26% | -13.18% | -15.83% | -17.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.2 | 25.45 | 25.6 | 25.55 | 24.7 | 26.45 | 27.6 | 27.75 | 28.5 | 27.95 | 28.3 | 35.8 | 33.6 | 37.35 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矽瑪 | 31.92% | -11.0% | -16.0% | -20.0% | 39.0% | -30.0% | 96.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.25 | 10.2 | 6.1 | 10.7 | 16.54 |
| ROE | -4.41 | 15.3 | 6.73 | 6.46 | 21.41 |
| 本業收入比 | 90.62 | 92.70 | 106.86 | 113.40 | 109.80 |
| 自由現金流量 | 2.48 | 5.14 | -5.3 | -0.18 | 2.94 |
| 利息保障倍數 | -25.11 | 82.44 | 47.18 | 76.18 | 55.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
