| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 (-0.87%) 4299張 (+152.37%) 3893張 4912張 6947張 季線下 ↘114.1 ↘116.5 ↘120.91 ↘121.1 ↘138.77 ↘140.24 4299張 0.88倍 |
-3.39% -5.39% -17.99% -25.25% 116.32% |
24.5%~28.6% 4.0~4.6 |
205.67 (80.41%) 114.0 |
312.6 (174.21%) 98.73 (-13.39%) |
N/A 2.11 |
N/A 、Y! |
14.08億 161.97億 |
7.6% 0.0% |
光通訊 光通信 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.03,26.95 (23.34,48.62,73.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.64% 帶寬大) 月線斜率-0.66 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.25%[112] (0.85%[113]) 0 (1.25%) | 相對高點 相對低點 | 214.0 (-46.73%) 23-07-31 15.6 (630.77%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 0% -86 -25 0 33.36%←39.48%(-15.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 66.59 47.7 34.73 2.63億(3月) | 10.77 -17.06 19.43 1.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-28 128.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,1%,-3%,-6% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 139.4(22.28%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.31 24.49,23.81 up 118.5,108.0 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.03 9.09,12.89 look 118.5,63.6 -5.12 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.42%←8.37%(-11.35%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.12 41.64,52.0 214.0,38.15 -0.69 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.54%←8.47%(0.83%) | 116 (連2賣轉買) 2.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.33,21.58 (1.24,2.15,3.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.86% -18.71% -24.56% -17.01% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.9%(-4.21%) | 31 (連2買) 0.72% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.28 0.82 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.76←62.98(-28.93%) 32.64←15.03(117.17%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.11 (-45.45%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.03 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.12←8.8 (+15.0%) Q4←Q3 連7升 10.12←4.77 (+112.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.73←1.49 (+15.0%) Q4←Q3 連3升 1.73←1.11 (+112.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.6←4.17 (+34.29%) Q4←Q3 連2升 5.6←4.67 (+19.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.01←27.9 (-13.94%) Q4←Q3 連5降 24.01←51.02 (-52.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 55.27←53.79 (-13.94%) Q4←Q3 第1升 55.27←121.97 (-54.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.17←1.25 (-6.4%) Q4←Q3 第1降 1.17←0.69 (+69.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.31←1.13 (+15.93%) Q4←Q3 連3升 1.31←0.84 (+55.95%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.54←20.86 Q4←Q3 第1降 20.54←29.9 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.08←16.93 Q4←Q3 連3升 17.08←23.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.34←18.74 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 15.34←19.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.5←9.94 Q4←Q3 第1降 6.5←6.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 5.34←7.51 Q4←Q3 第1降 5.34←4.53 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 華星光6/14股東常會增列討論案 113/04/19 華星光第1季資金貸與改善計畫執行情形 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-通網》華星光3月營收為2.63億元，年增66.60% 113/04/09 【公告】華星光 2024年3月合併營收2.63億元 年增66.6% 113/03/26 大客戶400G產品價跌量平，華星光今年業績成長力度遭壓縮 113/03/09 《業績-通網》華星光2月營收為1.78億元，年增10.78% 113/03/08 【公告】華星光董事會決議擬辦理私募普通股案 113/03/08 【公告】華星光董事會決議不繼續辦理112年度股東常會通過之私募普通股案 113/03/08 【公告】華星光董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】華星光董事會決議分派股利 113/03/08 【公告】華星光 2024年2月合併營收1.78億元 年增10.78% 113/02/20 資料傳輸升級 智邦、華星光夯 113/02/07 【公告】華星光董事因轉讓持股超過選任時持股之二分之一，依法其董事職務當然解任 113/02/07 【公告】華星光 2024年1月合併營收2.15億元 年增27.71% 113/01/31 【公告】更正華星光112年第三季合併財務報告第28頁和第33頁之附註內容 113/01/22 【公告】華星光112年現金增資催繳期間屆滿暨股票發放事宜 113/01/17 華星光、上詮 接單看增 113/01/10 《業績-通網》華星光12月營收為2.94億元，年增46.77% 113/01/09 【公告】華星光 2023年12月合併營收2.94億元 年增46.77% 112/12/18 【公告】(補充說明)華星光現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購 112/12/18 【公告】華星光112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/12/15 【公告】華星光112年現金增資催繳 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 73.9 | 312.6 | 174.21 | 281.34 | 146.79 | 最低殖利率 | 0.6% | 161.691 | 41.83 | 145.522 | 27.65 | 最高淨值比 | 3.06 | 66.02 | -42.09 |
| 平均 本益比 | 48.62 | 205.67 | 80.41 | 189.27 | 66.03 | 平均殖利率 | 0.6% | 161.69 | 41.83 | 145.52 | 27.65 | 平均淨值比 | 2.15 | 46.38 | -59.31 |
| 最低價 本益比 | 23.34 | 98.73 | -13.39 | 97.2 | -14.74 | 最高殖利率 | 0.6% | 161.691 | 41.83 | 145.522 | 27.65 | 最低淨值比 | 1.24 | 26.75 | -76.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 214.0 | 38.85 | 63.91 | 11.6 | 1.43 | 0.67% | 3.68% | 17.55 | 3.84 |
| 111 | 54.9 | 16.5 | 26.74 | 8.04 | 0.06 | 0.11% | 0.36% | 5.34 | 1.55 |
| 110 | 28.1 | 15.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.64 | 1.4 |
| 109 | 38.15 | 10.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.42 | 0.95 |
| 108 | 29.45 | 18.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.67 | 1.53 |
| 107 | 37.2 | 14.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94 | 1.01 |
| 106 | 45.2 | 25.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | -3.39% 3893(10.41%) | -9.88% 4105(4.72%) | -5.39% 4912(-12.49%) | -17.99% 6947(-38.13%) | -25.25% 8390(-48.76%) | 116.32% 12769(-66.33%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.0 | 113.83↗ | 114.1↘ | 116.5↘ | 120.91↘ | 121.1↘ | 124.56↘ | 138.77↘ | 140.24↘ | 147.72↘ | 148.33↘ | 151.12↘ | 151.99↗ | 137.37↗ | 128.02↗ |
| 乖離率 | 0.15% | -0.09% | -2.15% | -5.71% | -5.86% | -8.48% | -17.85% | -18.71% | -22.83% | -23.14% | -24.56% | -25.0% | -17.01% | -10.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 118.5 | 131.0 | 122.0 | 144.0 | 148.0 | 151.0 | 150.0 | 170.0 | 171.0 | 158.0 | 97.9 | 50.8 | 46.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華星光 | 511.46% | -18.0% | 246.0% | 101.0% | -26.0% | 5.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 20.74 | -23.74 | -14.45 | -18.86 |
| ROE | 19.87 | 19.67 | -20.9 | -6.55 | -17.04 |
| 本業收入比 | 100.23 | 101.11 | 72.28 | 192.05 | 108.17 |
| 自由現金流量 | 4.47 | 2.5 | -0.28 | -0.67 | -0.25 |
| 利息保障倍數 | 95.71 | 39.22 | -39.04 | -9.12 | -13.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
