| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 (-3.66%) 2717張 (+28.66%) 1845張 3178張 6096張 季線下 ↘63.74 ↘66.88 ↘70.28 ↘71.33 ↗72.01 ↗68.09 2717張 |
-8.87% -20.58% 7.64% 22.18% 60.11% |
82.78 (36.6%) 60.6 |
116.58 (92.38%) 48.98 (-19.17%) |
N/A 1.29 |
N/A N/A |
7.87億 47.71億 |
9.0% 0.0% |
連接器 |
2024-03-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36894/湧德四 | 2024-03-05 | 5000 | 2026-03-05 | 2027-03-05 | 100.0 | 118.85 120.0 (-1.88%) | 48 (04-19) | 16.8,19.6 | 65.7 | 30.1 | 92.24 | 0.0% | 74 | 0 | -8.89% | 684 | -5.8% | 1049 | 4.52 | 無 | 52 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.32,N/A (9.95,16.81,23.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(34.54% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[112] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 91.5 (-33.77%) 24-03-07 24.6 (146.34%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.76% 3.45% -414 74 0 53.0%←53.88%(-1.63%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -39.72 30.46 -25.17 3.73億(3月) | -38.52 -32.99 -14.34 2.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 9%,6%,4%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.66 8.66,5.08 up 61.4,59.8 -1.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.79 16.71,35.58 look 64.1,55.0 -0.32 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.24%(25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.13 45.84,70.84 72.5,55.8 1.8 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.68%←10.15%(-24.33%) | 692 (連5買) 25.47% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.41,42.98 (0.7,1.06,1.42) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.04% -11.0% -2.57% 6.65% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←1.04%(-58.65%) | -60 (連2買轉賣) 2.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.45% 11.73% 80.77% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 31.79←27.4(16.02%) 33.64←27.4(22.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.17←0.06 (+183.33%) Q4←Q3 第1升 0.17←0.16 (+6.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.34←17.7 (-24.63%) Q4←Q3 第1降 13.34←14.72 (-9.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←1.59 (-24.63%) Q4←Q3 第1降 0.46←0.68 (-9.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.59←8.36 (-21.17%) Q4←Q3 連7降 6.59←13.07 (-49.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 126.7←105.01 (+20.66%) Q4←Q3 第1升 126.7←112.37 (+12.75%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.31←63.43 (+20.66%) Q4←Q3 連5降 63.31←104.88 (-39.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←2.07 (-78.74%) Q4←Q3 第1降 0.44←0.62 (-29.03%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←1.51 (-75.5%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.82 (-54.88%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←23.95 Q4←Q3 第1降 19.48←19.66 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.46←8.99 Q4←Q3 第1降 3.46←4.63 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.59←9.14 Q4←Q3 第1降 2.59←2.67 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.01←4.89 Q4←Q3 第1降 1.01←1.24 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←2.89 Q4←Q3 第1降 0.7←0.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/03 《業績-電零組》湧德3月營收為3.73億元，年減39.73% 113/04/03 【公告】湧德 2024年3月合併營收3.73億元 年增-39.73% 113/03/31 《電零組》AI熱潮 湧德卡位浸沒式水冷商機 113/03/31 AI熱潮 湧德卡位浸沒式水冷商機 113/03/28 《電零組》湧德轉骨有成 樂看今年獲利 113/03/27 湧德轉骨有成 樂看今年獲利 113/03/26 【公告】湧德受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明湧德營運概況、財務及業務相關資訊。 113/03/22 焦點股：湧德搭上高速傳輸商機，股價站上所有均線 113/03/07 《業績-電零組》湧德2月營收為2.86億元，年減38.52% 113/03/07 【公告】湧德電子董事會決議召開113年股東常會 113/03/07 【公告】燁聯董事會決議不配發股利 113/03/07 【公告】湧德研發主管異動 113/03/07 【公告】湧德董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】湧德 2024年2月合併營收2.86億元 年增-38.52% 113/03/06 【公告】湧德發行國內第四次無擔保轉換公司債已依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案 113/03/01 【公告】湧德國內第四次無擔保轉換公司債收足應募價款 113/02/29 【公告】更正湧德發行國內第四次無擔保轉換公司債公開說明書 113/02/26 【公告】「湧德四」訂3月5日起在證券商營業處所買賣 113/02/23 【公告】湧德發行國內第四次無擔保轉換公司債完成訂價 113/02/16 【公告】湧德國內第四次無擔保轉換公司債代收價款及存儲專戶行庫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.68 | 116.58 | 92.38 | 104.92 | 73.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.42 | 61.03 | 0.71 |
| 平均 本益比 | 16.81 | 82.78 | 36.6 | 76.94 | 26.96 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.06 | 45.56 | -24.82 |
| 最低價 本益比 | 9.95 | 48.98 | -19.17 | 48.96 | -19.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 30.09 | -50.35 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.5 | 31.75 | 14.69 | 6.43 | 2.47 | 3.41% | 7.78% | 1.78 | 0.79 |
| 111 | 53.7 | 28.45 | 12.81 | 6.79 | 2.27 | 4.23% | 7.98% | 1.39 | 0.74 |
| 110 | 55.8 | 24.6 | 18.14 | 8.0 | 2.29 | 4.1% | 9.31% | 1.43 | 0.69 |
| 109 | 40.0 | 15.5 | 32.84 | 12.73 | 1.3 | 3.25% | 8.39% | 1.07 | 0.43 |
| 108 | 32.6 | 24.85 | 47.98 | 36.57 | 0.5 | 1.53% | 2.01% | 0.85 | 0.68 |
| 107 | 56.6 | 22.5 | 36.79 | 14.62 | 1.2 | 2.12% | 5.33% | 1.47 | 0.61 |
| 106 | 65.9 | 33.1 | 21.15 | 10.62 | 2.3 | 3.49% | 6.95% | 1.78 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧德 | -8.87% 1845(47.25%) | -15.72% 1838(47.84%) | -20.58% 3178(-14.5%) | 7.64% 6096(-55.43%) | 22.18% 3671(-25.99%) | 60.11% 3416(-20.46%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.6 | 62.73↘ | 63.74↘ | 66.88↘ | 70.28↘ | 71.33↘ | 71.95↘ | 72.01↗ | 68.09↗ | 63.95↗ | 63.76↗ | 62.2↗ | 60.0↗ | 56.82↗ | 54.75↗ |
| 乖離率 | -3.4% | -4.93% | -9.39% | -13.77% | -15.04% | -15.77% | -15.85% | -11.0% | -5.24% | -4.96% | -2.57% | 1.0% | 6.65% | 10.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.0 | 68.6 | 73.6 | 78.5 | 75.0 | 78.0 | 55.8 | 55.6 | 59.3 | 55.0 | 50.3 | 44.05 | 37.15 | 35.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湧德 | 112.69% | 10.0% | 78.0% | -35.0% | 56.0% | 10.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.16 | 4.9 | 3.95 | 1.38 | -0.06 |
| ROE | 11.7 | 10.15 | 8.96 | 3.48 | 0.0 |
| 本業收入比 | 78.22 | 78.28 | 82.37 | 60.53 | -11.11 |
| 自由現金流量 | 13.1 | 5.72 | -0.76 | 2.19 | -2.77 |
| 利息保障倍數 | 20.83 | 23.83 | 15.04 | 5.04 | 1.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
