收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.95 (0.59%) 83張 (+34.97%) 41張 33張 84張 季線上 ↗16.76 ↗16.71 ↗16.82 ↗16.83 ↘16.99 ↗16.84 83張 2.52倍 |
1.8% 0.89% 4.63% 7.28% 3.35% |
4.99 (-70.56%) 16.95 |
6.73 (-60.29%) 3.25 (-80.83%) |
N/A 0.29 |
N/A N/A |
6.11億 10.35億 |
25.48% 0.0% |
化學工業 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 56.5,N/A (11.0,16.91,22.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.24% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 25.3 (-33.0%) 21-09-16 13.6 (24.63%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% -5 0 0 2.02%←2.34%(-13.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.04 58.81 -17.98 0.68億(3月) | -49.97 -36.0 -16.64 0.43億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-27 17.05 (24-04-25) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 12%,17%,14%,16% 平,賣,平,平,平,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.11 64.71,52.94 17.25,16.8 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.37 41.03,34.92 17.3,16.5 -0.01 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 55.56,57.76 18.1,13.6 0.13 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.87%(0.0%) | 4 (連4賣轉買) 4.82% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.98,17.3 (0.81,0.91,1.0) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.71% 0.65% 2.85% 3.42% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.3%←1.29%(0.78%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.34% 1.09% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 61.25←60.64(1.01%) 13.95←14.01(-0.43%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.04 (-75.0%) Q4←Q3 連4降 0.01←0.09 (-88.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.89←2.02 (-6.44%) Q4←Q3 第1降 1.89←1.92 (-1.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.0 (-6.44%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.12 (-1.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.18←2.31 (-5.63%) Q4←Q3 連3降 2.18←2.49 (-12.45%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.04←61.46 (+13.96%) Q4←Q3 第1升 70.04←81.64 (-14.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.38←120.99 (+13.96%) Q4←Q3 連2降 119.38←135.98 (-12.21%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.02 (-150.0%) Q4←Q3 第1降 -0.01←-0.16 (-93.75%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←-0.02 (-50.0%) Q4←Q3 第1降 -0.03←-0.16 (-81.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.39←11.17 Q4←Q3 連3降 9.39←3.91 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.35←-0.05 Q4←Q3 第1降 -0.35←-6.21 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.46←0.63 Q4←Q3 第1降 -0.46←-5.11 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -0.08←0.12 Q4←Q3 第1降 -0.08←-0.92 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.05←0.12 Q4←Q3 第1降 -0.05←-0.73 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/25 永純第一季財報,預計5/6提報董事會 |
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新聞 | 113/04/25 【公告】永純113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】永純 2024年3月合併營收6768.5萬元 年增-20.05% 113/03/11 【公告】永純董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/11 【公告】永純董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會決議不發放股利 113/03/11 【公告】永純代子公司神揚工業(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/08 【公告】永純 2024年2月合併營收4261.8萬元 年增-49.97% 113/02/07 【公告】永純 2024年1月合併營收6659.2萬元 年增45.28% 113/01/08 【公告】永純 2023年12月合併營收5705.5萬元 年增5.66% 112/12/18 永純綠電 占總用電量23% 112/12/18 永純綠電佈局就位發揮 112/12/08 【公告】永純受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】永純 2023年11月合併營收7218萬元 年增5.03% 112/11/08 【公告】永純 2023年10月合併營收5991萬元 年增-13.71% 112/11/06 【公告】永純化學工業股份有限公司發言人異動事宜 112/10/06 【公告】永純 2023年9月合併營收5878萬元 年增-5.68% 112/09/08 【公告】永純 2023年8月合併營收6581.3萬元 年增-35.87% 112/08/08 【公告】永純 2023年7月合併營收7730.2萬元 年增-27.98% 112/07/26 【公告】永純本年度現金股利已訂112/7/28發放,如受杜蘇芮颱風影響停班,股東以匯款方式發放者,可能有部份金融機構因停班影響,無法準時匯款,將順延至下一營業日入帳。 112/07/07 【公告】永純 2023年6月合併營收5570.4萬元 年增-44.19% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 22.81 | 6.73 | -60.29 | 6.06 | -64.25 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.0 | 17.19 | 1.42 |
平均 本益比 | 16.91 | 4.99 | -70.56 | 10.23 | -39.65 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.91 | 15.56 | -8.2 |
最低價 本益比 | 11.0 | 3.25 | -80.83 | 14.4 | -15.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.81 | 13.93 | -17.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 18.75 | 14.65 | 63.54 | 49.65 | 0.5 | 2.67% | 3.41% | 1.03 | 0.84 |
111 | 19.8 | 13.6 | N/A | N/A | 0.5 | 2.53% | 3.68% | 1.04 | 0.77 |
110 | 25.3 | 13.8 | 20.04 | 10.93 | 1.0 | 3.95% | 7.25% | 1.26 | 0.78 |
109 | 15.1 | 11.0 | 16.45 | 11.98 | 0.8 | 5.3% | 7.27% | 0.83 | 0.65 |
108 | 16.5 | 13.5 | 29.6 | 24.22 | 0.6 | 3.64% | 4.44% | 0.92 | 0.76 |
107 | 18.0 | 14.6 | 45.75 | 37.11 | 0.5 | 2.78% | 3.42% | 0.95 | 0.83 |
106 | 22.6 | 16.4 | 23.37 | 16.96 | 1.2 | 5.31% | 7.32% | 1.2 | 0.89 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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永純 | 1.8% 41(102.01%) | 0.89% 39(112.4%) | 0.89% 33(150.56%) | 4.63% 84(-1.3%) | 7.28% 59(39.91%) | 3.35% 95(-12.5%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.95 | 16.85↗ | 16.76↗ | 16.71↗ | 16.82↗ | 16.83↗ | 16.82→ | 16.99↘ | 16.84↗ | 16.6↗ | 16.57↗ | 16.48↗ | 16.26↗ | 16.39↗ | 16.26↗ |
乖離率 | 0.59% | 1.13% | 1.44% | 0.77% | 0.71% | 0.77% | -0.24% | 0.65% | 2.11% | 2.29% | 2.85% | 4.24% | 3.42% | 4.24% |
均線開始 轉折價位 | 16.6 | 16.75 | 16.9 | 16.85 | 16.7 | 16.95 | 17.7 | 16.2 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 16.9 | 16.7 | 14.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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永純 | 3.48% | 2.0% | 9.0% | -22.0% | 35.0% | 2.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.55 | -2.39 | 7.85 | 5.33 | 3.04 |
ROE | 1.74 | -1.74 | 6.87 | 5.03 | 3.09 |
本業收入比 | 83.33 | 117.39 | 96.77 | 72.88 | 94.12 |
自由現金流量 | 0.36 | 1.06 | -0.35 | 1.2 | 1.4 |
利息保障倍數 | 17.28 | -20.93 | 136.74 | 50.22 | 19.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標