達輝-KY 5276 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	雙因子排名盈餘估算	市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
22.35 (9.83%) 523張 (+404.76%) 季線上短漲多 263張 126張 89張 523張 4.15倍	8.5% 18.57% 39.25% 52.56% 51.01%		5.41 (-75.79%) 22.35	N/A 0.65	94 N/A	微型股 8.04億	41.32% 0.0%	機車零部件	2024-06-27 2024-08-01	1	上櫃

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53%
美股市場估值	SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	月營收營益成長
財務重點	財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	101.59,N/A (10.76,24.05,37.34) 1.59,12.8 (0.95,1.17,1.4)		月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240)	布林帶寬(23.43% 帶寬大) 月線斜率0.9	大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖近2年趨勢圖	86.75←86.74(0.01%) 5.49←5.67(-3.17%) 86.75←89.55(-3.13%) 5.49←3.77(45.62%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周上漲月K連續3月上漲	季線上		股東人數連續3周減少
			均線支撐壓力	布林軌道上軌上(5)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	2.68%[112] (N/A) 0 (2.68%)		相對高點相對低點	26.4 (-15.34%) 24-07-19 11.5 (94.35%) 22-10-21
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	51.95 11.83 3.87 歷年新高 0.94億(10月) 月營營益增	27.4 -2.17 -0.83 0.84億(9月)	最近漲停日近期最高股價	22.65 (24-11-08) 71日新高	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖	N/A 1.32% 0 0 N/A
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	66.18 92.77,62.25 22.4,21.7 0.2	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣	買 ,賣 ,買 ,買 1%,-2%,0%,1% 買,賣,買,買,賣,買
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	67.01 95.86,74.56 22.4,21.1 0.32	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)	隔日沖買超
雙因子排名盈餘估算	94 N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	68.43 69.08,51.26 26.4,21.7 0.61	投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	14.5% 25.0% 25.0% 39.95%	外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	77.05%←76.98%(0.09%)	9 (連4賣轉買) 1.72%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	1.32% 3.12% 5.97%	自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.43←1.92 (+26.56%) Q3←Q2 連3升 2.43←1.99 (+22.11%) Q3←Q3
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.19←0.07 (+26.56%) Q3←Q2 連3升 0.19←0.09 (+22.11%) Q3←Q3
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.24←1.04 (+19.23%) Q3←Q2 連2升 1.24←1.6 (-22.5%) Q3←Q3
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		68.42←69.58 (-1.67%) Q3←Q2 第1降 68.42←75.48 (-9.35%) Q3←Q3
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		50.55←56.79 (-1.67%) Q3←Q2 連3降 50.55←87.5 (-42.23%) Q3←Q3
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.45←0.12 (+275.0%) Q3←Q2 連3升 0.45←0.2 (+125.0%) Q3←Q3 7季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.25←0.03 (+733.33%) Q3←Q2 第1升 0.25←0.07 (+257.14%) Q3←Q3 11季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		15.74←13.88 Q3←Q2 連2升 15.74←16.28 Q3←Q3
營益率 QoQ 營益率 YoY		7.79←3.89 Q3←Q2 連3升 7.79←4.72 Q3←Q3 13季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		7.39←2.43 Q3←Q2 連3升 7.39←4.0 Q3←Q3 7季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.81←1.05 Q3←Q2 連3升 3.81←1.54 Q3←Q3 7季新高
ROA QoQ ROA YoY		2.4←0.76 Q3←Q2 連3升 2.4←1.11 Q3←Q3
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	103/06/09 Liongate Investment Ltd. 董事辦理過額配售 304張 103/06/09 Win Ride Investment Ltd. 董事辦理過額配售 303張
公告	113/11/13 達輝-KY對達輝(台北)背書保證7000萬元 113/11/13 達輝-KY對Da Hui (CAYMAN)背書保證8800萬元
新聞	113/11/12 【公告】達輝-KY董事會決議，擬投資鋼板雷射切割案。 113/11/06 【公告】達輝-KY 2024年10月合併營收9440.8萬元年增51.96% 113/11/04 【公告】達輝-KY113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 【公告】更正10月28日達輝-KY113年第二季合併財報第24、25、27及29頁部分資訊 113/10/28 【公告】達輝-KY113年第二季合併財報第第24、25、27及29頁部分資訊更正 113/10/22 【公告】更正代重要子公司HUAN HSIN ELECTRICAL SYSTEM盈餘分派之事實發生日 113/10/22 【公告】更正代重要子公司MILESTONE COMPANY LIMITED盈餘分派事實發生日 113/08/06 【公告】達輝-KY 2024年7月合併營收7796.3萬元年增36.08% 113/07/09 【公告】達輝-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 113/07/08 【公告】達輝-KY 2024年6月合併營收6374.7萬元年增-13.4% 113/06/25 【公告】達輝-KY受邀參加康和綜合證券法人說明會資訊 113/06/25 【公告】補正達輝-KY112年度年報及113年議事手冊部份內容 113/06/20 【公告】達輝-KY董事(含獨立董事)改選當選名單 113/06/20 【公告】達輝-KY一百一十三年股東會重要決議。 113/06/20 【公告】達輝-KY董事會推舉徐鴻鈞先生續任董事長 113/06/06 【公告】達輝-KY 2024年5月合併營收7511.9萬元年增2.7% 113/05/07 【公告】達輝-KY 2024年4月合併營收5617.8萬元年增-3.89% 113/05/02 【公告】達輝-KY113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】達輝-KY 2024年3月合併營收6099.4萬元年增-30.44% 113/03/12 【公告】達輝-KY董事會決議股利分派

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
達輝-ky	8.5% 263(98.51%)	18.25% 168(210.18%)	18.57% 126(314.27%)	39.25% 89(483.28%)	52.56% 116(349.05%)	51.01% 62(736.02%)
加權指數	-3.34%	-0.97%	-3.17%	1.49%	5.53%	32.14%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
22.35	21.08↗	20.63↗	20.14↗	19.7↗	19.52↗	19.3↗	18.55↗	17.88↗	18.27↗	18.17↗	17.88↗	16.37↗	15.97↗	15.79↗
乖離率	6.02%	8.34%	10.97%	13.45%	14.5%	15.8%	20.49%	25.0%	22.33%	23.0%	25.0%	36.53%	39.95%	41.55%
均線開始轉折價位	19.0	20.8	19.25	18.5	19.65	18.3	15.7	15.9	15.35	16.3	14.7	14.0	14.55	15.05

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2022	2021	2020	2019	2017
達輝-ky	30.81%	47.0%	-8.0%	-6.0%	35.0%	8.0%	-12.0%
0050	79.4%	41.59%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	17.2%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔			✔	✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	1.69	3.3	4.01	1.25	-1.16
ROE	-5.52	5.44	4.39	1.44	-2.17
本業收入比	-216.67	57.69	82.05	29.63	-54.55
自由現金流量	0.73	0.66	-0.87	-0.47	-0.56
利息保障倍數	-0.40	29.02	41.77	61.88	99.35