| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (-9.68%) 12454張 (+84.76%) 9623張 15755張 11194張 季線上 ↘61.16 ↘64.49 ↘62.27 ↗61.41 ↗55.15 ↗50.01 12454張 0.79倍 |
-11.67% -1.41% 66.17% 89.19% 99.29% |
43.72 (-21.94%) 56.0 |
75.73 (35.23%) 11.7 (-79.11%) |
N/A 1.61 |
N/A |
16.51億 102.38億 |
27.41% 1.1% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 | 明碁集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 44.8,N/A (9.35,34.93,60.51) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(41.73% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.14%[112] (N/A) 0 (2.14%) | 相對高點 相對低點 | 73.3 (-23.6%) 24-04-09 23.05 (142.95%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 7.54% 150 14 0 22.56%←24.09%(-6.35%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.67 53.85 38.57 3.43億(3月) | 27.12 -51.24 57.72 2.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-02 73.3 (24-04-09) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-2%,-2%,0% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.75 9.42,33.51 look 57.0,54.2 -1.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.34 57.49,76.94 N/A,48.9 2.07 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.4 62.14,76.67 N/A,48.9 2.79 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.41%←7.0%(5.86%) | 1518 (連2賣轉買) 12.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.19,19.44 (1.61,1.93,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.81% 11.98% 39.69% 57.22% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.56%(-10.71%) | -94 (連2買轉賣) 0.75% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 7.54% 28.56% 193.28% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 43.27←36.05(20.03%) 28.86←29.6(-2.5%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.29←2.02 (+13.37%) Q4←Q3 第1升 2.29←3.42 (-33.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.27←6.66 (+54.2%) Q4←Q3 連2升 10.27←12.17 (-15.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.92←-0.5 (+54.2%) Q4←Q3 第1升 1.92←0.55 (-15.61%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.94←9.59 (+3.65%) Q4←Q3 連2升 9.94←10.86 (-8.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.46←212.61 (-35.82%) Q4←Q3 連3降 136.46←180.45 (-24.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.92←152.06 (-35.82%) Q4←Q3 連3降 119.92←120.76 (-0.7%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.1 (+550.0%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.1 (+550.0%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←-0.33 (+372.73%) Q4←Q3 連2升 0.9←0.25 (+260.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.87←16.01 Q4←Q3 第1升 27.87←23.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.7←-7.45 Q4←Q3 第1升 18.7←4.5 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.52←2.98 Q4←Q3 第1升 12.52←1.31 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.72←0.63 Q4←Q3 第1升 3.72←0.49 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.72←0.41 Q4←Q3 第1升 1.72←0.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 均豪112/2/23~113/4/19取得昇陽半導體899.9萬股，計約4.6億元(補充) 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 《光電股》均豪Q1每股盈餘0.28元 113/04/11 【公告】均豪113年第1季自結合併損益 113/04/09 【公告】均豪 2024年3月合併營收3.43億元 年增11.68% 113/04/07 《光電股》均豪 法說後外資湧 113/04/06 均豪 法說後外資湧 113/04/02 台股早盤登高 台積大聯盟嗨 創意、均豪狂飆 113/03/30 《光電股》均豪：半導體設備助攻 重返成長可期 113/03/29 均豪：半導體設備助攻 重返成長可期 113/03/29 均豪今年營運成長展望樂觀 均華估營收可望創新高 113/03/27 【公告】均豪受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/03/27 《光電股》均豪29日受邀櫃買市場業績發表會 113/03/08 【公告】均豪 2024年2月合併營收2.23億元 年增27.12% 113/03/06 【公告】均豪受邀參加由寬量國際主辦之線上法說會「QIC Semiconductor Day」 113/02/27 【公告】均豪董事會決議發行限制員工權利新股案 113/02/27 【公告】均豪董事會決議召開民國一百一十三年股東常會召集事由 113/02/27 【公告】均豪董事會決議發行員工認股權憑證 113/02/27 【公告】均豪董事會決議股利分派 113/02/23 《光電股》均豪1月每股盈餘0.17元 113/02/23 【公告】均豪有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 。 113/02/07 【公告】均豪 2024年1月合併營收4.57億元 年增78.7% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.51 | 75.73 | 35.23 | 68.16 | 21.71 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.25 | 43.73 | -21.91 |
| 平均 本益比 | 34.93 | 43.72 | -21.94 | 47.6 | -15.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.93 | 37.51 | -33.02 |
| 最低價 本益比 | 9.35 | 11.7 | -79.11 | 27.04 | -51.71 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.61 | 31.29 | -44.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 37.55 | 27.5 | 30.0 | 21.97 | 1.2 | 3.2% | 4.36% | 2.29 | 1.72 |
| 111 | 35.0 | 23.05 | 14.63 | 9.63 | 1.8 | 5.14% | 7.81% | 2.38 | 1.45 |
| 110 | 51.3 | 29.05 | 33.99 | 19.25 | 1.5 | 2.92% | 5.16% | 3.75 | 1.92 |
| 109 | 44.0 | 11.0 | 47.81 | 11.95 | 1.0 | 2.27% | 9.09% | 3.22 | 0.82 |
| 108 | 26.6 | 18.6 | 17.41 | 12.18 | 1.56 | 5.86% | 8.39% | 1.82 | 1.31 |
| 107 | 31.75 | 19.85 | 13.99 | 8.74 | 1.3 | 4.09% | 6.55% | 2.13 | 1.5 |
| 106 | 30.5 | 19.6 | 24.86 | 15.97 | 1.22 | 4.0% | 6.22% | 2.14 | 1.48 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | -11.67% 9623(29.42%) | -18.6% 19204(-35.14%) | -1.41% 15755(-20.95%) | 66.17% 11194(11.26%) | 89.19% 5972(108.52%) | 99.29% 3797(227.99%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 60.53↘ | 61.16↘ | 64.49↘ | 62.27↘ | 61.41↗ | 59.62↗ | 55.15↗ | 50.01↗ | 42.35↗ | 41.81↗ | 40.09↗ | 36.74↗ | 35.62↗ | 34.9↗ |
| 乖離率 | -7.48% | -8.44% | -13.16% | -10.07% | -8.81% | -6.07% | 1.54% | 11.98% | 32.23% | 33.94% | 39.69% | 52.42% | 57.22% | 60.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.4 | 67.2 | 66.0 | 56.1 | 56.0 | 55.8 | 34.5 | 32.4 | 28.55 | 28.7 | 28.15 | 32.05 | 28.15 | 30.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均豪 | 40.42% | 99.0% | 9.0% | -20.0% | -22.0% | 95.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.0 | 8.93 | 6.59 | 2.24 | 8.48 |
| ROE | 6.94 | 16.01 | 11.51 | 5.85 | 10.21 |
| 本業收入比 | 52.72 | 66.72 | 90.57 | 37.86 | 99.72 |
| 自由現金流量 | -3.35 | -1.41 | -3.31 | 15.18 | -4.24 |
| 利息保障倍數 | 7.49 | 25.30 | 19.98 | 8.78 | 10.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
