| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 (-1.42%) 260張 (-28.13%) 536張 739張 1381張 季線下 ↘13.79 ↘14.04 ↘14.44 ↘14.51 ↘14.89 ↘15.02 260張 0.35倍 |
1.09% -5.78% -15.03% 5.32% 6.13% |
20.16 (45.6%) 13.85 |
30.1 (117.33%) 10.23 (-26.14%) |
N/A 1.36 |
N/A N/A |
17.27億 24.27億 |
32.99% 0.0% |
塑膠膜電容器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.78,N/A (22.68,44.72,66.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.42%) 月線斜率-0.27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (N/A) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 19.7 (-29.7%) 21-07-22 8.48 (63.33%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.15% -6 1 0 9.74%←9.39%(3.73%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -29.89 58.85 -29.93 0.65億(3月) | -52.23 -41.0 -29.95 0.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 14.85 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,1%,-9%,0% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.57 28.21,29.04 look 14.15,13.8 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.31 16.18,12.2 up 14.4,12.8 -0.22 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.07 33.73,50.55 16.95,11.2 0.04 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.04%←0.88%(18.18%) | 75 (連2買) 28.85% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,10.56 (0.83,1.17,1.51) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.55% -7.79% -8.46% -6.73% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.59% 8.65% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.46←41.07(0.95%) 25.15←23.68(6.21%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.15←2.7 (-20.37%) Q4←Q3 連2降 2.15←2.8 (-23.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.18 (-20.37%) Q4←Q3 連2降 0.13←0.24 (-23.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.17 (-16.24%) Q4←Q3 連3降 0.98←1.48 (-33.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 412.02←331.58 (+24.26%) Q4←Q3 連2升 412.02←284.9 (+44.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.98←58.04 (+24.26%) Q4←Q3 第1升 59.98←66.33 (-9.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.18 (-94.44%) Q4←Q3 連2降 0.01←0.11 (-90.91%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.05 (+40.0%) Q4←Q3 第1升 0.07←0.11 (-36.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.97←26.66 Q4←Q3 連2降 23.97←26.76 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.11←6.51 Q4←Q3 連2降 6.11←8.7 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.16←11.51 Q4←Q3 連2降 1.16←6.9 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←1.7 Q4←Q3 連2降 0.14←1.14 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.19←1.34 Q4←Q3 連2降 0.19←0.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 櫃買市場4/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》華容3月營收為0.65億元，年減29.90% 113/04/10 【公告】華容 2024年3月合併營收6542.5萬元 年增-29.9% 113/03/13 【公告】董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】華容召開113年股東常會事宜 113/03/11 【公告】華容 2024年2月合併營收4118.5萬元 年增-52.24% 113/03/11 《業績-電零組》華容2月營收為0.41億元，年減52.24% 113/02/15 《業績-電零組》華容1月營收為0.7億元，年減3.37% 113/02/15 【公告】華容 2024年1月合併營收6981萬元 年增-3.37% 113/01/10 【公告】華容 2023年12月合併營收6298萬元 年增-32.65% 113/01/10 《業績-電零組》華容12月營收為0.63億元，年減32.65% 112/12/11 【公告】華容 2023年11月合併營收7658.4萬元 年增-20.56% 112/12/11 《業績-電零組》華容11月營收為0.77億元，年減20.56% 112/11/26 《台北股市》基亞明年拚取證、華容庫存大幅下降 基本面優 112/11/25 基亞明年拚取證、華容庫存大幅下降 基本面優 112/11/10 《業績-電零組》華容10月營收為0.75億元，年減16.92% 112/11/10 【公告】華容 2023年10月合併營收7517萬元 年增-16.92% 112/10/11 《業績-電零組》華容9月營收為0.90億元，年減15.58% 112/10/11 【公告】華容 2023年9月合併營收9027.8萬元 年增-15.58% 112/09/19 《電零組》華容急單到年底 擴廠衝歐美版圖 112/09/19 華容急單到年底 擴廠衝歐美版圖 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 66.75 | 30.1 | 117.33 | 27.09 | 95.6 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.51 | 15.95 | 15.16 |
| 平均 本益比 | 44.72 | 20.16 | 45.6 | 19.53 | 41.01 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.17 | 12.36 | -10.76 |
| 最低價 本益比 | 22.68 | 10.23 | -26.14 | 11.97 | -13.57 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.83 | 8.77 | -36.68 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.45 | 9.8 | 42.59 | 21.46 | 0.35 | 1.8% | 3.57% | 1.77 | 1.02 |
| 111 | 16.15 | 8.48 | 37.76 | 19.82 | N/A | N/A | N/A | 1.55 | 0.87 |
| 110 | 19.7 | 11.2 | 100.24 | 56.99 | 0.15 | 0.76% | 1.34% | 1.86 | 1.11 |
| 109 | 14.6 | 5.3 | 120.28 | 43.66 | N/A | N/A | N/A | 1.5 | 0.57 |
| 108 | 10.85 | 6.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.69 |
| 107 | 26.5 | 8.5 | 458.45 | 147.05 | N/A | N/A | N/A | 2.54 | 0.86 |
| 106 | 11.7 | 6.64 | 126.51 | 71.8 | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 1.09% 536(-51.48%) | -5.46% 694(-62.57%) | -5.78% 739(-64.81%) | -15.03% 1381(-81.17%) | 5.32% 2799(-90.71%) | 6.13% 2137(-87.83%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.85 | 13.88↗ | 13.79↘ | 14.04↘ | 14.44↘ | 14.51↘ | 14.55↘ | 14.89↘ | 15.02↘ | 15.43→ | 15.38↗ | 15.13↗ | 14.87→ | 14.85↗ | 14.64↗ |
| 乖離率 | -0.22% | 0.44% | -1.35% | -4.09% | -4.55% | -4.81% | -6.98% | -7.79% | -10.24% | -9.95% | -8.46% | -6.86% | -6.73% | -5.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.7 | 14.2 | 15.1 | 15.05 | 14.9 | 14.55 | 15.55 | 15.7 | 14.0 | 13.6 | 13.3 | 14.35 | 13.35 | 11.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華容 | 79.1% | -12.0% | 57.0% | -33.0% | 13.0% | 26.0% | 19.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.4 | 0.62 | 2.05 | 2.62 | -4.98 |
| ROE | 4.57 | 4.3 | 2.01 | 1.28 | -1.55 |
| 本業收入比 | 74.26 | 7.45 | 50.00 | 81.48 | 131.03 |
| 自由現金流量 | 5.45 | -2.87 | 0.92 | -0.52 | -1.73 |
| 利息保障倍數 | 13.08 | 24.62 | 10.10 | 4.85 | -1.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
