收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.05 (0.2%) 137張 (+52.99%) 158張 208張 225張 季線下 ↗24.93 ↘24.91 ↘25.07 ↘25.21 ↘25.33 ↘25.58 137張 0.66倍 |
0.6% -4.75% -5.29% -5.11% -7.22% |
N/A N/A 25.05 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.01 |
N/A N/A |
10.94億 27.34億 |
27.02% 0.0% |
醫藥行業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 89.46,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率-0.15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.6%[112] (N/A) 0.3 (3.49%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-40.14%) 22-12-19 20.85 (20.14%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% 12 0 0 12.64%←13.17%(-4.02%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.5 -42.93 11.26 0.32億(2月) | 29.2 65.63 29.2 歷年新高 0.56億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-09 25.45 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-10%,-10%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.31 45.0,28.82 up 25.55,24.75 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.31 25.42,22.78 up 26.6,24.3 -0.02 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.0 9.15,10.38 look 30.0,20.85 -0.33 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.53%(-7.84%) | 34 (連2買) 24.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.86,13.44 (1.56,1.95,2.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.63% -2.07% -4.17% -8.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.59%(-15.25%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.73% 3.93% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 31.98←31.22(2.43%) 27.5←27.73(-0.83%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.05 (0.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.19←1.37 (-13.14%) Q4←Q3 連2降 1.19←1.15 (+3.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.17←0.16 (-13.14%) Q4←Q3 第1降 -0.17←-0.15 (+3.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.4←1.41 (-0.71%) Q4←Q3 第1降 1.4←1.46 (-4.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.13←0.16 (-181.25%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.12 (+8.33%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.13←0.15 (-186.67%) Q4←Q3 第1降 -0.13←-0.11 (+18.18%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.25←40.17 Q4←Q3 連2降 36.25←37.14 Q4←Q4 5季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.23←11.4 Q4←Q3 第1降 -14.23←-12.74 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.99←12.4 Q4←Q3 第1降 -11.99←-11.41 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.98←1.15 Q4←Q3 第1降 -0.98←-0.94 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.89←1.05 Q4←Q3 第1降 -0.89←-0.85 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/12 【公告】健亞董事會決議股利分派。 113/03/12 【公告】健亞董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股。 113/03/12 【公告】健亞生物科技股份有限公司董事會召開113年股東常會 113/03/08 【公告】健亞 2024年2月合併營收3208.1萬元 年增-10.5% 113/02/07 【公告】健亞 2024年1月合併營收5621.4萬元 年增29.2% 113/01/08 【公告】健亞 2023年12月合併營收3393.9萬元 年增19.91% 112/12/08 【公告】健亞 2023年11月合併營收4118.8萬元 年增-4.64% 112/11/15 【公告】健亞受邀參加元富證券舉辦之法人說明會。 112/11/06 【公告】健亞 2023年10月合併營收4432萬元 年增1.21% 112/10/06 【公告】健亞 2023年9月合併營收4473.6萬元 年增20.41% 112/09/07 【公告】健亞 2023年8月合併營收4713.6萬元 年增21.34% 112/08/09 【公告】健亞 2023年7月合併營收4518.7萬元 年增14.83% 112/08/07 【公告】健亞董事會委任第五屆薪資報酬委員事宜。 112/08/03 【公告】健亞原訂於112年08月04日發放現金股利,因受颱風停班影響,將順延至下一個營業日發放。 112/07/07 【公告】健亞 2023年6月合併營收4712.2萬元 年增23.08% 112/06/16 【公告】健亞訂定除息基準日及相關事宜 112/06/14 《DJ在線》藥廠Q2不淡,健喬/強生/健亞拚高可期 112/06/09 【公告】健亞 2023年5月合併營收5063.4萬元 年增40.9% 112/06/08 科學園區通過4件投資案 總額近37億元 112/05/30 【公告】健亞股東常會改選董事 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.33 | 31.32 | 25.03 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.95 | 26.14 | 4.37 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.56 | 20.97 | -16.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 32.5 | 25.05 | 122.16 | 94.15 | 0.15 | 0.46% | 0.6% | 2.51 | 1.86 |
111 | 41.85 | 20.85 | N/A | N/A | 0.18 | 0.43% | 0.86% | 3.06 | 1.61 |
110 | 30.8 | 21.05 | N/A | N/A | 0.35 | 1.14% | 1.66% | 2.25 | 1.65 |
109 | 53.5 | 16.8 | 149.53 | 46.95 | 0.41 | 0.77% | 2.44% | 4.47 | 1.18 |
108 | 31.85 | 23.55 | 102.11 | 75.5 | 0.47 | 1.48% | 2.0% | 1.9 | 1.56 |
107 | 43.4 | 26.0 | 81.56 | 48.86 | 0.3 | 0.69% | 1.15% | 2.54 | 1.43 |
106 | 44.8 | 32.4 | 32.77 | 23.7 | 0.8 | 1.79% | 2.47% | 2.07 | 1.53 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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健亞 | 0.6% 158(-12.82%) | -0.2% 158(-12.9%) | -4.75% 208(-34.02%) | -5.29% 225(-38.77%) | -5.11% 279(-50.63%) | -7.22% 633(-78.25%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.05 | 24.92↗ | 24.93↗ | 24.91↘ | 25.07↘ | 25.21↘ | 25.33↘ | 25.58↘ | 26.17→ | 26.14↘ | 26.97↘ | 27.28→ | 27.38↘ |
乖離率 | 0.52% | 0.48% | 0.56% | -0.08% | -0.63% | -1.11% | -2.07% | -4.28% | -4.17% | -7.12% | -8.17% | -8.51% |
均線開始 轉折價位 | 24.9 | 24.75 | 25.15 | 26.0 | 25.8 | 26.0 | 26.6 | 25.2 | 26.8 | 29.75 | 26.35 | 29.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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健亞 | -5.67% | -6.0% | -12.0% | 30.0% | -16.0% | 19.0% | -11.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.11 | -3.17 | -0.27 | 8.36 | 8.48 |
ROE | 2.04 | -0.88 | 0.03 | 2.73 | 2.29 |
本業收入比 | 87.10 | 155.56 | -25.00 | 95.12 | 95.12 |
自由現金流量 | 0.06 | -0.04 | 0.2 | 0.72 | 0.51 |
利息保障倍數 | 116.45 | -31.03 | 15.16 | 162.09 | 152.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標