| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 (-0.21%) 114張 (+7.33%) 150張 281張 315張 季線下 ↘23.86 ↘23.99 →24.15 →24.16 ↘24.99 ↘25.5 114張 |
1.27% -1.44% -12.27% -20.56% -32.91% |
5.38 (-77.54%) 23.95 |
7.22 (-69.85%) 3.54 (-85.22%) |
N/A 0.99 |
N/A |
5.50億 13.17億 |
9.15% 19.88% |
醫療保健設備／裝置 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47442/皇將二 | 2022-12-07 | 1500 | N/A | 2025-12-07 | 100.0 | 105.0 112.0 (+0.9%) | 0 (03-14) | 0,0 | 0 | 25.7 | 20.18 | 93.19 | 66.87% | 0 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.63% | 590 | 6.36 | 有 | 10 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 92.12,N/A (13.4,20.38,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.3%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.42%[112] (N/A) 0 (0.42%) | 相對高點 相對低點 | 46.0 (-47.93%) 23-07-06 22.6 (5.97%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.21% -3 1 0 27.36%←29.09%(-5.95%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 205.24 212.79 164.43 1.13億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 11.13 -64.97 138.55 0.36億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-07-26 24.75 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -11%,1%,3%,-2% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.16 26.53,33.69 24.4,23.5 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.88 18.63,17.22 up 25.0,23.65 -0.05 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.76 4.13,5.86 look 28.15,22.6 -0.91 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.99%(-15.72%) | 18 (連4買) 15.79% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,21.01 (1.28,1.69,2.11) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.87% -6.08% -12.11% -23.21% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.6%(-3.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.37% 10.25% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 25.35←28.3(-10.42%) 28.69←27.69(3.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.2←1.7 (-29.41%) Q4←Q3 連2降 1.2←1.1 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.25←2.93 (+45.05%) Q4←Q3 第1升 4.25←3.23 (+31.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.57←0.18 (+45.05%) Q4←Q3 連3升 0.57←0.3 (+31.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.3←4.8 (-10.42%) Q4←Q3 第1降 4.3←2.79 (+54.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.28←27.21 (+11.28%) Q4←Q3 連2升 30.28←20.38 (+48.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 182.71←290.82 (+11.28%) Q4←Q3 第1降 182.71←169.38 (+7.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.44 (+22.73%) Q4←Q3 第1升 0.54←-0.21 (-357.14%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.25 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 1.0←0.49 (+104.08%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.63←49.82 Q4←Q3 第1降 46.63←46.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.4←6.04 Q4←Q3 連3升 13.4←9.39 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.36←8.66 Q4←Q3 連2降 7.36←-2.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.52←2.11 Q4←Q3 第1升 2.52←-0.93 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.23 Q4←Q3 第1升 1.51←-0.32 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】皇將 2024年3月合併營收1.13億元 年增205.24% 113/03/14 【公告】皇將董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/14 【公告】皇將董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】皇將獨立董事辭任 113/03/08 【公告】皇將 2024年2月合併營收3627.5萬元 年增11.14% 113/02/05 【公告】皇將 2024年1月合併營收1.04億元 年增298.65% 113/01/08 【公告】皇將 2023年12月合併營收2.32億元 年增39.28% 112/12/07 皇將營運持續增溫 前11月營收年增逾二成 112/12/07 廷鑫傳拖欠貨款 皇將：非關係企業、營運正常無異狀 112/12/07 【公告】皇將澄清媒體報導 112/12/07 【公告】皇將 2023年11月合併營收1.08億元 年增27.42% 112/12/06 廷鑫驚傳財務危機 皇將：營運一切如常 112/11/30 【公告】皇將董事長及副董事長異動 112/11/21 【公告】皇將法人董事代表人異動 112/11/21 【公告】皇將董事長異動 112/11/16 【公告】皇將受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會 112/11/08 【公告】皇將 2023年10月合併營收8632.8萬元 年增20.76% 112/10/06 熱門股－皇將 價量齊揚多頭排列 112/10/06 【公告】皇將 2023年9月合併營收7598.1萬元 年增6.55% 112/09/06 【公告】皇將 2023年8月合併營收1.28億元 年增62.03% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.35 | 7.22 | -69.85 | 6.5 | -72.86 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.11 | 44.33 | 85.09 |
| 平均 本益比 | 20.38 | 5.38 | -77.54 | 13.6 | -43.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.69 | 35.61 | 48.68 |
| 最低價 本益比 | 13.4 | 3.54 | -85.22 | 20.7 | -13.57 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.28 | 26.89 | 12.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 46.0 | 24.5 | 174.14 | 92.75 | 0.1 | 0.22% | 0.41% | 2.3 | 1.17 |
| 111 | 40.4 | 22.6 | 38.24 | 21.39 | 0.93 | 2.3% | 4.12% | 1.98 | 1.17 |
| 110 | 42.6 | 23.05 | 29.71 | 16.07 | 1.2 | 2.82% | 5.21% | 2.09 | 1.27 |
| 109 | 41.5 | 28.15 | 32.35 | 21.94 | 1.2 | 2.89% | 4.26% | 2.08 | 1.43 |
| 108 | 38.5 | 27.0 | 21.94 | 15.39 | 1.64 | 4.26% | 6.07% | 1.94 | 1.38 |
| 107 | 43.3 | 26.8 | 26.68 | 16.52 | 1.5 | 3.46% | 5.6% | 2.3 | 1.43 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇將 | 1.27% 150(-24.03%) | -1.84% 187(-38.95%) | -1.44% 281(-59.33%) | -12.27% 315(-63.62%) | -20.56% 524(-78.15%) | -32.91% 1491(-92.31%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95 | 24.0↗ | 23.86↘ | 23.99↘ | 24.15→ | 24.16→ | 24.16→ | 24.99↘ | 25.5↘ | 26.44↘ | 26.65↘ | 27.25↘ | 29.27↘ | 31.19↘ | 31.43↘ |
| 乖離率 | -0.21% | 0.38% | -0.17% | -0.83% | -0.87% | -0.87% | -4.16% | -6.08% | -9.42% | -10.13% | -12.11% | -18.18% | -23.21% | -23.8% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.65 | 24.25 | 24.75 | 23.95 | 24.05 | 24.1 | 27.9 | 27.05 | 30.2 | 32.1 | 31.4 | 42.15 | 36.35 | 29.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇將 | -18.76% | -13.0% | 8.0% | -33.0% | 22.0% | -11.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | -1.12 | 7.32 | 10.21 | 10.86 |
| ROE | 1.71 | 5.75 | 8.67 | 7.56 | 10.16 |
| 本業收入比 | 132.00 | -12.35 | 100.00 | 123.53 | 107.02 |
| 自由現金流量 | -0.78 | 1.41 | -1.25 | 0.82 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | 2.47 | 7.89 | 8.02 | 8.17 | 10.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
