| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 (1.58%) 140張 (-67.57%) 487張 731張 349張 季線上 ↘32.6 ↗32.74 ↗32.2 ↗31.88 ↗30.59 ↗30.35 140張 0.19倍 |
-2.13% 7.69% 8.42% 3.04% -31.78% |
157.8%~188.8% 0.8~0.9 |
19.38 (-39.81%) 32.2 |
25.82 (-19.81%) 12.94 (-59.81%) |
N/A 1.02 |
N/A N/A 、Y! |
6.76億 21.78億 |
12.22% 6.71% |
機械零組件 |
2024-02-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,39.75 (15.97,23.93,31.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.54%) 月線斜率0.48 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (1.13%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 51.2 (-37.11%) 23-05-03 17.1 (88.3%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.41% 0.21% 2 -2 0 15.92%←17.48%(-8.92%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.54 93.19 -0.73 15個月新高 1.23億(3月) | -41.31 -35.56 -10.29 0.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-05-22 35.3 (24-04-16) 136日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 5%,3%,-2%,1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.72 38.0,37.67 33.0,32.0 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.78 58.11,64.05 33.0,30.8 0.53 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.12 18.45,13.62 up 32.5,28.75 -0.96 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←1.96%(7.65%) | 43 (連2買) 30.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,22.68 (0.99,1.24,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.0% 6.1% 4.21% -7.79% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | -53 37.86% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 3.6% 21.65% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 36.02←35.81(0.59%) 29.28←30.14(-2.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.98←3.13 (-4.79%) Q4←Q3 第1降 2.98←3.28 (-9.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.29 (-4.79%) Q4←Q3 連2升 -0.26←0.19 (-9.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.89←3.79 (+2.64%) Q4←Q3 第1升 3.89←3.88 (+0.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.22←81.23 (-0.01%) Q4←Q3 連4降 81.22←94.89 (-14.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.24←115.19 (-0.01%) Q4←Q3 第1升 123.24←126.08 (-2.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←-0.04 (-1350.0%) Q4←Q3 第1降 -0.58←0.31 (-287.1%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.41 (+39.02%) Q4←Q3 連2升 -0.25←0.22 (-213.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.7←2.95 Q4←Q3 連2升 4.7←15.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.81←-9.19 Q4←Q3 連2升 -8.81←5.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -13.26←-0.88 Q4←Q3 第1降 -13.26←6.41 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.54←-0.18 Q4←Q3 第1降 -2.54←1.24 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←0.08 Q4←Q3 第1降 -0.87←0.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 晟田第一季財報，預計4/26提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/23 【公告】晟田113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】晟田 2024年3月合併營收1.23億元 年增15.55% 113/03/08 【公告】晟田董事會決議112年度虧損撥補案 113/03/08 【公告】晟田董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】晟田 2024年2月合併營收6370.1萬元 年增-41.32% 113/02/19 【公告】晟田受邀參加華南永昌證券線上法人說明會 113/02/07 【公告】晟田 2024年1月合併營收9885.8萬元 年增36.04% 113/01/08 【公告】晟田 2023年12月合併營收9487.5萬元 年增-5.04% 112/12/07 【公告】晟田 2023年11月合併營收9381.3萬元 年增-27.16% 112/11/13 【公告】晟田受邀參加玉山證券線上法人說明會 112/11/08 【公告】晟田 2023年10月合併營收1.09億元 年增10.17% 112/10/06 【公告】晟田 2023年9月合併營收1.06億元 年增-26.38% 112/09/11 【公告】晟田受邀參加康和證券線上法人說明會 112/09/09 【公告】晟田 2023年8月合併營收1.02億元 年增-25.61% 112/08/08 【公告】晟田 2023年7月合併營收1.04億元 年增-7.96% 112/08/03 【公告】晟田原訂於112年8月3日發放現金股利,因受颱風停止上班影響,部分地區現金股利順延至下一個營業日入帳。 112/07/08 【公告】晟田 2023年6月合併營收1.16億元 年增-2.7% 112/07/03 盤後速報 - 晟田(4541)次交易(4)日除息1.4元，參考價43.2元 112/06/29 陸C919飛上天 謝金河爆背後大隱憂：超乎想像 112/06/25 大廠增單 航太供應鏈得利 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.88 | 25.82 | -19.81 | 23.24 | -27.83 | 最低殖利率 | 1.1% | 33.217 | 3.16 | 29.895 | -7.16 | 最高淨值比 | 1.49 | 33.74 | 4.78 |
| 平均 本益比 | 23.93 | 19.38 | -39.81 | 24.17 | -24.92 | 平均殖利率 | 1.4% | 27.35 | -15.05 | 24.62 | -23.54 | 平均淨值比 | 1.24 | 28.08 | -12.8 |
| 最低價 本益比 | 15.97 | 12.94 | -59.81 | 25.11 | -22.02 | 最高殖利率 | 1.7% | 21.493 | -33.25 | 19.344 | -39.93 | 最低淨值比 | 0.99 | 22.42 | -30.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 51.2 | 28.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.09 | 1.17 |
| 111 | 37.8 | 21.3 | 21.07 | 11.87 | 1.4 | 3.7% | 6.57% | 1.49 | 0.92 |
| 110 | 28.75 | 17.0 | 1955.0 | 1156.0 | 0.4 | 1.39% | 2.35% | 1.17 | 0.71 |
| 109 | 27.15 | 14.6 | N/A | N/A | 0.2 | 0.74% | 1.37% | 1.06 | 0.61 |
| 108 | 36.7 | 25.0 | 35.15 | 23.94 | 0.72 | 1.96% | 2.88% | 1.41 | 0.98 |
| 107 | 35.45 | 25.6 | 20.09 | 14.51 | 1.09 | 3.07% | 4.26% | 1.47 | 1.01 |
| 106 | 30.45 | 23.0 | N/A | N/A | 0.3 | 0.99% | 1.3% | 1.26 | 0.97 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | -2.13% 487(-71.16%) | -2.28% 926(-84.84%) | 7.69% 731(-80.8%) | 8.42% 349(-59.86%) | 3.04% 300(-53.22%) | -31.78% 1722(-91.84%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.2 | 32.18↘ | 32.6↘ | 32.74↗ | 32.2↗ | 31.88↗ | 31.19↗ | 30.59↗ | 30.35↗ | 30.87↗ | 30.9↗ | 30.9↗ | 33.09↘ | 34.92↘ | 35.1→ |
| 乖離率 | 0.06% | -1.23% | -1.65% | 0.0% | 1.0% | 3.24% | 5.26% | 6.1% | 4.31% | 4.21% | 4.21% | -2.69% | -7.79% | -8.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.55 | 32.7 | 32.1 | 31.0 | 29.15 | 28.15 | 29.65 | 30.5 | 32.05 | 31.0 | 30.9 | 42.45 | 42.95 | 33.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晟田 | 19.73% | -1.0% | 5.0% | 25.0% | 27.0% | -29.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -9.19 | 5.13 | -3.6 | -17.35 | 6.44 |
| ROE | -4.7 | 7.38 | 0.01 | -4.55 | 3.99 |
| 本業收入比 | 115.79 | 46.36 | 292.31 | 131.93 | 112.09 |
| 自由現金流量 | 1.87 | -0.16 | 3.8 | -2.93 | -2.14 |
| 利息保障倍數 | -2.15 | 6.95 | 0.50 | -3.51 | 4.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
