收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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69.2 (1.02%) 229張 (-92.62%) 9349張 7594張 4697張 季線上 ↘68.76 ↘69.73 ↗68.71 ↗67.18 ↗63.2 ↗63.29 1832張 0.24倍 |
-3.89% 20.77% 10.02% -4.02% -12.41% |
411.4%~472.9% 1.0~1.2 |
N/A N/A 69.2 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.18 |
N/A N/A 、Y! |
33.32億 228.25億 |
10.87% 0.0% |
IC製造 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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37074/漢磊四 | 2022-04-07 | 10000 | 距高點32.56% | N/A | 2025-04-07 | 100.0 | 106.2 106.95 (-0.05%) | 2 (04-23) | 82.6,70.7 | 707 | 117.0 | 80.81 | 59.15 | 0.0% | 191 | 2 | 0 | N/A | N/A | -6.82% | 348 | 11.39 | 有 | 55 | |
37073/漢磊三 | 2021-06-22 | 6000 | N/A | 2024-06-22 | 100.0 | 106.2 106.2 | 8 (04-23) | 35,28.7 | 287 | 72.4 | 11.11 | 95.58 | 85.15% | 191 | 2 | 0 | N/A | N/A | -36.12% | 59 | 14.1 | 有 | 58 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 346.0,62.91 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.76% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.78%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-60.12%) 21-11-02 46.75 (48.02%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.84% 0% -4 44 2 15.26%←13.33%(14.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.24 5.56 -17.51 4.84億(3月) | -18.12 -10.87 -16.62 4.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 79.7 (24-04-18) 135日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 187%,-9%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.32 26.06,24.26 up 73.9,68.7 -0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.62 56.97,65.46 76.9,68.1 1.41 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.07%(1142.86%) | 1 0.44% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.19 35.19,17.31 up 94.8,68.1 -2.9 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.17%←8.24%(11.29%) | 296 (連3賣轉買) 129.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.13,16.59 (2.11,2.76,3.41) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.01% 9.34% 3.1% -5.26% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.68%(7.35%) | -24 (連4賣) 10.48% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.3 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 42.0←41.36(1.55%) 32.31←32.74(-1.31%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.9←2.87 (-33.8%) Q4←Q3 第1降 1.9←3.3 (-42.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.09←17.86 (-9.91%) Q4←Q3 連2降 16.09←20.98 (-23.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←-0.07 (-9.91%) Q4←Q3 第1升 0.02←1.19 (-23.31%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.94←16.39 (-2.75%) Q4←Q3 連4降 15.94←18.4 (-13.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.84←67.54 (+4.89%) Q4←Q3 連2升 70.84←68.29 (+3.73%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.89←93.92 (+4.89%) Q4←Q3 第1升 102.89←90.82 (+13.29%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.09←0.01 (-1000.0%) Q4←Q3 連2降 -0.09←0.19 (-147.37%) Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.08←-0.11 (+27.27%) Q4←Q3 第1升 -0.08←0.17 (-147.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.18←9.14 Q4←Q3 第1升 11.18←13.98 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.1←-0.37 Q4←Q3 第1升 0.1←5.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.66←1.27 Q4←Q3 連2降 -0.66←4.71 Q4←Q4 11季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.14←0.3 Q4←Q3 連2降 -0.14←1.25 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.04←0.27 Q4←Q3 連2降 -0.04←0.8 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/17 漢磊 打進輝達AI鏈(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/04/17 【台股速報】漢磊擠身AI供應鏈 股價跳空攻漲停73.8元 113/04/10 【公告】漢磊 2024年3月合併營收4.84億元 年增-19.25% 113/03/28 欣興抓住AI浪潮 113/03/28 【台股速報】類股輪動快 漢磊、嘉晶股價反彈上漲3~5% 113/03/11 外資逢高調節 三大法人共買超台股7.15億元 113/03/11 【台股速報】半導體股不同調 嘉晶、漢磊逆勢亮燈漲停 113/03/09 《半導體》漢磊 外資連買短多攻堅 113/03/08 熱門股-漢磊 外資連買短多攻堅 113/03/08 【公告】漢磊 2024年2月合併營收4.59億元 年增-18.13% 113/03/08 焦點股:漢磊搶搭車用、綠能商機,股價衝上漲停 113/02/28 漢磊去年EPS 0.2元,獲利大幅縮水,將辦理私募5000萬股 113/02/27 【公告】董事會決議不分派股利 113/02/07 【公告】漢磊 2024年1月合併營收5.15億元 年增-15.24% 113/01/10 【公告】漢磊 2023年12月合併營收5.5億元 年增-18.97% 112/12/08 【公告】漢磊 2023年11月合併營收5.36億元 年增-21.69% 112/11/09 【公告】漢磊 2023年10月合併營收5.24億元 年增-28.78% 112/10/06 【公告】漢磊 2023年9月合併營收5.51億元 年增-31.74% 112/09/25 《半導體》漢磊科開平震盪 短期晶圓需求前景未明 112/09/21 《熱門族群》漢磊六吋SiC擴產 營運看增 112/09/21 漢磊六吋SiC擴產 營運看增 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | 0.5% | 107.522 | 55.38 | 96.77 | 39.84 | 最高淨值比 | 3.41 | 56.56 | -18.27 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | 0.75% | 80.64 | 16.53 | 72.58 | 4.88 | 平均淨值比 | 2.76 | 45.78 | -33.84 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | 1.0% | 53.761 | -22.31 | 48.385 | -30.08 | 最低淨值比 | 2.11 | 35.0 | -49.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 102.5 | 68.1 | 509.44 | 338.47 | N/A | N/A | N/A | 5.85 | 4.12 |
111 | 148.5 | 80.6 | 60.23 | 32.69 | 1.0 | 0.67% | 1.24% | 12.28 | 4.95 |
110 | 173.5 | 38.4 | 249.03 | 55.12 | 0.35 | 0.2% | 0.91% | 16.1 | 3.81 |
109 | 43.2 | 22.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.08 | 1.98 |
108 | 32.0 | 15.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.62 | 1.26 |
107 | 44.8 | 15.35 | 210.12 | 71.99 | 0.15 | 0.33% | 0.98% | 3.65 | 1.24 |
106 | 29.65 | 9.83 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.33 | 0.7 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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漢磊 | -3.89% 9349(-97.55%) | -1.84% 8837(-97.41%) | 20.77% 7594(-96.98%) | 10.02% 4697(-95.12%) | -4.02% 3015(-92.41%) | -12.41% 2929(-92.18%) |
加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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69.2 | 68.23↗ | 68.76↘ | 69.73↘ | 68.71↗ | 67.18↗ | 65.38↗ | 63.2↗ | 63.29↗ | 66.4↘ | 66.63↘ | 67.12→ | 71.47↘ | 73.04↘ | 74.55↘ |
乖離率 | 1.42% | 0.64% | -0.76% | 0.71% | 3.01% | 5.84% | 9.49% | 9.34% | 4.22% | 3.86% | 3.1% | -3.18% | -5.26% | -7.18% |
均線開始 轉折價位 | 72.0 | 67.1 | 65.7 | 57.4 | 59.3 | 59.5 | 62.4 | 65.4 | 73.5 | 69.7 | 69.6 | 83.2 | 76.3 | 86.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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漢磊 | 259.6% | -4.0% | -16.0% | -41.0% | 236.0% | 42.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 | -10.75 |
ROE | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 | -12.32 |
本業收入比 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 | 96.84 |
自由現金流量 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 | -5.67 |
利息保障倍數 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 | -13.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標