| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 (-6.76%) 103張 (-31.79%) 75張 38張 50張 季線下 ↘15.65 ↘16.52 ↘17.08 ↘17.2 ↘18.01 ↘18.51 103張 2.71倍 |
-19.77% -23.12% -30.3% -35.81% 45.72% |
16.14 (16.96%) 13.8 |
22.63 (63.99%) 9.65 (-30.07%) |
N/A 0.15 |
N/A N/A |
2.90億 4.00億 |
23.5% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 能率集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 49.29,N/A (34.97,58.51,82.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(29.33% 帶寬大) 月線斜率-1.35 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 26.0 (-46.92%) 23-10-18 7.04 (96.02%) 22-03-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.36% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.11 31.08 -10.07 0.22億(3月) 短跌破長 | -6.81 -13.78 -8.12 0.17億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 18.15 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-12%,-11%,-2% 賣,買,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 12.68 2.17,10.65 look 14.7,13.55 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.57 1.38,11.64 look 16.4,11.65 -0.68 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.12 29.15,47.55 26.0,11.85 0.04 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.01%(300.0%) | 8 (連2賣轉買) 7.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.71,5.09 (1.32,1.84,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.77% -25.45% -31.07% -20.55% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.31% 2.65% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 59.82←59.82(0%) 9.88←11.39(-13.26%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.1 (-40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.82←0.69 (+18.84%) Q4←Q3 第1升 0.82←0.76 (+7.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.03←0.03 (+18.84%) Q4←Q3 0.03←0.04 (+7.89%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.56←0.63 (-11.11%) Q4←Q3 連2降 0.56←0.67 (-16.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.85←37.76 (-2.41%) Q4←Q3 第1降 36.85←37.46 (-1.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 87.5←115.43 (-2.41%) Q4←Q3 第1降 87.5←114.06 (-23.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.01←0.09 (-111.11%) Q4←Q3 第1降 -0.01←0.05 (-120.0%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.87←24.23 Q4←Q3 第1升 24.87←26.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.45←3.76 Q4←Q3 第1降 3.45←4.87 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.96←4.19 Q4←Q3 第1降 0.96←3.2 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.49←1.82 Q4←Q3 第1降 0.49←1.57 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.39←1.33 Q4←Q3 連2降 0.39←1.04 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 正能量智能 113年3月營收2188萬、年減13.11% |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-通網》正能量智能3月營收為0.22億元，年減13.11% 113/04/09 【公告】正能量智能 2024年3月合併營收2188.3萬元 年增-13.11% 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議辦理私募普通股案 113/03/13 【公告】正能量智能董事會決議113年股東常會召集事由 113/03/13 【公告】正能量智能召開減資彌補虧損重大訊息記者會事宜 113/03/08 《業績-通網》正能量智能2月營收為0.17億元，年減6.82% 113/03/08 【公告】正能量智能 2024年2月合併營收1669.4萬元 年增-6.82% 113/02/15 【公告】正能量智能 2024年1月合併營收1936.4萬元 年增-9.23% 113/02/15 《業績-通網》正能量智能1月營收為0.19億元，年減9.23% 113/01/09 【公告】正能量智能 2023年12月合併營收3072.3萬元 年增134.28% 113/01/09 《業績-通網》正能量智能12月營收為0.31億元，年增134.28% 112/12/07 《業績-通網》正能量智能11月營收為0.25億元，年增239.79% 112/12/06 【公告】正能量智能 2023年11月合併營收2471.6萬元 年增239.79% 112/11/07 【公告】正能量智能 2023年10月合併營收2709.7萬元 年增119.07% 112/11/07 《業績-通網》系通10月營收為0.27億元，年增119.07% 112/10/09 【公告】正能量智能名稱由「系通科技股份有限公司」更名為「正能量智能股份有限公司」，期間：112年07月13日至112年10月12日。 112/10/06 《業績-通網》正能量智能9月營收為0.24億元，年增390.71% 112/10/05 【公告】正能量智能 2023年9月合併營收2434.4萬元 年增390.71% 112/09/22 【公告】正能量智能112年第一次私募普通股訂價相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 82.05 | 22.63 | 63.99 | 20.37 | 47.61 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.36 | 12.04 | -12.75 |
| 平均 本益比 | 58.51 | 16.14 | 16.96 | 16.71 | 21.09 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.84 | 9.39 | -31.96 |
| 最低價 本益比 | 34.97 | 9.65 | -30.07 | 13.05 | -5.43 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.32 | 6.74 | -51.16 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 26.0 | 8.35 | 125.67 | 40.36 | N/A | N/A | N/A | 5.18 | 1.74 |
| 111 | 11.85 | 7.04 | 68.73 | 40.83 | N/A | N/A | N/A | 2.47 | 1.57 |
| 110 | 11.55 | 7.02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.42 |
| 109 | 8.98 | 6.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.55 | 1.05 |
| 108 | 10.9 | 7.99 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.14 |
| 107 | 11.4 | 5.47 | 2.45 | 1.18 | N/A | N/A | N/A | 11.35 | 0.95 |
| 106 | 6.92 | 3.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.35 | 1.53 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | -19.77% 75(36.09%) | -21.37% 53(94.81%) | -23.12% 38(169.0%) | -30.3% 50(105.5%) | -35.81% 121(-15.14%) | 45.72% 144(-28.32%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.8 | 14.8↘ | 15.65↘ | 16.52↘ | 17.08↘ | 17.2↘ | 17.46↘ | 18.01↘ | 18.51↘ | 19.62↘ | 19.69↘ | 20.02↘ | 18.82↗ | 17.37↗ | 16.53↗ |
| 乖離率 | -6.76% | -11.82% | -16.46% | -19.2% | -19.77% | -20.96% | -23.38% | -25.45% | -29.66% | -29.91% | -31.07% | -26.67% | -20.55% | -16.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 17.15 | 17.8 | 17.85 | 18.5 | 18.25 | 19.35 | 19.9 | 21.9 | 21.2 | 22.45 | 10.3 | 9.42 | 9.23 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 正能量智能 | 135.71% | -27.0% | 3.0% | 23.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.7 | 2.83 | -13.09 | -18.37 | -20.1 |
| ROE | 5.49 | 4.56 | -11.19 | -13.35 | -15.74 |
| 本業收入比 | 100.00 | 87.50 | 100.00 | 100.00 | 96.00 |
| 自由現金流量 | 0.16 | -0.03 | -0.37 | -0.01 | -0.2 |
| 利息保障倍數 | 13.44 | 9.90 | -143.72 | -315.24 | -200.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
