| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 (2.36%) 391張 (-2.96%) 756張 1834張 1664張 季線旁 ↘108.4 ↘112.3 ↘117.56 ↘116.93 ↗114.99 ↗109.19 391張 0.21倍 |
-6.06% -0.46% 28.1% 49.24% 83.28% |
71.16 (-34.42%) 108.5 |
92.24 (-14.99%) 50.07 (-53.85%) |
N/A 1.11 |
N/A N/A |
5.68億 60.18億 |
16.35% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.34,N/A (8.93,12.69,16.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.22% 帶寬大) 月線斜率-0.11 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (N/A) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 133.0 (-18.42%) 24-02-26 45.05 (140.84%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.69% -37 0 0 27.06%←28.42%(-4.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.83 0.58 6.09 18個月新高 2.09億(3月) | 7.51 7.78 5.71 2.08億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-28 123.0 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 8%,-2%,1%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連5賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 20.0,11.26 up 120.5,106.5 -2.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.86 45.56,54.86 132.0,99.9 -0.25 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.32 67.11,84.39 down N/A,79.6 5.43 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.03%←5.72%(5.42%) | 94 (連2買) 24.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.7,62.35 (0.69,1.0,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.21% -0.63% 15.19% 32.56% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.84%(-28.57%) | -3 (連4賣) 0.77% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 5.98% 66.27% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.25←57.48(-7.36%) 16.11←9.81(64.22%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.82←5.52 (+5.43%) Q4←Q3 第1升 5.82←6.09 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.73 (+5.43%) Q4←Q3 第1升 0.89←1.19 (-4.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.35←1.33 (+1.5%) Q4←Q3 第1升 1.35←1.31 (+3.05%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.03←77.85 (-7.48%) Q4←Q3 第1降 72.03←68.32 (+5.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.79←34.05 (-7.48%) Q4←Q3 連2降 32.79←29.23 (+12.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.18 (+11.02%) Q4←Q3 第1升 1.31←1.37 (-4.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.98 (+27.55%) Q4←Q3 第1升 1.25←1.48 (-15.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.07←34.5 Q4←Q3 第1升 36.07←38.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.25←13.26 Q4←Q3 第1升 15.25←19.51 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.67←12.03 Q4←Q3 第1升 12.67←12.73 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.12←1.95 Q4←Q3 第1升 2.12←2.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←1.44 Q4←Q3 第1升 1.6←1.67 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 櫃買市場4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】世禾 2024年3月合併營收2.09億元 年增6.83% 113/04/10 《業績-綠能環》世禾3月營收為2.09億元，年增6.83% 113/04/07 新產能添柴火 世禾拚重返成長 113/03/25 《綠能環》今年營運重返成長軌道 世禾放量勁揚 113/03/12 【公告】世禾董事會決議112年股利分派案 113/03/08 【公告】世禾 2024年2月合併營收2.08億元 年增7.52% 113/03/08 《業績-綠能環》世禾2月營收為2.08億元，年增7.52% 113/02/21 世禾走出谷底 營運逐步向上 113/02/21 半導體迎復甦 世禾股價寫17年新高 113/02/15 《業績-綠能環》世禾1月營收為1.93億元，年增3.83% 113/02/15 【公告】世禾 2024年1月合併營收1.93億元 年增3.83% 113/01/10 【公告】世禾 2023年12月合併營收2.02億元 年增-0.79% 113/01/10 《業績-綠能環》世禾12月營收為2.02億元，年減0.79% 112/12/11 【公告】世禾 2023年11月合併營收1.98億元 年增-3.31% 112/12/11 《業績-綠能環》世禾11月營收為1.98億元，年減3.31% 112/11/10 【公告】世禾 2023年10月合併營收1.83億元 年增-8.96% 112/11/10 《業績-綠能環》世禾10月營收為1.83億元，年減8.96% 112/10/11 【公告】世禾 2023年9月合併營收1.83億元 年增-4.02% 112/10/11 《業績-綠能環》世禾9月營收為1.83億元，年減4.02% 112/09/08 《業績-綠能環》世禾8月營收為1.87億元，年減11.21% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.45 | 92.24 | -14.99 | 83.01 | -23.49 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.32 | 82.31 | -24.14 |
| 平均 本益比 | 12.69 | 71.16 | -34.42 | 79.12 | -27.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.0 | 62.67 | -42.24 |
| 最低價 本益比 | 8.93 | 50.07 | -53.85 | 75.24 | -30.65 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.69 | 43.02 | -60.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.6 | 57.4 | 15.44 | 10.24 | 2.8 | 3.23% | 4.88% | 1.39 | 0.97 |
| 111 | 75.7 | 49.0 | 11.68 | 7.56 | 3.2 | 4.23% | 6.53% | 1.37 | 0.86 |
| 110 | 79.6 | 45.05 | 10.95 | 6.2 | 3.5 | 4.4% | 7.77% | 1.39 | 0.86 |
| 109 | 67.6 | 28.0 | 15.02 | 6.22 | 2.2 | 3.25% | 7.86% | 1.26 | 0.59 |
| 108 | 57.1 | 31.9 | 15.08 | 8.43 | 1.7 | 2.98% | 5.33% | 1.18 | 0.69 |
| 107 | 43.9 | 28.15 | 13.89 | 8.91 | 1.6 | 3.64% | 5.68% | 0.93 | 0.61 |
| 106 | 48.8 | 28.3 | 20.09 | 11.65 | 1.2 | 2.46% | 4.24% | 1.0 | 0.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | -6.06% 756(-48.27%) | -7.26% 983(-60.2%) | -0.46% 1834(-78.65%) | 28.1% 1664(-76.47%) | 49.24% 979(-60.03%) | 83.28% 585(-33.15%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.5 | 106.17↗ | 108.4↘ | 112.3↘ | 117.56↘ | 116.93↘ | 115.34↘ | 114.99↗ | 109.19↗ | 98.51↗ | 97.53↗ | 94.19↗ | 85.35↗ | 81.85↗ | 79.59↗ |
| 乖離率 | 2.19% | 0.09% | -3.38% | -7.71% | -7.21% | -5.93% | -5.64% | -0.63% | 10.14% | 11.25% | 15.19% | 27.12% | 32.56% | 36.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 115.5 | 110.0 | 124.5 | 110.0 | 107.0 | 101.0 | 95.7 | 85.8 | 73.4 | 71.6 | 71.6 | 67.8 | 58.9 | 62.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世禾 | 160.71% | 22.0% | 47.0% | -21.0% | 46.0% | -8.0% | 65.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.6 | 18.63 | 19.51 | 16.19 | 13.86 |
| ROE | 9.09 | 10.93 | 13.16 | 8.79 | 7.74 |
| 本業收入比 | 91.79 | 93.89 | 84.58 | 99.11 | 109.16 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 1.63 | 2.08 | 3.54 | 2.88 |
| 利息保障倍數 | 35.52 | 60.25 | 75.32 | 34.38 | 20.23 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
