力新 5202 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
25.0 (-2.91%) 1503張 (+14.88%) 季線旁 1787張 7185張 3330張 1503張 0.21倍	-6.89% -4.58% -1.57% 24.69% 79.21%		142.04 (468.18%) 25.0	N/A 1.31	N/A N/A	微型股 22.94億	33.79% 0.0%	軟件	2024-08-29 2024-08-29	0	力晶集團上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	6.46,N/A (17.48,36.67,55.86) 1.78,14.47 (1.37,1.95,2.52)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(36.4% 帶寬大) 月線斜率-0.21	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	56.98←60.57(-5.93%) 15.61←11.73(33.08%) 56.98←81.22(-29.84%) 15.61←3.62(331.22%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌	季線旁	近兩年最高股東人數	股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.8%[112] (N/A) 0 (2.8%)		相對高點相對低點	33.8 (-26.04%) 24-10-25 13.5 (85.19%) 23-10-31
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-7.09 -43.32 9.81 0.1億(10月)	4.94 105.32 11.66 0.18億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-10-24 30.5 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	0.9% 1.69% 98 8 0 30.69%←24.86%(23.45%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.23 0.0,3.89 look 26.0,24.95 -0.64	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,買 ,買 ,賣 -7%,1%,0%,-1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	52.46 30.98,52.66 26.0,22.75 0.18	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	58.55 56.65,67.43 26.0,22.2 0.94	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-11.5% -0.36% 6.07% 16.6%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	4.59%←0.38%(1107.89%)	-265 (連3賣) 17.63%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.69% 8.31% 165.05%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.21%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.16←0.08 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.16←0.08 (+100.0%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.36←0.41 (-12.2%) Q3←Q2 第1降 0.36←0.38 (-5.26%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.13←-0.1 (-12.2%) Q3←Q2 連2降 -0.13←-0.1 (-5.26%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.13←0.15 (-13.33%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.14 (-7.14%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		0.0←42.03 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←40.05 Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		0.0←127.04 (-100.0%) Q3←Q2 連2降 0.0←155.52 Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		-0.18←2.23 (-108.07%) Q3←Q2 第1降 -0.18←0.11 (-263.64%) Q3←Q3 5季新低
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.17←-0.18 (+5.56%) Q3←Q2 第1升 -0.17←-0.13 (+30.77%) Q3←Q3
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		0.0←75.57 Q3←Q2 連2降 0.0←76.54 Q3←Q3 多季新低
營益率 QoQ 營益率 YoY		0.0←-25.06 Q3←Q2 第1升 0.0←-27.2 Q3←Q3 多季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		0.0←484.12 Q3←Q2 第1降 0.0←26.36 Q3←Q3 5季新低
ROE QoQ ROE YoY		0.0←16.05 Q3←Q2 第1降 0.0←1.02 Q3←Q3 5季新低
ROA QoQ ROA YoY		0.0←14.92 Q3←Q2 第1降 0.0←0.97 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	92/09/03 黃世良經理人 30張
公告	113/11/14 力新 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.18元
新聞	113/11/08 《業績-資服》力新10月營收為0.10億元，年減7.09% 113/11/08 【公告】力新 2024年10月合併營收1039.9萬元年增-7.09% 113/10/24 【公告】力新董事會決議通過成立台灣子公司-台鋼資通訊工程股份有限公司 113/10/09 【公告】力新 2024年9月合併營收1834.8萬元年增4.94% 113/10/09 《業績-資服》力新9月營收為0.18億元，年增4.94% 113/09/11 《業績-資服》力新8月營收為0.09億元，年增5.88% 113/08/28 【公告】力新將於113年08月29日召開法人說明會 113/08/08 《業績-資服》力新7月營收為0.08億元，年減31.66% 113/08/08 【公告】力新 2024年7月合併營收831萬元年增-31.66% 113/07/09 【公告】力新 2024年6月合併營收1878萬元年增97.96% 113/07/09 《業績-資服》力新6月營收為0.19億元，年增97.96% 113/07/02 【公告】力新法人董事改派代表人 113/06/17 熱門股－力新大單敲進漲停作收 113/06/07 【公告】力新 2024年5月合併營收1077.3萬元年增-29.14% 113/06/07 《業績-資服》力新5月營收為0.11億元，年減29.14% 113/05/27 【公告】力新新任法人董事指派代表人 113/05/27 【公告】力新113年股東常會補選董事一席 113/05/27 【公告】力新113年股東常會重要決議事項 113/05/09 《業績-資服》力新4月營收為0.11億元，年減0.96% 113/05/09 【公告】力新 2024年4月合併營收1140.4萬元年增-0.96%

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
力新	-6.89% 1787(-15.88%)	-17.22% 3534(-57.46%)	-4.58% 7185(-79.08%)	-1.57% 3330(-54.86%)	24.69% 2829(-46.86%)	79.21% 1890(-20.49%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
25.0	25.75↘	25.87↘	26.82↘	28.5↘	28.25↘	27.47↗	25.38↗	25.09→	24.25↗	24.13↗	23.57↗	22.58↗	21.44↗	20.65↗
乖離率	-2.91%	-3.36%	-6.79%	-12.28%	-11.5%	-8.99%	-1.5%	-0.36%	3.09%	3.61%	6.07%	10.72%	16.6%	21.07%
均線開始轉折價位	26.35	28.2	30.55	27.4	24.85	23.8	22.5	25.3	21.85	18.85	19.4	14.7	13.9	14.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
力新	-23.26%	55.0%	7.0%	-9.0%	-24.0%	46.0%	-23.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
		✔					✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-59.47	-49.04	-56.73	-34.33	-18.69
ROE	15.38	-8.96	-1.98	-2.46	1.29
本業收入比	-49.09	107.79	-1733.33	441.18	-450.00
自由現金流量	-0.62	-6.44	2.35	-0.37	-0.48
利息保障倍數	684.52	-181.21	15.23	-71.60	30.72