| 收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 (-1.48%) 35張 (+38.58%) 季線下 55張 41張 35張 35張 0.85倍 |
-3.39% -13.26% -23.12% -26.65% -25.42% |
2.92 (-85.36%) 19.95 |
N/A 0.62 |
816 N/A |
微型股 7.91億 |
14.16% 0.0% |
面板業 |
2024-07-09 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.95 | 20.13↘ | 20.26↘ | 20.4↘ | 20.89↘ | 21.21↘ | 21.58↘ | 22.58↘ | 23.46↘ | 24.3↘ | 24.31↘ | 24.57↘ | 25.55↘ | 25.73↘ | 25.84↘ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.53% | -2.21% | -4.5% | -5.94% | -7.55% | -11.65% | -14.96% | -17.9% | -17.94% | -18.8% | -21.92% | -22.46% | -22.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.5 | 20.5 | 21.1 | 23.1 | 23.05 | 22.95 | 26.05 | 26.3 | 24.85 | 24.8 | 26.35 | 26.65 | 26.3 | 27.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.5,N/A (7.54,9.73,11.93) 1.03,19.66 (1.35,1.64,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.69% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 40.33←40.92(-0.59%) 18.61←18.44(0.17%), 0.0% 40.33←40.99(-0.66%) 18.61←19.09(-0.48%), 44.3% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.51%[112] (N/A) 0 (4.51%) | 相對高點 相對低點 | 37.5 (-46.8%) 22-02-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.05 3.53 -14.57 0.58億(11月) | -18.52 13.19 -15.0 0.56億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-23 23.5 (24-11-28) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.2% 0.09% 0 0 0 1.68%←1.67%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,1.75 look 16.16 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-15%,-16% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,32.55 look 36.7 -0.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 816 N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,2.23 look 28.25 -0.4 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.07%(-1.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.94% -14.96% -18.8% -22.46% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.38%(-0.04%) | -5 (連3賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 0.34%←0.3%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.62% 2.19% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.03 (-66.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.59←1.75 (-9.14%) Q3←Q2 連2降 1.59←1.62 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.01 (-9.14%) Q3←Q2 連3降 -0.04←-0.09 (-1.85%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.13←1.17 (-3.42%) Q3←Q2 第1降 1.13←1.18 (-4.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.78←60.84 (-5.03%) Q3←Q2 第1降 57.78←71.07 (-18.7%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.48←75.66 (-5.03%) Q3←Q2 連2升 81.48←78.41 (+3.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←0.19 (-173.68%) Q3←Q2 連2降 -0.14←0.01 (-1500.0%) Q3←Q3 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.07←0.05 (-240.0%) Q3←Q2 第1降 -0.07←-0.23 (-69.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.48←21.05 Q3←Q2 連2降 19.48←15.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.59←-0.54 Q3←Q2 連3降 -2.59←-5.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.55←4.35 Q3←Q2 連2降 -3.55←0.37 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.72←0.95 Q3←Q2 連2降 -0.72←0.07 Q3←Q3 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.34←0.66 Q3←Q2 連2降 -0.34←0.13 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/04 葉俊瑋 董事 洽特定人 769張 |
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| 公告 | 113/12/12 萬達光電12/12起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】萬達光電 2024年11月合併營收5762.4萬元 年增-10.05% 113/11/08 【公告】萬達光電 2024年10月合併營收5565.7萬元 年增-18.53% 113/11/04 【公告】萬達光電113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】萬達光電 2024年9月合併營收4916.7萬元 年增4.1% 113/08/09 【公告】補正萬達光電112年度股東會年報部份內容 113/08/09 【公告】萬達光電 2024年7月合併營收5083.3萬元 年增-16.41% 113/07/23 【公告】萬達光電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】萬達光電 2024年6月合併營收5442.9萬元 年增-29.21% 113/06/21 【公告】萬達光電除息基準日 113/06/21 【公告】萬達光電113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】萬達光電 2024年5月合併營收5693.1萬元 年增-21.96% 113/05/08 【公告】萬達光電 2024年4月合併營收6127.6萬元 年增-17.92% 113/05/02 【公告】113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】萬達光電 2024年3月合併營收6332.8萬元 年增-20% 113/03/08 【公告】萬達光電董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】萬達光電 2024年2月合併營收4867.6萬元 年增-32.83% 113/02/07 【公告】萬達光電 2024年1月合併營收7545.6萬元 年增7.8% 113/01/09 【公告】萬達光電 2023年12月合併營收4944.9萬元 年增-8.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 萬達光電 | -3.39% 55(-37.16%) | -5.0% 53(-34.51%) | -13.26% 41(-14.74%) | -23.12% 35(-0.78%) | -26.65% 55(-36.42%) | -25.42% 45(-22.64%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.71 | 10.37 | 16.11 | 21.3 | 11.16 |
| ROE | 4.57 | 13.84 | 16.89 | 25.59 | 11.56 |
| 本業收入比 | 69.05 | 73.19 | 98.78 | 109.61 | 119.59 |
| 自由現金流量 | 0.55 | 1.41 | 0.75 | -2.09 | 0.52 |
| 利息保障倍數 | 7.70 | 31.71 | 58.40 | 91.41 | 102.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
