| 收盤價 成交量 07-04 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 (-9.18%) 18696張 (-40.39%) 季線上 17038張 11199張 10073張 18696張 1.67倍 |
-5.34% 5.62% 25.84% -5.91% -24.5% |
1.0~1.1 4.4~4.9 |
101.23 (7.69%) 94.0 |
N/A 0.87 |
1064 N/A 、Y! |
中型股 1755.59億 |
16.47% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2025-05-06 2025-07-04 |
台積電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.0 | 99.62↘ | 98.3↗ | 95.78↗ | 93.51↗ | 91.06↗ | 90.87↗ | 92.79↘ | 99.22↘ |
| 乖離率 | -5.64% | -4.37% | -1.86% | 0.52% | 3.23% | 3.44% | 1.3% | -5.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.3 | 93.4 | 89.0 | 83.6 | 89.9 | 74.7 | 99.9 | 124.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.0, 預估本益比 15.26, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.31, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.34, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.72 ; SOXQ: 本益比 67.42, 預估本益比 25.64 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.17,20.22 (15.88,22.2,28.52) 2.89,35.81 (2.75,3.62,4.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.38←86.05(1.33%) 6.12←6.82(-0.7%), -8.5% 87.38←85.07(2.31%) 6.12←6.99(-0.87%), 11.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.79%[113] (3.92%[114]) 0 (4.79%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-36.49%) 24-07-02 59.2 (58.78%) 22-10-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.55 -3.37 15.56 35.5億(5月) | 8.44 -20.2 19.98 36.75億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 105.0 (25-07-03) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-04 20日融資使用率趨勢圖 | 8.74% 1.0% 491 326 0 0.8%←1.3%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 98.22(4.49%) | 日KD RSI MACD | 17.29,65.27 look 48.7 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -26%,7%,13%,16% 買,買,買,買,買,賣 (連19買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.7,77.18 50.53 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1064 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.33,24.56 up 49.79 -0.52 | 投信(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.41%←19.78%(1.63%) | -316 (連6買轉賣) 1.69% | 2年趨勢圖 | 21.41%←0.79%(20.62%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 10.03 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% 3.44% 1.3% -5.26% | 外資(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.86%←12.21%(-1.35%) | 1128 (連6賣轉買) 6.03% | 2年趨勢圖 | 10.86%←25.22%(-14.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.0% 4.96% 11.85% | 自營商(張) 07-04 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.51%(0.06%) | -492 (連7賣) 2.63% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.5%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 77.12←72.25 (+6.74%) Q1←Q4 連5升 預收淨利增 77.12←63.42 (+21.6%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 119.49←115.53 (+3.43%) Q1←Q4 第1升 119.49←96.33 (+24.04%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 22.38←19.25 (+3.43%) Q1←Q4 第1升 22.38←12.33 (+24.04%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 61.35←62.21 (-1.38%) Q1←Q4 第1降 61.35←59.77 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.26←50.58 (-0.63%) Q1←Q4 連2降 50.26←52.57 (-4.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.31←66.31 (-0.63%) Q1←Q4 連2升 67.31←72.42 (-7.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.31←1.1 (+19.09%) Q1←Q4 第1升 1.31←0.78 (+67.95%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←0.78 (+37.18%) Q1←Q4 第1升 1.07←0.49 (+118.37%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.1←28.68 Q1←Q4 第1升 30.1←24.02 Q1←Q1 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.73←16.66 Q1←Q4 第1升 18.73←12.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.14←15.96 Q1←Q4 第1升 20.14←13.21 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.42←3.15 Q1←Q4 第1升 3.42←2.73 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.47 Q1←Q4 第1升 1.63←1.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 方略 董事 信託 1,230張 113/12/30 王子豪 經理人 信託 180張 |
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| 公告 | 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 114/07/04 櫃買市場7/4暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/04 世界先進開盤下跌3元貼息 聖暉震盪翻黑 114/06/30 【公告】針對昇陽國際半導體股份有限公司對宜特等對象提起刑事附帶民事訴訟之判決結果 114/06/19 《半導體》世界7月4日除息 114/06/09 美國關稅影響！世界先進5月營收35.5億元 年月雙減 114/06/09 匯率+關稅衝擊… 世界先進5月營收年、月雙減 114/06/09 【公告】世界 2025年5月合併營收35.5億元 年增-0.56% 114/06/04 【公告】世界代重要子公司VisionPower SemiconductorManufacturing Company Pte. Ltd.董事會決議2025股東常會召開日期及召集事由 114/05/29 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.股東會重要決議 114/05/28 《半導體》注意股：世界 近5日跌7.44% 114/05/28 《半導體》注意股：世界 近5日跌3.41% 114/05/27 【公告】世界民國114年股東常會重要決議 114/05/13 《半導體》台積電活化資產 機器設備售予世界先進VSMC 114/05/13 台積電賣7100-7300萬美元閒置設備給世界新加坡廠，Q1配息調高至5元 114/05/13 世界先進 購買台積電成熟製程12吋晶圓設備 114/05/13 【公告】世界重大訊息說明記者會之內容 114/05/13 【公告】世界代子公司VisionPower Semiconductor Manufacturing Company Pte. Ltd.購買供營業使用之設備 114/05/13 【公告】世界代重要子公司VANGUARD INTERNATIONALSEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE. LTD.董事會決議2025股東常會召開日期及召集事由 114/05/13 【公告】世界召開重大訊息說明記者會 114/05/10 《半導體》世界先進 本季有望溫和成長 114/05/09 世界先進 本季有望溫和成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界 | -5.34% 17038(9.73%) | 0.64% 12346(51.43%) | 5.62% 11199(66.93%) | 25.84% 10073(85.6%) | -5.91% 8764(113.3%) | -24.5% 9502(96.75%) |
| 加權指數 | 1.31% | 3.75% | 3.47% | 18.67% | -1.25% | -5.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.14 | 15.09 | 34.45 | 32.09 | 22.38 |
| ROE | 12.32 | 16.19 | 37.96 | 36.52 | 21.34 |
| 本業收入比 | 81.25 | 65.36 | 94.46 | 98.68 | 98.00 |
| 自由現金流量 | 130.32 | 2.72 | 97.23 | 78.17 | 50.43 |
| 利息保障倍數 | 26.14 | 38.09 | 105.67 | 257.43 | 114.75 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
