| 收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545.0 (3.2%) 622張 (-20.6%) 季線下 859張 768張 589張 622張 0.81倍 |
5.19% -10.93% -22.68% -25.37% 18.96% |
81.8~96.0 |
3909.66 (10.29%) 3545.0 |
N/A 1.49 |
960 、Y! |
中型股 1340.74億 |
20.39% 4.53% |
IC設計 |
2024-08-22 2024-06-26 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3545.0 | 3510.0↗ | 3442.0↗ | 3495.5↘ | 3623.82↘ | 3663.0↘ | 3747.0↘ | 3903.33↘ | 4031.58↘ | 4254.55↘ | 4253.32↘ | 4239.08↘ | 4023.2↗ | 3842.1↗ | 3751.69↗ |
| 乖離率 | 1.0% | 2.99% | 1.42% | -2.18% | -3.22% | -5.39% | -9.18% | -12.07% | -16.68% | -16.65% | -16.37% | -11.89% | -7.73% | -5.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 3325.0 | 3550.0 | 3825.0 | 3915.0 | 4080.0 | 4085.0 | 4300.0 | 4445.0 | 4180.0 | 3645.0 | 4605.0 | 2755.0 | 3040.0 | 2800.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 69.51,39.76 (28.76,43.85,58.94) 27.67,124.86 (11.37,18.48,25.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.91% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.81←36.36(1.45%) 11.05←7.78(3.27%), 50.66% 37.81←36.61(1.2%) 11.05←5.9(5.15%), 314.95% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.56%[112] (N/A) 0 (0.56%) | 相對高點 相對低點 | 5345.0 (-33.68%) 24-08-26 1445.0 (145.33%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 131.29 8.19 106.35 歷年新高 7.37億(12月) | 99.14 -0.68 103.52 6.81億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 4235.0 (24-12-05) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 1.65% 53 0 0 6.91%←4.25%(2.66%) | |||||
| 本益比法目標價 | 3710.33(4.66%) | 日KD RSI MACD | 38.24,32.5 43.04 -3.61 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-3%,-8%,-8% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 35.57,24.48 up 43.85 -126.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 960 、Y! | 月KD RSI MACD | 34.31,38.53 52.29 -43.97 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.55%←6.87%(-2.32%) | -4 0.64% | 2年趨勢圖 | 4.55%←8.66%(-4.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.79 0.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.22% -12.07% -16.37% -7.73% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.03%←49.8%(-2.77%) | -211 (連2買轉賣) 33.92% | 2年趨勢圖 | 47.03%←58.99%(-11.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 9.31% 40.54% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.73%(-0.14%) | -8 (連2買轉賣) 1.29% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.37%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.06 (0.0%) Q3←Q2 0.06←0.36 (-83.33%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.86←13.56 (+46.46%) Q3←Q2 連6升 19.86←7.97 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.51←5.8 (+46.46%) Q3←Q2 連2升 9.51←2.63 (+149.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.86←3.31 (+16.62%) Q3←Q2 第1升 3.86←3.41 (+13.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.23←59.02 (-4.73%) Q3←Q2 連6降 56.23←74.11 (-24.13%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.98←60.6 (-4.73%) Q3←Q2 連5降 45.98←129.37 (-64.46%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 19.3←13.44 (+43.6%) Q3←Q2 連6升 19.3←7.16 (+169.55%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 20.24←11.97 (+69.09%) Q3←Q2 連2升 20.24←5.11 (+296.09%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.28←63.36 Q3←Q2 連2升 64.28←62.56 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 47.9←42.78 Q3←Q2 連2升 47.9←33.04 Q3←Q3 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 36.72←37.45 Q3←Q2 連2降 現金快速增加 36.72←33.95 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.74←13.6 Q3←Q2 連6升 16.74←8.0 Q3←Q3 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 11.45←9.41 Q3←Q2 連6升 11.45←4.95 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/09/23 林鴻明 董事 信託 8張 111/09/23 郭博源 經理人 信託 6張 |
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| 公告 | 114/01/06 信驊 113年12月營收7.37億、年增131.30% |
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| 新聞 | 114/01/06 信驊力旺營運旺 去年第4季及全年營收創新高 114/01/06 營收速報 - 信驊(5274)12月營收7.37億元年增率高達131.3％ 114/01/06 【公告】信驊 2024年12月合併營收7.37億元 年增131.3% 114/01/05 權證市場焦點－信驊 第一季淡季不淡 114/01/02 信驊王者回歸 力旺慘淪一日股王 114/01/02 信驊止跌回升 超越力旺重登台股股王 114/01/02 《半導體》信驊回股王！外資降目標價至5300元、看好未來3年 113/12/31 《半導體》封關日股王變天！信驊飲恨30元、力旺笑登頂 113/12/31 股王易主！力旺奪魁成新高價王 信驊跌落神壇恐淪老三 113/12/30 台股量能持續低於3,000億元 淺水無大魚 高價股受累 113/12/30 《熱門族群》信驊股王保衛戰 16千金跌多漲少 113/12/19 不敵鮑爾放鷹！台股14檔千金臉綠 股王、股后穩軍心 113/12/18 【公告】信驊受邀參加JP Morgan舉辦之線上法人說明會 113/12/16 信驊20週年，宣布進駐高雄亞灣區設研發中心，董座預期明年會比今年好 113/12/15 《各報要聞》信驊揮軍亞灣 設研發中心 113/12/15 信驊揮軍亞灣 設研發中心 113/12/15 信驊科技宣布進駐亞灣 在香蕉碼頭設研發中心 113/12/15 信驊宣布進駐高雄亞灣區 設立研發中心 113/12/15 信驊科技歡慶二十週年 宣布進駐高雄香蕉碼頭設立研發中心 113/12/13 《半導體》三千金齊發！AI需求推動世芯、力旺、信驊上攻 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信驊 | 5.19% 859(-27.63%) | -3.41% 793(-21.59%) | -10.93% 768(-19.09%) | -22.68% 589(5.44%) | -25.37% 533(16.65%) | 18.96% 499(24.41%) |
| 加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.49 | 47.0 | 45.42 | 41.48 | 40.59 |
| ROE | 24.2 | 52.42 | 40.09 | 35.65 | 33.5 |
| 本業收入比 | 90.38 | 93.65 | 102.61 | 103.59 | 99.70 |
| 自由現金流量 | 5.19 | 21.35 | 13.15 | 8.65 | 9.04 |
| 利息保障倍數 | 123.64 | 681.79 | 493.98 | 355.84 | 543.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
