| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 (-1.31%) 370張 (-46.21%) 395張 524張 787張 季線上 ↗66.76 ↘67.15 ↗66.89 ↗66.47 ↗65.27 ↗62.41 370張 |
1.8% 6.78% 29.69% 24.91% 140.07% |
41.72 (-38.38%) 67.7 |
65.42 (-3.37%) 18.01 (-73.4%) |
N/A 0.98 |
N/A N/A |
3.23億 21.86億 |
14.73% 0.0% |
設備儀器廠商 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 39.36,N/A (10.48,24.27,38.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.46%) 月線斜率0.26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.22%[112] (N/A) 0 (2.22%) | 相對高點 相對低點 | 82.9 (-18.34%) 23-10-02 19.3 (250.78%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.63% 1.15% 47 -3 0 39.43%←31.69%(24.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.2 12.27 -18.84 0.66億(3月) | -20.8 14.51 -22.36 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 72.9 (24-04-08) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -8%,7%,-1%,6% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.88 46.94,38.44 68.2,67.2 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.29 62.46,60.86 78.7,66.5 0.09 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.23 73.79,73.1 82.9,33.8 2.71 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←3.87%(13.95%) | -41 11.08% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.23,20.96 (1.02,1.31,1.61) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.85% 8.48% 12.07% 36.82% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.01%←2.05%(-1.95%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.15% 6.12% 32.49% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.02←58.97(5.17%) 14.84←16.44(-9.73%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←1.66 (+42.77%) Q4←Q3 第1升 2.37←2.26 (+4.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.81←2.22 (-18.47%) Q4←Q3 第1降 1.81←2.56 (-29.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.45 (-18.47%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.09 (-29.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.71←2.48 (+9.27%) Q4←Q3 連2升 2.71←3.4 (-20.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.52←111.49 (+24.24%) Q4←Q3 第1升 138.52←88.34 (+56.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 200.23←171.61 (+24.24%) Q4←Q3 第1升 200.23←198.46 (+0.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.72←1.49 (-148.32%) Q4←Q3 第1降 -0.72←0.23 (-413.04%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←1.03 (-102.91%) Q4←Q3 第1降 -0.03←0.34 (-108.82%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.8←41.9 Q4←Q3 第1降 34.8←33.3 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.6←20.41 Q4←Q3 第1降 -6.6←3.51 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -12.74←21.29 Q4←Q3 第1降 -12.74←2.82 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.32←6.99 Q4←Q3 第1降 -3.32←1.12 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.49←3.56 Q4←Q3 第1降 -1.49←0.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 科嶠 113年3月營收6563萬、年減12.21% |
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| 新聞 | 113/04/16 科嶠報喜，半導體設備擴大出貨動能，傳打進晶圓代工大廠供應鏈 113/04/08 【公告】科嶠 2024年3月合併營收6563萬元 年增-12.21% 113/04/08 《業績-電零組》科嶠3月營收為0.66億元，年減12.21% 113/04/08 設備廠迅得結合聯策及科嶠共赴泰國設廠搶自動化商機 113/04/01 【公告】更正科嶠112年第4季iXBRL部份資料。 113/03/12 【公告】科嶠董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】科嶠 2024年2月合併營收5845.6萬元 年增-20.81% 113/02/25 《台北股市》科嶠受惠建廠需求、斐成1月營收暴增 營運強勁 113/02/24 科嶠受惠建廠需求、斐成1月營收暴增 營運強勁 113/02/23 熱門股－科嶠 股價創今年新高價 113/02/07 【公告】科嶠 2024年1月合併營收5104.6萬元 年增-24.08% 113/02/07 《業績-電零組》科嶠1月營收為0.51億元，年減24.08% 113/01/08 【公告】科嶠 2023年12月合併營收7331.5萬元 年增-25.84% 113/01/08 《業績-電零組》科嶠12月營收為0.73億元，年減25.84% 112/12/07 《業績-電零組》科嶠11月營收為0.51億元，年減22.27% 112/12/07 【公告】科嶠 2023年11月合併營收5144.5萬元 年增-22.27% 112/11/21 【公告】科嶠 2023年10月合併營收5481.3萬元 年增-36.26% 112/11/21 【公告】更正科嶠112年第3季合併財務報表(含iXBRL)部份資料。 112/11/09 【公告】科嶠112/11/09董事會議重大決議事項 112/11/09 《業績-電零組》科嶠10月營收為0.55億元，年減36.26% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 38.06 | 65.42 | -3.37 | 58.87 | -13.04 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.61 | 33.75 | -50.15 |
| 平均 本益比 | 24.27 | 41.72 | -38.38 | 51.66 | -23.69 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.31 | 27.56 | -59.28 |
| 最低價 本益比 | 10.48 | 18.01 | -73.4 | 44.46 | -34.33 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.02 | 21.38 | -68.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 82.9 | 24.9 | 49.13 | 14.76 | 1.5 | 1.81% | 6.02% | 3.88 | 1.28 |
| 111 | 33.8 | 22.7 | 1081.6 | 726.4 | 0.5 | 1.48% | 2.2% | 1.76 | 1.16 |
| 110 | 35.0 | 19.3 | 35.0 | 19.3 | 1.0 | 2.86% | 5.18% | 1.75 | 1.01 |
| 109 | 28.85 | 18.1 | 48.59 | 30.48 | 1.0 | 3.47% | 5.52% | 1.37 | 0.92 |
| 108 | 29.5 | 20.6 | 20.98 | 14.65 | 1.2 | 4.07% | 5.83% | 1.42 | 1.05 |
| 107 | 32.95 | 19.7 | 20.67 | 12.36 | 1.2 | 3.64% | 6.09% | 1.67 | 1.03 |
| 106 | 40.0 | 16.5 | 19.1 | 7.88 | 1.8 | 4.5% | 10.91% | 2.29 | 0.96 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嶠 | 1.8% 395(-6.19%) | 0.3% 586(-36.77%) | 6.78% 524(-29.38%) | 29.69% 787(-52.97%) | 24.91% 993(-62.71%) | 140.07% 927(-60.04%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.7 | 66.87↗ | 66.76↗ | 67.15↘ | 66.89↗ | 66.47↗ | 65.67↗ | 65.27↗ | 62.41↗ | 60.25↗ | 60.08↗ | 60.41↗ | 54.01↗ | 49.48↗ | 47.08↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 1.41% | 0.82% | 1.21% | 1.85% | 3.09% | 3.72% | 8.48% | 12.37% | 12.68% | 12.07% | 25.35% | 36.82% | 43.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 66.7 | 66.2 | 70.6 | 65.0 | 64.3 | 64.7 | 58.8 | 52.5 | 55.4 | 62.3 | 56.3 | 26.5 | 28.2 | 25.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科嶠 | 111.2% | 28.0% | -12.0% | 25.0% | -18.0% | -21.0% | 75.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.57 | -4.15 | 5.15 | 4.8 | 7.68 |
| ROE | 7.78 | 0.0 | 5.37 | 3.37 | 7.96 |
| 本業收入比 | 114.75 | 640.00 | 134.62 | 136.84 | 103.85 |
| 自由現金流量 | 0.42 | -0.49 | -1.76 | 0.76 | 0.66 |
| 利息保障倍數 | 10.15 | -0.56 | 10.93 | 8.95 | 21.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
