信驊 5274 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量 [期][權值][熱][皮][存]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
4015.0 (-0.12%) 380張 (-16.48%) 季線下 415張 532張 485張 380張 0.71倍	-4.4% -7.38% -13.28% 28.69% 37.97%		2236.35 (-44.3%) 4015.0	N/A 1.48	927	中型股 1520.39億	20.39% 4.53%	IC設計	2024-08-22 2024-06-26	0	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	78.73,N/A (28.76,43.85,58.94) 32.2,124.84 (11.37,18.32,25.27)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(22.77% 帶寬大) 月線斜率-0.37	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	35.82←33.97(5.45%) 7.54←6.83(10.4%) 35.82←38.3(-6.48%) 7.54←7.09(6.35%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續3周下跌月K連續3月下跌	季線下		股東人數連續2周增加
			均線支撐壓力	布林軌道靠下軌(-3)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.5%[112] (N/A) 0 (0.5%)		相對高點相對低點	5345.0 (-24.88%) 24-08-26 1445.0 (177.85%) 22-10-26
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	111.87 -3.15 104.13 6.86億(10月)	120.21 4.58 102.96 歷年新高 7.08億(9月)	最近漲停日近期最高股價	24-08-07 4475.0 (24-11-04)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	2.44% 1.01% 7 1 0 3.04%←2.27%(33.92%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	41.25 6.62,8.5 look 4045.0,3970.0 -25.75	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-4%,-3%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	47.18 3.27,30.23 look 4045.0,3675.0 -106.89	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
雙因子排名盈餘估算	927		月RSI KD 壓力支撐 MACD	57.09 52.07,60.19 N/A,3270.0 75.56	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	7.65%←7.23%(5.81%)	-16 (連2賣) 4.21%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-6.49% -10.51% -8.82% 8.18%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	51.19%←54.71%(-6.43%)	-11 (連3賣) 2.89%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.01% 5.16% 28.58%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.64%←0.3%(113.33%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.36 (-83.33%) Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		19.86←13.56 (+46.46%) Q3←Q2 連6升 19.86←7.97 (+149.18%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		9.51←5.8 (+46.46%) Q3←Q2 連2升 9.51←2.63 (+149.18%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.86←3.31 (+16.62%) Q3←Q2 第1升 3.86←3.41 (+13.2%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		56.23←59.02 (-4.73%) Q3←Q2 連6降 56.23←74.11 (-24.13%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		45.98←60.6 (-4.73%) Q3←Q2 連5降 45.98←129.37 (-64.46%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		19.3←13.44 (+43.6%) Q3←Q2 連6升 19.3←7.16 (+169.55%) Q3←Q3 多季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		20.24←11.97 (+69.09%) Q3←Q2 連2升 20.24←5.11 (+296.09%) Q3←Q3 多季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		64.28←63.36 Q3←Q2 連2升 64.28←62.56 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		47.9←42.78 Q3←Q2 連2升 47.9←33.04 Q3←Q3 8季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		36.72←37.45 Q3←Q2 連2降現金快速增加 36.72←33.95 Q3←Q3
ROE QoQ ROE YoY		16.74←13.6 Q3←Q2 連6升 16.74←8.0 Q3←Q3 8季新高
ROA QoQ ROA YoY		11.45←9.41 Q3←Q2 連6升 11.45←4.95 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/09/23 林鴻明董事信託 8張 111/09/23 郭博源經理人信託 6張
公告	113/11/12 信驊 113年第3季綜合損益表，每股盈餘19.30元
新聞	113/11/15 看好AI伺服器成長動能，信驊董座稱明年會是更好的一年 113/11/15 《半導體》股王搭上AI特快車信驊董座：明年成長絕對更好 113/11/06 不畏美大選激戰！ 14檔千金股紅通通表態扮台股風向球 113/11/05 《半導體》外資看股王信驊庫存風險仍在、續看中立 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至63.3元，預估目標價為5500元 113/11/05 《半導體》股王發威信驊大賺逾四個股本 113/11/04 股王發威信驊大賺逾四個股本 113/11/04 信驊第3季營收獲利創新高每股純益19.3元 113/11/04 營收速報 - 信驊(5274)10月營收6.86億元年增率高達111.88％ 113/11/04 【公告】信驊 2024年10月合併營收6.86億元年增111.88% 113/10/31 《台北股市》法人按讚景碩、信驊權證搶眼 113/10/31 法人按讚景碩、信驊權證搶眼 113/10/25 【公告】信驊113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：信驊(5274-TW)EPS預估上修至62.22元，預估目標價為5500元 113/10/15 《台北股市》法人喊多信驊、嘉澤權證衝刺 113/10/15 法人喊多信驊、嘉澤權證衝刺 113/10/08 法人喊買信驊、晶心科權證夯 113/10/07 《半導體》股王前景俏 2外資評信驊、最高上看5800 113/10/07 千金俱樂部再現16檔成員！聯發科、創意等5檔強漲半根停板 113/10/07 《半導體》股王挾AI好威！信驊營收、股價齊飛

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
信驊	-4.4% 415(-8.46%)	-6.63% 582(-34.75%)	-7.38% 532(-28.65%)	-13.28% 485(-21.7%)	28.69% 475(-20.14%)	37.97% 447(-15.03%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
4015.0	4033.33↘	4103.0↘	4157.5↘	4255.0↘	4293.5↘	4322.2↘	4359.0↘	4486.33↘	4458.55↘	4468.99↘	4403.29↗	3857.65↗	3711.46↗	3612.43↗
乖離率	-0.45%	-2.14%	-3.43%	-5.64%	-6.49%	-7.11%	-7.89%	-10.51%	-9.95%	-10.16%	-8.82%	4.08%	8.18%	11.14%
均線開始轉折價位	4270.0	4285.0	4200.0	4570.0	4295.0	4360.0	4835.0	4510.0	4700.0	4675.0	3310.0	3025.0	2865.0	2750.0

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
信驊	421.74%	36.0%	79.0%	-52.0%	107.0%	77.0%	60.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 7/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔	✔	✔	✔

通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	34.49	47.0	45.42	41.48	40.59
ROE	24.2	52.42	40.09	35.65	33.5
本業收入比	90.38	93.65	102.61	103.59	99.70
自由現金流量	5.19	21.35	13.15	8.65	9.04
利息保障倍數	123.64	681.79	493.98	355.84	543.15