| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (0.0%) 269張 (-25.2%) 441張 1695張 1593張 季線下 ↘58.44 ↘59.87 ↘61.04 ↘61.65 ↗61.69 ↗59.13 269張 0.16倍 |
-2.52% -12.12% 9.23% -3.49% 7.41% |
N/A N/A 58.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.3 |
N/A N/A |
6.03億 34.98億 |
19.71% 0.0% |
電力設備 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.08%) 月線斜率-0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 88.0 (-34.09%) 23-07-05 15.75 (268.25%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.45% 26 -11 0 34.88%←34.62%(0.75%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.62 4.75 81.85 0.17億(3月) | 21.59 -64.75 116.52 0.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 63.3 (24-04-09) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 15%,7%,3%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.99 19.51,14.66 up 58.4,57.4 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.89 38.35,46.6 60.5,56.2 0.23 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.91 33.11,46.62 88.0,47.2 -0.34 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.63%(-7.98%) | -3 (連2買轉賣) 1.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.0,14.5 (1.87,3.0,4.14) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.92% -1.91% 3.06% -1.34% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.11%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.45% 3.03% 32.17% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 58.49←62.83(-6.91%) 17.56←14.72(19.29%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←0.8 (+18.75%) Q4←Q3 連3升 0.95←0.56 (+69.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.25←-0.18 (+18.75%) Q4←Q3 第1降 -0.25←-0.13 (+69.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.85←0.78 (+8.97%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.95 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.82←94.56 (+12.97%) Q4←Q3 連2升 106.82←79.75 (+33.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.69←83.48 (+12.97%) Q4←Q3 連3降 69.69←149.57 (-53.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.5←-0.2 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.5←-0.17 (+194.12%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.37←-0.32 (-15.62%) Q4←Q3 第1降 -0.37←-0.08 (+362.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -12.28←-6.2 Q4←Q3 第1降 -12.28←-4.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -26.28←-22.98 Q4←Q3 第1降 -26.28←-22.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -31.83←-15.22 Q4←Q3 第1降 -31.83←-13.63 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.36←-1.32 Q4←Q3 第1降 -3.36←-1.28 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.96←-1.16 Q4←Q3 第1降 -2.96←-0.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 金雨 113年3月營收1720萬、年增14.63% |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】金雨 2024年3月合併營收1720.8萬元 年增14.63% 113/03/18 熱門股－金雨 KD指標走勢向上 113/03/13 【公告】金雨董事會決議不分派股利 113/03/11 【公告】金雨 2024年2月合併營收1642.7萬元 年增21.59% 113/02/15 【公告】金雨 2024年1月合併營收4661.3萬元 年增198.71% 113/01/10 【公告】金雨 2023年12月合併營收3038.9萬元 年增82.2% 112/12/08 【公告】金雨 2023年11月合併營收3246萬元 年增67.85% 112/12/01 【公告】金雨將於12月04日召開法人說明會 112/11/29 熱門股－金雨 外資拉抬鎖住漲停 112/11/17 【公告】更正金雨112年第3季合併財務報告電子書及iXBRL之大陸投資資訊 112/11/13 【公告】金雨重要營運主管異動及設置資訊安全長 112/11/10 【公告】金雨 2023年10月合併營收3186萬元 年增59.17% 112/10/18 【公告】金雨有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解(更正) 112/10/17 金雨 前八月每股虧0.78元 112/10/17 【公告】金雨有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 112/10/04 【公告】金雨 2023年9月合併營收3068.8萬元 年增65.69% 112/09/11 【公告】金雨 2023年8月合併營收2199萬元 年增28.09% 112/08/08 【公告】金雨 2023年7月合併營收2721.9萬元 年增75.36% 112/07/06 【公告】金雨 2023年6月合併營收2184.8萬元 年增54.2% 112/07/04 熱門股－金雨 跳空漲停多頭排列 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.14 | 60.03 | 3.5 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.0 | 43.58 | -24.87 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.87 | 27.12 | -53.24 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 88.0 | 35.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.46 | 2.84 |
| 111 | 47.2 | 21.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.15 | 1.93 |
| 110 | 41.5 | 15.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.25 | 1.26 |
| 109 | 25.4 | 12.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.92 | 1.01 |
| 108 | 31.0 | 20.5 | 71.54 | 47.31 | N/A | N/A | N/A | 2.39 | 1.66 |
| 107 | 51.1 | 20.0 | 85.17 | 33.33 | 0.5 | 0.98% | 2.5% | 4.75 | 1.62 |
| 106 | 63.6 | 21.2 | 95.4 | 31.8 | N/A | N/A | N/A | 6.97 | 2.62 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | -2.52% 441(-38.99%) | -5.84% 413(-34.9%) | -12.12% 1695(-84.13%) | 9.23% 1593(-83.11%) | -3.49% 1077(-75.03%) | 7.41% 1631(-83.5%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 57.7↘ | 58.44↘ | 59.87↘ | 61.04↘ | 61.65↘ | 62.08↘ | 61.69↗ | 59.13↗ | 56.81↗ | 56.6↗ | 56.28→ | 58.5↘ | 58.79↗ | 57.87↗ |
| 乖離率 | 0.52% | -0.75% | -3.12% | -4.98% | -5.92% | -6.57% | -5.98% | -1.91% | 2.09% | 2.47% | 3.06% | -0.85% | -1.34% | 0.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.5 | 61.6 | 61.9 | 64.0 | 67.1 | 62.7 | 50.5 | 50.9 | 51.0 | 52.0 | 64.2 | 60.6 | 54.5 | 47.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金雨 | 147.62% | 9.0% | 31.0% | 28.0% | 77.0% | -27.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -30.26 | -34.91 | -26.88 | -11.28 | 6.51 |
| ROE | -10.38 | -7.22 | -7.17 | -2.43 | 5.26 |
| 本業收入比 | 105.06 | 129.79 | 102.86 | 143.75 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -2.33 | 0.59 | -1.11 | 0.17 | -0.89 |
| 利息保障倍數 | -78.30 | -20.39 | -20.76 | -13.12 | 27.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
