三一東林 3609 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
38.5 (0.65%) 192張 (-11.58%) 386張 144張 85張季線上 ↗36.63 ↗32.44 ↗30.7 ↗30.29 ↗29.58 ↗30.68 192張 1.33倍	19.38% 37.5% 17.74% -5.52% -8.33%		N/A N/A 38.5	N/A N/A N/A N/A	N/A -0.11	N/A N/A	3.53億 13.58億	8.76% 0.0%	其它零件		0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(69.33% 帶寬大) 月線斜率1.76	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	63.1 (-38.99%) 21-10-08 26.0 (48.08%) 23-12-19	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.54% -57 0 1 17.41%←14.1%(23.48%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-41.88 5.85 -36.51 0.39億(3月)	-11.8 56.96 -32.47 0.37億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-04-11 41.0 (24-04-16) 110日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 2%,7%,10%,4% 買,買,買,買,賣,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	83.78 81.48,90.13 down 39.95,38.15 1.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	61.6 81.75,62.12 40.4,35.85 1.17	投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	47.73 52.52,24.2 up 40.4,26.0 -1.65	外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.32%←0.25%(28.0%)	-21 (連2賣) 10.94%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	3.82,10.08 (0.97,1.73,2.48)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	27.1% 25.49% 15.48% -0.88%	自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.02%←0.02%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.54% 5.48% 8.2%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	62.65←61.1(2.54%) 4.9←4.87(0.62%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		1.08←1.23 (-12.2%) Q4←Q3 第1降 1.08←1.08 (0.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.54←1.81 (-14.92%) Q4←Q3 第1降 1.54←1.71 (-9.94%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.39←-0.51 (-14.92%) Q4←Q3 連2升 -0.39←-0.43 (-9.94%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.6←1.36 (+17.65%) Q4←Q3 第1升 1.6←2.05 (-21.95%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		33.3←28.58 (+16.52%) Q4←Q3 第1升 33.3←30.85 (+7.94%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		103.19←77.55 (+16.52%) Q4←Q3 第1升 103.19←129.77 (-20.48%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-1.55←-1.37 (-13.14%) Q4←Q3 第1降 -1.55←-1.25 (+24.0%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-1.31←-1.46 (+10.27%) Q4←Q3 連2升 -1.31←-1.43 (-8.39%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		15.48←11.5 Q4←Q3 連2升 15.48←11.97 Q4←Q4 4季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-25.2←-28.19 Q4←Q3 連2升 -25.2←-25.35 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-35.5←-26.77 Q4←Q3 第1降 -35.5←-23.83 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-14.3←-11.15 Q4←Q3 第1降 -14.3←-7.1 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-4.15←-3.55 Q4←Q3 第1降 -4.15←-3.13 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 113/04/16 櫃買中心4月15日公告15種有價證券注意交易資訊
新聞	113/04/10 《業績-電零組》三一東林3月營收為0.39億元，年減41.89% 113/04/10 【公告】三一東林 2024年3月合併營收3923萬元年增-41.89% 113/03/26 【公告】三一東林董事會決議股利分派情形 113/03/26 【公告】三一東林董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/09 《業績-電零組》三一東林2月營收為0.37億元，年減11.81% 113/03/08 【公告】三一東林 2024年2月合併營收3705.9萬元年增-11.81% 113/03/04 三一東林強化照明科技事業版圖成立子公司 113/03/04 《電零組》三一東林深耕照明科技今年電子營收拚增2億元 113/03/04 三一東林成立子公司及參加德國展，擴大電子科技事業版圖 113/02/15 【公告】三一東林 2024年1月合併營收2361萬元年增-50.64% 113/02/15 《業績-電零組》三一東林1月營收為0.24億元，年減50.64% 113/01/10 【公告】三一東林 2023年12月合併營收8790.8萬元年增31.48% 113/01/10 《業績-電零組》三一東林12月營收為0.88億元，年增31.48% 112/12/08 【公告】三一東林 2023年11月合併營收3282.2萬元年增-40.96% 112/12/08 《業績-電零組》三一東林11月營收為0.33億元，年減40.96% 112/11/10 【公告】三一東林法人董事改派代表人 112/11/10 【公告】三一東林發言人異動 112/11/10 【公告】三一東林總經理異動事宜 112/11/10 【公告】三一東林累積虧損達實收資本額二分之一 112/11/10 【公告】三一東林董事會決議擬出售台中總部大樓

近8季毛利率↘ : 20.95, 24.25, 18.43, 11.97, 9.04, 6.65, 11.5, 15.48 近8季營益率↘ : -3.77, -7.48, -10.07, -25.35, -24.47, -43.71, -28.19, -25.2 近8季營收↘ : 237, 184, 209, 171, 158, 133, 181, 154 近8季EPS↘ : -0.23, -0.6, -0.7, -1.25, -1.05, -1.76, -1.37, -1.55

近3年毛利率↘ : 23.92, 19.13, 10.83 近3年營益率↘ : 1.11, -10.88, -29.83 近3年營收↘ : 812, 802, 626 近3年EPS↘ : 0.01, -2.76, -5.73

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	2.48	24.96	-35.17
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.73	17.36	-54.91
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.97	9.76	-74.65

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	51.4	26.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.48	2.26
111	62.2	44.25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.23	2.65
110	63.1	27.45	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.81	1.74
109	45.95	17.25	N/A	N/A	1.5	3.26%	8.7%	2.66	1.08
108	22.3	14.85	780.5	519.75	N/A	N/A	N/A	1.28	0.88
107	18.6	12.5	29.59	19.89	0.5	2.69%	4.0%	1.05	0.78
106	17.8	13.25	41.53	30.92	0.2	1.12%	1.51%	1.08	0.81

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
三一東林	19.38% 386(-50.23%)	37.01% 210(-8.69%)	37.5% 144(32.97%)	17.74% 85(124.88%)	-5.52% 105(82.35%)	-8.33% 66(190.37%)
加權指數	-4.15%	-1.58%	0.11%	13.95%	19.58%	27.55%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
38.5	38.48↗	36.63↗	32.44↗	30.7↗	30.29↗	29.85↗	29.58↗	30.68↗	32.33↗	32.51↗	33.34↘	37.51↘	38.84↘	39.4↘
乖離率	0.05%	5.11%	18.68%	25.41%	27.1%	28.98%	30.16%	25.49%	19.08%	18.43%	15.48%	2.64%	-0.88%	-2.28%
均線開始轉折價位	35.45	29.7	28.25	27.9	28.0	28.2	32.0	33.3	38.2	36.3	42.0	45.25	41.8	44.75

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
三一東林	134.0%	12.0%	-31.0%	-1.0%	66.0%	73.0%	26.0%
0050	79.4%	18.61%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	11.58%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔			✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-29.83	-10.88	1.11	-4.43	0.34
ROE	-44.42	-18.01	0.03	-1.2	0.18
本業收入比	95.90	103.57	112.50	350.00	40.00
自由現金流量	-1.2	-3.37	-1.35	1.44	-1.22
利息保障倍數	-9.76	-9.24	9.00	-3.46	3.07